Criar conjuntos de regras de correspondência para conciliação bancária
Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Access Matching Rule Set (Segmented)
- Process: Matching Rule Set
- Set Up: Matching Rule Set
O Workday permite combinar as linhas do demonstrativo bancário com suas transações operacionais para conciliações automáticas de demonstrativo bancário. Você pode criar um conjunto de regras que consiste em diferentes regras de correspondência, regras de condição e métodos de correspondência para associar a uma conta bancária. Regras de correspondência comparam:
- Uma linha de demonstrativo bancário com um item conciliável
- Uma linha de demonstrativo bancário com vários itens conciliáveis
- Várias linhas de demonstrativo bancário com um item conciliável
- Várias linhas de demonstrativo bancário com vários itens conciliáveis
- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de correspondência.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição PedidoOrdene numericamente as regras mais específicas antes das regras que exigem menos precisão na correspondência. Dessa forma, quando o Workday encontra uma correspondência, é seguro interromper a correspondência da linha do demonstrativo bancário.Exemplo: você deseja fazer a correspondência individual porData da transaçãoeValorsomentese não houver correspondências exatas alternativas. Você configura uma regra para uma correspondência exata como a primeira no conjunto de regras. Em seguida, você adiciona a regra com os critérios deData da transaçãoeValorcomo a segunda regra na sequência. O Workday aplica a primeira regra às correspondências exatas e, em seguida, a segunda regra para conciliar qualquer item restante.Coloque as regras de sugestão após as regras de conciliação na lista ordenada.Motivo de correspondênciaIdentifica o motivo comercial usado para conciliar ou criar uma transação bancária ad hoc.Modo avançadoSelecione para criar regras de correspondência que usam a estrutura de regra de condição para fazer correspondência de linhas do demonstrativo bancário com itens conciliáveis.Agrupar porSelecioneAgrupar porpara agrupar muitas linhas de demonstrativo bancário ou muitos itens conciliáveis usando um atributo em comum. O Workday faz correspondência com os grupos de linhas ou itens conciliáveis durante a conciliação automática.Para o método de correspondência um para vários, selecioneCorrespondência comse os outros atributos disponíveis não se aplicarem. Este atributo agrupa todos os itens conciliáveis pelos critérios usados paraCorrespondência com,Condição de correspondênciaou ambos quando aplicável.Fonte 1Fonte 2Fonte 1eFonte 2são a linha do demonstrativo bancário e o item conciliável, respectivamente. Defina critérios para a correspondência de linhas do demonstrativo bancário com itens conciliáveis. Para critérios de correspondência adicionais, defina regras de condição.Quando usar o método de correspondência um para um, você pode definir tolerâncias entre valores de débito ou crédito. Você define uma porcentagem (ou valor inteiro) a partir do valor da linha do demonstrativo bancário. Selecione a criação de transações bancárias ad hoc para as diferenças entre a linha do demonstrativo bancário e o item conciliável.Para outros tipos de correspondência, o valor da linha do demonstrativo bancário deve corresponder ao valor do item conciliável. Quando fizer a correspondência de muitas linhas ou itens conciliáveis, os valores do grupo devem corresponder.Para fazer a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com itens conciliáveis por data-valor, você pode selecionar:- Data-valor: o Workday faz a correspondência das linhas do demonstrativo usando sua data-valor como critério adicional.
- Data-valor se disponível: se a data-valor não estiver disponível em uma linha do demonstrativo, o Workday usará a data da linha do demonstrativo bancário.
Condição de correspondênciaNo modo avançado, você pode usar regras de condição para filtrar linhas de demonstrativo bancário e itens conciliáveis utilizando atributos adicionais. Em seguida, você associa as linhas do demonstrativo bancário aos itens conciliáveis.Uma regra de condição consiste em pelo menos uma instrução lógica que compara atributos de fonte de dados usando operadores de comparação lógicos, como E ou OU.Exemplo:Linha do demonstrativo bancáriocontémReferência da transação.Criar transação bancária ad hocSelecione essa opção para criar automaticamente lançamentos correspondentes quando fizer a correspondência entre linhas de demonstrativo bancário e itens conciliáveis usando tolerâncias de valor. O Workday cria transações bancárias ad hoc quando o valor da linha do demonstrativo e o da transação estiverem dentro da tolerância de valor definida. O Workday concilia o valor da linha do demonstrativo com o valor da transação, juntamente com a transação bancária ad hoc pela diferença. As transações bancárias ad hoc têm por base o modelo de transação bancária ad hoc associado.Você só pode criar transações bancárias ad hoc para uma conciliação um para um.AçãoSelecione a ação a ser executada quando os critérios de correspondência forem atendidos:- Conciliarlinhas ou grupos de demonstrativos bancários para itens ou grupos conciliáveis.
- Sugerirum1 ou mais itens conciliáveis como correspondências potenciais para uma linha ou grupo de demonstrativo bancário. Você pode revisar e conciliar manualmente as correspondências sugeridas quando gerenciar as exceções de conciliação bancária.
- (Opcional) Para testar suas regras e visualizar um conjunto de resultados, clique emTestar.Os resultados também incluem as transações e as linhas do demonstrativo bancário sem correspondência.O Workday exibirá uma mensagem de erro quando mais de 1 milhão de linhas de demonstrativo bancário acumuladas e combinações de itens conciliáveis estiverem disponíveis para correspondência. Você pode refinar os resultados da pesquisa usando os filtros de data.
- Atribua o conjunto de regras de correspondência a uma conta bancária da empresa.Você pode atribuir o mesmo conjunto de regras de correspondência a várias contas. Observe que os conjuntos de regras de correspondência só conciliam linhas do demonstrativo com itens conciliáveis da mesma conta bancária. Eles não fazem a conciliação com itens de várias contas bancárias.
Quando você executa a conciliação automática, o Workday usa o conjunto de regras de correspondência que você configurou para fazer a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com itens conciliáveis da conta bancária atribuída. O Workday considera todas as linhas bancárias e todos os itens conciliáveis que não foram conciliados e também estejam dentro das tolerâncias definidas. Os itens conciliáveis incluem transações bancárias ad hoc criadas para diferenças de valor. Quando a correspondência é concluída, o Workday aplica todas as regras de conciliação bancária, regras de sugestão e regras de item de primeiro aviso existentes.
Para conciliar esses pagamentos, você cria um conjunto de regras de correspondência usando o método de correspondência vários para um:
- O banco processa arquivos para um pagamento eletrônico em dois dias e cria as linhas do demonstrativo em vários demonstrativos bancários.A conciliação faz a correspondência de várias linhas do demonstrativo bancário com o pagamento eletrônico liquidado.
- A empresa de cartão de crédito deduz as taxas de um pagamento liquidado de cartão de crédito, resultando em linhas de demonstrativo bancário para a taxa e para o valor de liquidação.O Workday aplica as regras de correspondência para conciliar as duas linhas do demonstrativo bancário com o valor original do cartão de crédito.
- Acesse a tarefaManter conjuntos de regras de correspondênciapara:
- Visualize detalhes sobre as regras em um conjunto de regras, como método de correspondência, ordem da regra e se uma regra está ativa atualmente.
- Editar um conjunto de regras no menu de ações relacionadas para adicionar, remover ou desativar regras específicas de conciliações futuras. Você também pode definir todo o conjunto de regras como inativo.
- Definir regras de condição, regras e conjuntos de regras para itens de primeiro aviso.