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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-09-08
Etapas: configurar verificação avançada de saldo de caixa

Etapas: configurar verificação avançada de saldo de caixa

  • Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança na área funcional Banking and Settlement:
    • Evento de verificação de saldo de caixa
    • Evento de execução de liquidação expressa
    • Evento de execução de liquidação
  • Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  • Segurança: domínio
    View: Cash Balance Check
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode configurar a verificação de saldo de caixa para evitar gastos excessivos de fundos em lançamentos contábeis e pagamentos de execução de liquidação. O Workday verifica se há saldos suficientes de contas do livro-razão usando worktags de determinação de saldo principais e contas do livro-razão especificadas em suas configurações de caixa contábil e de caixas contábeis centralizados. O Workday também pode remover automaticamente da execução de liquidação os pagamentos que não são aprovados na verificação de saldo de caixa.
  1. Criar caixa contábil e caixas contábeis centralizados.
    Defina o livro-razão ou resumos do livro-razão e as opções de excedente que o Workday usa para verificar os saldos de caixa das contas do livro-razão durante a liquidação.
  3. Configure processos de negócios para verificação de saldo de caixa adicionando:
    1. Pelo menos uma destas etapas de ação na definição do processo de negócios
      Evento de verificação de saldo de caixa
       :
      • Revisar exceções de verificação de saldo de caixa
      • Remover exceções de verificação de saldo de caixa
    2. A etapa de ação
      Verificar saldo de caixa
       do
      Evento de verificação de saldo de caixa
       como uma etapa de conclusão em qualquer uma destas definições de processo de negócios:
      • Evento de lançamento contábil
      • Evento de transação bancária ad hoc
      • Evento de execução de liquidação expressa
      • Evento de execução de liquidação
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de verificação de saldo de caixa
 e:
  • Calcula débitos menos créditos do livro-razão para a worktag de determinação de saldo principal, contas do livro-razão e, se aplicável, caixas contábeis centralizados.
  • Compara a atividade líquida com os saldos do livro-razão.
Quando o saldo do livro-razão de caixa tem um saldo de débito, o processo de negócios conclui e contabiliza o lançamento na conta do livro-razão. Quando há um saldo credor, o Workday remove os pagamentos com exceções da execução de liquidação se você configurou o processo de negócios com essa etapa de ação.
O Workday também envia uma tarefa para Minhas tarefas do revisor seguinte para aprovar ou recusar as exceções de verificação de saldo de caixa. Exemplo: quando uma transação falha na verificação de saldo de caixa, os revisores podem:
  • Aprovar a transação, mesmo que haja uma falha.
  • Mova fundos para garantir que haja saldo de fundos suficiente para a transação.
  • Envie a transação de volta ao iniciador para que ele execute outras ações.
Quando a liquidação for concluída, use estes relatórios para visualizar os resultados:
  • Visualizar execução de liquidação
    : exibe detalhes de exceção da verificação de saldo de caixa por worktag de determinação de saldo ou caixa centralizado. Você pode visualizar as categorias de pagamento que o Workday removeu da execução de liquidação devido às exceções.
  • Itens em aberto com exceções de pagamento
    : exibe os itens que não foram totalmente pagos devido à falha na verificação de saldo de caixa de seus pagamentos. Exemplo: relatórios de despesas ou faturas de fornecedor.
Para verificar os resultados de transações bancárias ad hoc, crie um relatório personalizado usando estes campos de relatório:
  • Saldo de caixa verificado
     no objeto de negócios
    Transação bancária ad hoc
     .
    Indica se uma transação bancária ad hoc tem ou não verificação de saldo de caixa.
  • Status da verificação de saldo de caixa
     no objeto de negócios
    Linha de transação bancária ad hoc
     .
    Exibe o status da verificação de saldo de caixa para uma linha de transação bancária ad hoc. Exemplo: Aprovado, Reprovado ou Não marcado.
Redefina itens em aberto não pagos ou pagamentos com exceções na próxima execução de liquidação.