Criar regras para itens de primeiro aviso
- Defina regras de condição do item de primeiro aviso.
- Segurança: domínioSet Up: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
As regras de item de primeiro aviso informam ao Workday se deve criar uma transação ad hoc quando a regra de condição especificada determinar que uma linha de demonstrativo bancário é um item de primeiro aviso. Depois de criar as regras, você pode adicioná-las aos conjuntos de regras de conciliação para usar na conciliação bancária automática.
- Acesse a tarefaCriar regra de item do primeiro aviso.
- Digite umNome da regraque permita selecioná-la entre outras quando você criar um conjunto de regras de itens do primeiro aviso.
- Selecione oMotivo da conciliação.O motivo é exibido quando a regra encontra um item de primeiro aviso no demonstrativo bancário.
- SelecioneCriar transação bancária ad hoc.O Workday cria uma transação ad hoc para cada linha do demonstrativo bancário considerada como item de primeiro aviso.
- (Opcional) Especifique umModelo de transação bancária ad hoc.Quando você deixa esse campo em branco, o Workday usa o modelo especificado para o conjunto de regras.
- Especifique aRegra de condiçãoque essa regra de conciliação usa para identificar itens de primeiro aviso.
Depois de criar todas as regras de item do primeiro aviso necessárias, você poderá criar um conjunto de regras de conciliação.
Para testar essa regra, selecione no menu de ações relacionadas. Esta tarefa solicita um demonstrativo bancário não conciliado e retorna um conjunto de resultados com todos os itens de primeiro aviso para a regra que você está testando. Quando você testa a regra, o Workday não cria nenhuma transação bancária ad hoc. A intenção desta tarefa é apenas testar a lógica de correspondência usando dados existentes.