Criar conjuntos de regras para itens de primeiro aviso
- Defina regras para itens de primeiro aviso.
- Segurança: domínioSet Up: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
Você pode usar conjuntos de regras de item de primeiro aviso para localizar itens de demonstrativo bancário que não tenham transações de conta correspondentes. O Workday cria transações ad hoc para esses itens de primeiro aviso com base nas regras de cada conjunto. Os conjuntos de regras de item do primeiro aviso são opcionais para conciliações bancárias automáticas.
- AcesseCriar conjuntos de regras de conciliação bancária e de item do primeiro aviso.
- ParaTipo de conjunto de regras de conciliação bancária, selecioneConjunto de regras do primeiro aviso.
- Especifique umModelo de transação bancária ad hoc.O Workday o utiliza para todas as regras do conjunto que não especificam um modelo. Os modelos de transação ad hoc oferecem maior flexibilidade para que você possa reutilizar as regras em outras contas bancárias.
- Clique na lista de opções à direita para selecionar uma regra de itens do primeiro aviso. A lista de opções exibe apenas regras que correspondam aoReconciliation Rule Set Type.
- Atribua o conjunto de regras de item do primeiro aviso a uma conta bancária da empresa.
Quando você executa uma conciliação bancária automática, o Workday aplica as regras de conciliação antes das regras de itens do primeiro aviso.