Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-11-17
Factureringsschema's voor termijnen of transacties voor klantcontracten maken

Factureringsschema's voor termijnen of transacties voor klantcontracten maken

  • Een klantcontract maken en goedkeuren.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor het factureringsschema
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  • Beveiliging:
    Proces: Factureringsschema - Kerndomein
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
U kunt een factureringsschema voor termijnen of transacties maken om facturerings- en factuurgegevens voor klantcontracten op te geven. Workday gebruikt het factureringsschema om te bepalen hoe kosten op uw klantcontractregels aan klanten worden gefactureerd. U kunt het volgende groeperen:
  • Klantcontractregels die meerdere contracten in hetzelfde factureringsschema omvatten.
  • Projecten voor hetzelfde bedrijf en dezelfde klant in hetzelfde factureringsschema.
Wanneer u termijnen genereert, koppelt Workday één contractregel aan elke termijnregel.
  1. Open de taak
    Factureringsschema voor klantcontract maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Factureringstype
    Selecteer:
    • Termijn
       voor contractregeltypen voor een vast bedrag.
    • Transactie
       voor contractregeltypen voor tijd en onkosten op basis van gebruik of project.
    Mijlpaal
    Selecteer mijlpalen voor het volledige factureringsschema. Mijlpalen moeten zijn voltooid om het factureringsproces voor een termijn te laten plaatsvinden.
    Weergave:
    • Alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project.
    • Wanneer u
      Termijn
       selecteert bij de prompt
      Factureringstype
       .
    Wettelijk factuurtype
    Selecteer een wettelijk factuurtype dat u hebt geconfigureerd voor klantfacturen in het rapport
    Factuurtypen onderhouden op land
     . Workday filtert de opties die in deze prompt worden weergegeven op het bedrijf dat u in het factureringsschema selecteert.
    Workday gebruikt het statutaire factuurtype om:
    • Bepaal de factuur op basis van locatie.
    • Vul het statutaire factuurtype uit het factureringsschema in op de klantfactuur. Wanneer u een klantfactuur maakt, kunt u het statutaire factuurtype wijzigen zodat het afwijkt van het statutaire factuurtype in het factureringsschema.
    Workday biedt geen ondersteuning voor statutaire factuurtypen voor toezeggingscontracten, intercompany contracten of studentencontracten.
    Leveringstype
    Een alleen-lezen veld waarin de documentleveringsmethode wordt weergegeven die is opgegeven in het klantprofiel.
    Overschrijving leveringstype
    Selecteer een documentleveringsoptie voor een bepaalde factureringstermijn of transactie. Deze waarde overschrijft de standaardwaarden voor het type documentlevering die in het klantprofiel zijn gedefinieerd.
    Factureringsmethode
    Wanneer u
    Gedefinieerde termijn
    selecteert, kunt u bedragen opgeven voor de eerste en laatste termijn. Workday verdeelt de rest over de andere termijnen.
    Aantal termijnen
    Wanneer u het aantal termijnen opgeeft, bepaalt Workday de termijndatums op basis van de factureringsmethode.
    Opties factuurdatum
    Met behulp van de termijndatumgegevens wordt in Workday één maand teruggedraaid en wordt vervolgens de optie toegepast die u voor de factuurdatum selecteert.
    Voorbeeld: wanneer u de
    factureringsfrequentie
    Maandelijks
    selecteert, de
    Begindatum
     01-07-2020 en de factuurdatum de 15e, is de eerste termijndatum 15-06-2020.
    Termijnen automatisch opnieuw genereren
    Selecteer deze optie om nieuwe termijnen te genereren wanneer u het contractregelbedrag in het klantcontract wijzigt.
    Wordt weergegeven wanneer u
    Spreiding zelfs
     selecteert in de prompt
    Factureringsmethode
     .
    Schema automatisch verzenden via contractaanpassing
    Selecteer deze optie om nieuwe termijnen ter goedkeuring te verzenden. Workday werkt geen termijnen bij wanneer er contractaanpassingen zijn voor een bedrijfsproces.
    Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje
    Termijnen automatisch opnieuw genereren
     inschakelt.
  3. Houd bij het invullen of bewerken van het conceptfactureringsschema rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Termijnbedragen definiëren
    Klik op om bedragen voor
    de reguliere
    ,
    eerste
    en
    laatste
     termijn in te voeren voor elke klantcontractregel.
    Wordt weergegeven wanneer u
    Termijn
     selecteert bij de prompt
    Factureringstype
     .
    Mijlpalen beheren
    Klik om mijlpaalgegevens te definiëren.
    In Workday wordt het volgende weergegeven:
    • Alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project in de prompt
      Mijlpaal voor factureringsschema transacties
       .
    • Alleen fasen op het hoogste niveau voor het factureerbare project in de prompt
      Mijlpaal beperken tot fase(n)
       .
    Wordt weergegeven wanneer u
    Transactie
     selecteert in de prompt
    Factureringstype
     .
  4. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Termijnen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Status
    Wanneer u creditaanpassingen maakt of klantfacturen crediteert en opnieuw factureert, wijzigt Workday de status
    Voltooide
     termijn in
    Gecrediteerd
    .
    Wanneer u:
    • Als u het factureringsschema annuleert, verwijdert Workday alleen termijnen met de status
      Beschikbaar
       .
    • Als u het factureringsschema wijzigt. U kunt termijnen met de status
      Gecrediteerd
       niet bewerken.
    Factuur
    Workday voegt ID's toe aan kredietaanpassingen en het crediteren en opnieuw factureren van klantfacturen met behulp van de aangepaste ID-generatoren die u voor deze taken configureert:
    • Definities bedrijfs-ID bewerken
    • Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    Voorbeeld: u kunt deze aangepaste ID's configureren voor weergave op creditaanpassingen en klantfacturen voor creditering en opnieuw factureren:
    • 9874CR - Credit
    • 9875RB - opnieuw factureren
Workday stuurt het factureringsschema naar het bedrijfsproces
Factureringsschemagebeurtenis
 voor beoordeling en goedkeuring.
Wanneer u een creditaanpassing of creditaanpassing maakt en een klantfactuur opnieuw factureert, geeft Workday de creditaanpassing en de opnieuw gefactureerde factuur weer op het tabblad
Klantfacturen
 in het factureringsschema van het klantcontract. U kunt de creditaanpassingen en opnieuw gefactureerde facturen weergeven op het tabblad
Klantfacturen,
 ongeacht of u het selectievakje
Termijn maken en verzenden voor creditering en opnieuw factureren
 inschakelt voor de taak
Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 . Wanneer u de creditaanpassing of opnieuw gefactureerde factuur bekijkt, wordt in Workday een koppeling gemaakt naar het bijbehorende factureringsschema in het veld
Factureringsschema
 .
Maak facturen voor factureringstermijnen.