Solução de problemas: processos de conciliação automática de demonstrativo bancário
Este tópico oferece estratégias para diagnosticar e resolver estes problemas de conciliação bancária automática:
A conciliação de item do primeiro aviso não é executada após a conciliação bancária automática.
A conciliação bancária automática é concluída usando regras de correspondência, mas não as regras do primeiro aviso. O Workday exibe itens do primeiro aviso como não conciliados nestas tarefas e relatórios:
- Gerenciar exceções de conciliação bancária
- Conciliação bancária manual
- Visualizar demonstrativo bancário
- Visualizar linha do demonstrativo bancário
Você tem mais de 50 regras de primeiro aviso no conjunto de regras do item de primeiro aviso.
Para uma única conta bancária, você pode remover qualquer regra do conjunto de regras do item de primeiro aviso que não seja aplicável à conta bancária.
- Acesse o relatórioVisualizar conjuntos de regras de conciliação bancária e de item do primeiro aviso.Selecione o conjunto de regras de item do primeiro aviso a ser editado.Segurança: domínioSet Up: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
- Exclua todas as regras desnecessárias da lista completa de regras. Você também pode reordenar as regras restantes no conjunto de regras conforme necessário. O Workday concilia os itens usando as regras na ordem especificada.
- Execute a conciliação do primeiro aviso automática ou manualmente.
Para várias contas bancárias, você pode criar conjuntos de regras de item de primeiro aviso adicionais para personalizar para cada conta bancária. Isso permite que você reatribua as mesmas regras a conjuntos diferentes ou adicione novas.
- Execute a conciliação do primeiro aviso automática ou manualmente.
A regra não faz a correspondência de números de cheques com zeros à esquerda nas linhas do demonstrativo bancário.
O Workday só faz a correspondência dos campos de linha de demonstrativo bancário com zeros à esquerda com os itens conciliáveis correspondentes com zeros à esquerda.
Crie um conjunto de regras de análise para analisar os zeros à esquerda do campo do número do cheque em seus demonstrativos bancários.
Você pode atribuir o mesmo conjunto de regras de análise a várias contas bancárias. Se os critérios para analisar zeros à esquerda variarem entre as contas, você poderá criar um conjunto de regras de análise diferente para cada uma. Exemplo: a sequência de zeros à esquerda é exibida em diferentes posições iniciais em seus demonstrativos bancários. Para cada conta bancária, você cria um conjunto de regras personalizado que analisa a sequência de zeros a partir da posição inicial distinta.
Você pode usar essa solução quando não precisar dos zeros à esquerda para fins de relatório ou para sincronizar com sistemas de terceiros.
- Quando você criar a regra de análise, selecione como sua origem o campo da linha do demonstrativo bancário que contém o número do cheque. Para configurar o campo de destino, selecione:
- Um campo de linha de demonstrativo bancário diferente. Quando você analisa os zeros à esquerda doCampo de origem, o Workday os move paraCampo de destinoenquanto substitui todos os dados existentes.
- O campo da linha do demonstrativo bancário de origem. Quando você analisa os zeros à esquerda doCampo de origem, o Workday substitui tanto o valor deCampo de origemquanto o deCampo de destinocom o número do cheque analisado resultante.
- Acesse a tarefaEditar conjunto de regras de correspondência.Edite seu conjunto de regras de correspondência existente para cada conta bancária de modo a adicionar uma nova regra de correspondência.Segurança: domínioSet Up: Matching Rule Setna área funcional Banking and Settlement.
- Crie uma nova regra para fazer a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com base no campo de origem analisado. Você pode selecionar esse campo na gradeCorrespondência comou nas regras de condição.
- Execute a análise.Você pode analisar:
- Automaticamente, quando importar demonstrativos bancários.O Workday analisa automaticamente as informações de e para os campos de linha do demonstrativo bancário com base no conjunto de regras de análise que você atribui à conta bancária.
- Manualmente, quando selecionarExecutar análiseno menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário não conciliado.
- Execute novamente a conciliação bancária automática ou manualmente.
Crie uma nova regra de correspondência que ignore os zeros à esquerda dos números do cheque ao fazer a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com itens conciliáveis.
Você pode usar essa solução quando precisar reter os zeros à esquerda no campo do número de referência em seu demonstrativo bancário.
- Acesse a tarefaEditar conjunto de regras de correspondência.Edite seu conjunto de regras de correspondência existente para cada conta bancária de modo a adicionar uma nova regra de correspondência.Segurança: domínioSet Up: Matching Rule Setna área funcional Banking and Settlement.
- Na gradeCorrespondência com, selecione:
- Statement Line Reference Number with Leading Zeros Strippedna lista de opçõesLinha do demonstrativo bancário.
- Transaction Reference with Leading Zeros Strippedna lista de opçõesItem conciliável.
- Execute a análise.Você pode analisar:
- Automaticamente, quando importar demonstrativos bancários.O Workday analisa automaticamente as informações de e para os campos de linha do demonstrativo bancário com base no conjunto de regras de análise que você atribui à conta bancária.
- Manualmente, quando selecionarExecutar análiseno menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário não conciliado.Segurança: domínioProcess: Bank Statement Parsingna área funcional Banking and Settlement.
- Execute novamente a conciliação bancária automática ou manualmente.