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Última atualização: 2023-06-23
Analisar demonstrativos bancários

Analisar demonstrativos bancários

Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
  • Process: Bank Statement Parsing
  • Set Up: Bank Statement Parsing
Você pode analisar dados dos campos de linha do demonstrativo bancário para otimizar as conciliações automáticas dos demonstrativos e aprimorar os relatórios. Os campos de linha dos demonstrativos bancários, como os anexos, geralmente contêm valores-chave em um formato não estruturado. Crie um conjunto de regras de análise para identificar, extrair e copiar esses valores para os mesmos ou outros campos de linha do demonstrativo para usá-los nas regras de condição de conciliação e destacá-los nos relatórios.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de regras de análise
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Pedido
    Coloque as regras mais específicas antes das regras mais abrangentes que exigem menos precisão para a análise.
    Você pode criar até 50 regras para um conjunto de regras de análise. Se você tem mais de 50 regras de análise, considere criar vários conjuntos de regras específicos para diferentes contas bancárias.
    Campo de origem
    Campo de destino
    O Workday extrai e copia a sequência de dados do campo de origem para o de destino, substituindo todos os dados existentes.
    Você pode selecionar um campo como origem e destino para alterar o valor do campo para a sequência de dados analisada. Exemplo: selecione
    Anexos
     como o campo de origem e de destino para substituir sua sequência de valores concatenados apenas pelo nome do fornecedor analisado.
    Tipo de análise
    Para determinar como analisar o conteúdo do campo de origem, selecione:
    • Análise por delimitador
       para extrair dados entre os delimitadores inicial e final. Você pode inserir uma sequência de texto ou um caractere, como um asterisco (*) ou barra vertical (|), como delimitador. Marque as caixas de seleção
      Usar espaço como delimitador de início
       e
      Usar espaço como delimitador de término
       para usar espaços como delimitadores inicial e final. Exemplo: ValorA
      espaço
       ValorB.
      Se houver outro delimitador do mesmo tipo no campo, especifique sua ocorrência.
      Exemplo: para analisar um número de loja exibido entre o segundo e o terceiro símbolo de barra vertical, insira | como o
      Delimitador de início
       e
      2
       como a
      Ocorrência de delimitador de início
      . Em seguida, insira | como o
      Delimitador de término
       e
      3
       como a
      Ocorrência de delimitador de término
      .
    • Análise por correspondência exata
       para extrair uma frase ou string de texto específica.
      Exemplo: você insere
      Dell
       no nome do fornecedor como
      Texto correspondente
      . O Workday analisa o conteúdo do campo de origem,
      17-inch Dell XPS laptop computer
      , e faz a correspondência com o nome do fornecedor que você inseriu. O Workday copia a palavra
      Dell
       para o campo de destino.
    • Análise por posição
       para extrair dados de uma posição inicial para uma posição final.
      Exemplo: para extrair os primeiros 6 dígitos de um número de referência de pagamento, insira
      1
       como a
      Posição inicial
       e
      6
       como a
      Posição final
      .
  3. (Opcional) Configure as condições de regra de análise para filtrar as linhas específicas do demonstrativo bancário, por exemplo, por código de tipo ou valor de anexo, a fim de aplicar as regras de análise. Você também pode aproveitar a estrutura da regra de condição para definir critérios de filtro avançados.
  4. (Opcional) Para testar a regra antes de executar a análise do demonstrativo bancário, clique em
    Testar
    . Copie o valor completo do campo de origem de uma linha do demonstrativo bancário para o
    Texto de análise
    .
    Esse teste retorna os resultados da análise com base em cada regra definida no conjunto.
  5. Atribua o conjunto de regras de análise a uma conta bancária da empresa.
Quando você importa um demonstrativo bancário, o Workday analisa automaticamente as informações dos campos provenientes e destinadas da linha do demonstrativo bancário com base no conjunto de regras de análise associado à conta bancária. Esse processo ocorre antes das conciliações e da geração de relatórios automáticas do demonstrativo bancário.
Observe que se você criar uma regra de análise com um delimitador de início e de término e depois importar um demonstrativo bancário com apenas um dos delimitadores, o Workday não analisará o demonstrativo bancário. Para retornar correspondências parciais com base em apenas um dos delimitadores, crie uma regra adicional com um delimitador inicial ou final.
Para executar manualmente um trabalho de análise, selecione
Executar análise
 no menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário não conciliado.
Você define uma regra de análise que extrai o número de referência do pagamento do campo
Anexos
 e o adiciona ao campo
Número de referência
 nas linhas do demonstrativo bancário. Isso permite identificar os pagamentos pelo número de referência nos relatórios de conciliação bancária.
  • Para apagar quaisquer dados analisados incorretamente, selecione
    Apagar análise
     no menu de ações relacionadas do demonstrativo bancário. O Workday restaura os valores do campo original em todas as linhas afetadas do demonstrativo bancário. Você pode editar sua regra de análise e, em seguida, executar novamente o trabalho de análise no demonstrativo bancário.
    Para apagar a análise de valores usados para conciliação, primeiro você deve desfazer a conciliação das linhas do demonstrativo bancário.
  • Configure regras de condição para conciliar linhas do demonstrativo ou itens de primeiro aviso com base nos novos valores do campo de destino.
  • Para relatar seus pagamentos por um valor analisado, crie relatórios personalizados usando o campo de relatório de destino que contém os dados analisados.