Etapas: definir a conciliação automática de contas bancárias
Configure o Workday para executar uma conciliação automática para suas contas bancárias.
- Configure opções de conciliação para a conta bancária. Você pode indicar uma conciliação automática básica ou avançada que usa definições, regras e conjuntos de regras.
- (Opcional) Defina os mapeamentos de worktags de demonstrativo bancário.As linhas do demonstrativo bancário contêm códigos de tipo, anexos ou números de referência de cliente que identificam a transação. Você pode associar esses valores conhecidos a worktags específicas para usar em regras de conciliação, correspondência e primeiro aviso.
- Defina transações bancárias ad hoc e modelos.Durante a conciliação, você pode criar transações bancárias ad hoc para diversos itens do demonstrativo bancário ou diferenças nos valores entre a linha do demonstrativo e os valores da transação. Você também pode definir os modelos a serem usados nas conciliações automáticas ou manuais.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter motivos da conciliação bancária.Informe as finalidades das regras de conciliação bancária, de correspondência e de conciliação de primeiro aviso. Quando você cria uma regra, também pode atribuir o motivo de seu uso.Segurança: domínioSet Up: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
- (Opcional) Crie conjuntos de regras de correspondência a serem usados para conciliações bancárias.Você pode definir e criar conjuntos de regras para fazer a correspondência de uma ou mais linhas de conciliação bancária com uma ou mais transações operacionais usando vários métodos de correspondência.
- (Opcional) Crie conjuntos de regras a serem usados para conciliações de item do primeiro aviso.Depois de definir suas condições de correspondência, você pode definir as regras de condição em conjuntos de regras de item de primeiro aviso.
Concilie suas contas bancárias.