Referência: relatórios de conciliação de conta bancária
Esta tabela lista os relatórios que são úteis na gestão de seus demonstrativos bancários e conciliações.
Para obter uma lista completa de relatórios de conciliação bancária, acesse os relatórios padrão do Workday e selecione estas categorias de relatório:
- Sistema bancário
- Conciliação e fechamento financeiros
- Definir conciliação bancária
Relatório | Descrição |
|---|---|
Todas as regras de condição
| Visualize regras de condição, suas descrições e as definições de regra para regras de condição usadas em todo o Workday. Selecione Visualizar regras de condição usadas como
Regras de demonstrativo bancário para ver as regras de condição usadas para conciliação e outras atividades relacionadas ao demonstrativo bancário. Você também pode editar ou excluir regras. |
Conciliação bancária
| Exibe informações resumidas sobre um demonstrativo bancário conciliado, como datas de início e término, saldos iniciais e finais e itens compensados e não compensados até a data do demonstrativo.
Detalhar o valor total de itens conciliáveis para visualizar todas as transações compensadas no demonstrativo bancário por débito ou crédito. |
Detalhes da conciliação bancária
| Exibe detalhes sobre um demonstrativo bancário conciliado, como saldos iniciais e finais e itens compensados e não compensados até a data do demonstrativo. Também inclui um saldo do registro de conta calculado que se concilia com o relatório de registro de conta e um saldo do livro-razão na data de término do demonstrativo.
Detalhar o valor total de itens conciliáveis para visualizar todas as transações compensadas no demonstrativo bancário por débito ou crédito. |
Comparação entre dados contábeis e dados bancários
| Compare os saldos do demonstrativo bancário com os saldos do livro-razão de um período especificado. Após executar conciliações de demonstrativo bancário, você pode usar este relatório no final do mês para revisar as discrepâncias entre os saldos bancários e do livro-razão. Exemplo: identifique transações que foram contabilizadas no livro-razão, mas ainda não foram conciliadas.
As informações do relatório incluem:
|
Comparação entre dados contábeis e dados bancários por moeda da conta bancária
| Visualize o relatório de comparação entre dados contábeis e dados bancários em uma única moeda da conta bancária. O Workday converte transações em várias moedas contabilizadas no livro-razão usando o conjunto de regras de conversão especificado e a moeda da conta bancária. |
Conciliação cruzada entre demonstrativos
| Exibe grupos de itens conciliados e linhas de demonstrativo bancário de vários demonstrativos bancários. O Workday cria um grupo conciliado quando várias linhas de demonstrativo bancário são conciliadas com um ou mais itens. |
Localizar transações bancárias ad hoc
| Lista transações bancárias ad hoc por empresa ou por conta bancária de empresa. |
Localizar demonstrativos bancários
| Visualize uma lista de demonstrativos bancários de uma empresa ou conta bancária específica. Cada demonstrativo bancário inclui status, data, saldos, status de conciliação e total de transações. Você também pode editar demonstrativos bancários no menu de ações relacionadas. |
Localizar linhas do demonstrativo bancário
| Exibe todas as linhas do demonstrativo bancário e o status da conciliação para um conjunto especificado de contas bancárias e demonstrativos bancários. |
Manter conciliação unilateral
| Visualize e mantenha todos os itens conciliáveis que estão conciliados com outros itens conciliáveis de uma conta bancária especificada.
Para desfazer a conciliação de itens, clique em Cancelar conciliação para o conjunto de itens conciliados. |
Itens não compensados
| Visualize todos os itens em uma conta bancária que não foram compensados em uma data especificada.
Analise os totais de pagamento e depósito para visualizar todas as transações e valores não compensados. O Workday exibe o nome do favorecido e a data da transação dos pagamentos da folha de pagamento se você tem acesso e segurança contextual para os domínios de segurança e empresas de folha de pagamento aplicáveis. |
Visualizar registro de conta
| Exibe todas as transações de uma conta bancária. |
Visualizar conjuntos de regras de conciliação bancária e item do primeiro aviso
| Visualize todos os conjuntos de regras de ambos os tipos e as regras de conciliação em cada conjunto. Você pode observar em quais conjuntos cada regra de conciliação é usada, examinar as regras de condição usadas e criar novos conjuntos de regras. Você também pode editar um determinado conjunto de regras no menu de ações relacionadas. |
Visualizar motivos da conciliação bancária
| Visualize os motivos da conciliação que você definiu no Workday. Você também pode editar motivos da conciliação no menu de ações relacionadas. |
Visualizar regra de conciliação bancária
| Visualize a definição da regra de conciliação bancária e a ação que ela executa quando há uma correspondência. Os detalhes incluem as condições que constituem a regra e os conjuntos de regras que a usam. Você também pode editar a regra no menu de ações relacionadas. |
Visualizar regra do primeiro item de aviso
| Visualize a definição da regra e a ação executada quando há uma correspondência. Você pode visualizar as condições que constituem a regra e os conjuntos de regras que a usam. Você também pode editar a regra no menu de ações relacionadas. |