Klantcontracten maken

Administrator Guide

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de klantcontractgebeurtenis
in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.

U kunt klantcontracten maken om de regels, voorwaarden en bepalingen op te geven die van toepassing zijn op het contract met uw klant. Workday gebruikt de voorwaarden die u opgeeft om het volgende te maken:

Factureringsschema's.

Opbrengstenverantwoordingsschema's.

Klantfacturen.

Boeking.

Open de taak

Klantcontract maken

Wanneer u uw contract maakt op basis van een sjabloon en uw worktagwaarden conflicteren, hebben de klant- of bedrijfsspecifieke worktags voorrang.

Vul de kop in:

Optie	Omschrijving
Adres factuuradres	Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de bedrijfsgegevens en wordt doorgevoerd in klantfactuurvoorstellen en klantfacturen. Wordt weergegeven wanneer de optie Factuuradres en verzendadres op klantfactuur inschakelen in de taak Klantrekeningopties bewerken is geselecteerd.
Adres voor verzending	Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de bedrijfsgegevens en wordt doorgevoerd in klantfactuurvoorstellen en klantfacturen. Wordt weergegeven wanneer de optie Factuuradres en verzendadres op klantfactuur inschakelen in de taak Klantrekeningopties bewerken is geselecteerd.
Contracttype	Selecteer een contracttype dat u hebt gemaakt voor de taak Typen klantcontracten onderhouden .
Gerelateerd klantcontract	Selecteer deze optie om één gerelateerd klantcontract voor rapportagedoeleinden aan dit klantcontract te koppelen.
Gekoppelde klantcontracten	Selecteer deze optie om meerdere onderliggende klantcontracten te koppelen aan dit bovenliggende klantcontract voor opbrengstendoeleinden. Wordt weergegeven wanneer u een contracttype selecteert dat is ingeschakeld voor gekoppelde contracten.
Bovenliggend klantcontract	Selecteer deze optie om dit klantcontract te koppelen aan een bovenliggend klantcontract voor opbrengstendoeleinden. Wanneer u het bovenliggende klantcontract weergeeft, geeft Workday dit klantcontract weer als een gekoppeld contract.
Opbrengstentoewijzing met meerdere elementen	Selecteer deze optie wanneer het contract regels bevat waarvoor verschillende opbrengstentoewijzingen zijn vereist. Vervolgens kunt u in Workday een prijslijst met reële waarde selecteren en de eenheidsprijs van de reële waarde en het berekende bedrag op de contractregels definiëren.
Prijslijst reële waarde	Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje Opbrengstentoewijzing met meerdere elementen inschakelt.
Standaardbelastingcode	Selecteer een belastingcode wanneer de contractregels items bevatten die belastbaar zijn. Workday vult contractregels met de belastingcode op basis van de waarden die u invoert in de taak Klant maken voor: Bedrijf. Klant. Opbrengstcategorie. Adres voor verzending. Adres voor verzending.
Worktags	Als u opbrengsten en uitgaven tussen intercompany bedrijven op klantcontractregels wilt bijhouden, selecteert u de worktag Gekoppelde intercompany eenheid die u hebt geconfigureerd voor klantcontracten in het rapport Worktaggebruik onderhouden . Workday vult de worktag Intercompany gelieerde organisatie in op de klantcontractregels. Workday vult ook de worktag Intercompany gelieerde organisatie van de klantcontractregels in naar: Ad-hocprojecttransacties. Factureringstermijnen. Transacties van het type termijn. Transacties op basis van project. Opbrengstentermijnen. Transacties op basis van gebruik.
Factureringssjabloon	Selecteer deze optie om geconsolideerde factureringsschema's te maken. U kunt geen factureringssjabloon opnemen wanneer u ook een sjabloon voor een termijn- of transactiefactureringsschema opneemt.

Vul het tabblad

Regeldetails

in:

Optie	Omschrijving
Goederencode	De goederencode die u hier selecteert, wordt doorgevoerd in klantfactuurvoorstellen en klantfacturen.
Opbrengstcategorie	Dit veld wordt door Workday ingevuld op basis van uw selectie in de prompt Verkoopitem .
Bundel	Dit veld wordt ingevuld in Workday wanneer u een gebundeld verkoopitem selecteert in de prompt Verkoopitem . Klik hierop om de gegevens van het gebundelde verkoopitem bij te werken. Als u opbrengsten voor gebundelde verkoopitems wilt toewijzen, klikt u op de knop Bundelen en voert u bedragen in het veld Overschrijvingsbedrag opbrengsten in. Wanneer u de hoeveelheid wijzigt: op een contractregel op de Goederen en services tabblad of de hoeveelheid per bundel voor een gebundeld verkoopitem regel, Deze velden worden ingevuld door Workday: voor het gebundelde verkoopitem regel: Totale hoeveelheid = ( hoeveelheid per bundel x hoeveelheid op contractregel) Berekend bedrag lijst = ( totale hoeveelheid x lijstprijs per eenheid ) Berekend bedrag reële waarde = ( totale hoeveelheid x prijs per eenheid )
Regeltype	Wanneer u Vooruitbetaald selecteert bij de prompt Regeltype op het tabblad Goederen en services en klantfacturen of klantfactuurvoorstellen maakt, geeft Workday het factureerbare project weer op de klantfactuurregels.
Factureerbaar project	Wanneer u een project selecteert in de prompt Factureerbaar project op het tabblad Op gebruik , koppelt Workday het factureerbare project aan de regel van het klantcontract op basis van gebruik. U kunt het factureerbare project voor een klantcontractregel op basis van gebruik niet wijzigen wanneer de regel is gekoppeld aan: Een factureringsschema. Een schema voor opbrengstenverantwoording. Een factuur. Transacties op basis van gebruik.
Hoeveelheid 2 Eenheid 2	Wordt weergegeven wanneer u Abonnement selecteert in de prompt Regeltype . Gebruik deze optie wanneer u de hoeveelheid verkochte items wilt weergeven op uw factureringstermijnen en klantfacturen. Voorbeeld: uw klant besluit 20 uur van uw service per maand aan te schaffen.
Bedrag contractregel	Workday gebruikt het contractregelbedrag in het factureringsschema.
Eenheidsprijs met reële waarde	Berekening: berekend bedrag reële waarde ÷ totaal aantal eenheden.
Berekend bedrag reële waarde	Workday gebruikt deze waarde als het opbrengstoverschrijvingsbedrag wanneer u toewijzing met meerdere elementen uitvoert. Workday werkt het berekende bedrag en de prijs per eenheid bij wanneer u een van beide waarden wijzigt.
Fasen Taken (Alleen projecten)	Selecteer deze optie om een of meer fasen en taken op te nemen voor de contractregels voor projecttijd en -onkosten, project met vaste kosten en project op basis van waarde.
Standaardtariefblad (alleen projecten)	Selecteer deze optie om standaardfactureringstarieven op medewerker of regels te gebruiken.
Contracttariefblad (alleen projecten)	Wanneer u zowel een standaardtariefblad als een contracttariefblad selecteert, past Workday eerst de tarieven van het standaardtariefblad toe. Als u een contracttariefblad aan een willekeurig projectregeltype wilt toevoegen, selecteert u een optie in de prompt Projecttransactiebron . Als u vaste vergoedingsbedragen wilt vergelijken met bedragen voor tijd en materiaal, koppelt u een factureringstariefblad aan: Regeltypen voor projecttijd en onkosten voor factureringsprojecten op basis van transacties. Regeltypen 'Project met vaste kosten' en 'Project op basis van waarde' voor projecten voor facturering op basis van termijnen.

Vul het tabblad

Opbrengsten en facturering

in:

Optie	Omschrijving
Opbrengstenbehandeling	Workday gebruikt de opbrengstenverwerking om te bepalen welke grootboekrekening in uw rekeningboekingsregels moet worden gecrediteerd en gedebiteerd wanneer u facturen maakt en opbrengsten verantwoordt. Selecteer: Opgebouwd om de grootboekrekening niet-gefactureerde debiteuren te crediteren tijdens facturering en de grootboekrekening niet-gefactureerde debiteuren te debiteren tijdens opbrengstenverantwoording. Uitgesteld om de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten te crediteren tijdens facturering en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten te debiteren tijdens opbrengstenverantwoording. Factuur om de grootboekrekening Opbrengsten te crediteren.
Bedrag opbrengstenoverschrijving	Workday gebruikt het opbrengstenoverschrijvingsbedrag in het opbrengstenverantwoordingsschema. U kunt dit veld ook gebruiken om het opbrengstenbedrag vast te leggen dat u toewijst aan een contract met meerdere elementen.
Opbrengstensjabloon	Wordt weergegeven wanneer u Opgebouwd of Uitgesteld selecteert bij de prompt Opbrengstenbehandeling . U kunt de regel koppelen aan een sjabloon voor opbrengstenverantwoording in uw tenant. Afhankelijk van uw sjablooninstellingen en na goedkeuring van de contractregel, doet Workday het volgende: Genereert termijnen. Verzendt het opbrengstenverantwoordingsschema ter goedkeuring.

Vul het tabblad

Aanvullende informatie

in:

Optie	Omschrijving
Worktags	Wanneer u een factureerbaar project selecteert op klantcontractregels op basis van gebruik, selecteert u een projectplanfase of projectplantaak die aan het factureerbare project is gekoppeld.

Workday stuurt het klantcontract naar het bedrijfsproces Klantcontractgebeurtenis
voor beoordeling en goedkeuring.

Maak:

Klantfactureringsschema's.

Opbrengstenverantwoordingsschema's.

Concept: klantcontracten

Concept: projectfacturering

Stappen: klantcontractsjablonen maken

Stappen: factureerbare projecten voor op gebruik gebaseerde transacties beheren

Stappen: vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van termijnfactureringsschema's

Stappen: projectprijsstelling en -facturering instellen

Stappen: facturering voor meerdere projecten consolideren

Factureringsschema's voor termijnen of transacties voor klantcontracten maken