Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van termijnfactureringsschema's

Stappen: vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van termijnfactureringsschema's

U kunt vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van termijnfactureringsschema's om vooruitbetalingen voor toekomstige services bij te houden. Als u facturen voor vooruitbetaling maakt en bijhoudt, worden factureerbare transactiefacturen automatisch verrekend met het vooruitbetalingsbedrag.
  1. Open de taak
    Schematypen onderhouden
     .
    Schakel de volgende selectievakjes in voor ten minste één schematype:
    • Vooruitbetaald
    • Billing
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
    1. Maak klantcontractregels
      voor projecttijd en -onkosten
       of
      op basis van gebruik
       .
    2. Selecteer
      Uitgesteld
       in de prompt
      'Opbrengstenbehandeling'
       voor de klantcontractregels.
    • Selecteer:
      • Een schematype dat is ingeschakeld voor vooruitbetaalde facturering.
      • Termijn
         in de prompt
        'Factureringstype'
         .
      • Aangepast
         in de prompt
        Factureringsmethode
         .
      • (Optioneel) het selectievakje
        'Belasting op vooruitbetaald bedrag opnemen'
         om belasting toe te passen op de eerste vooruitbetaalde termijn en belasting te heffen over uw transacties waarvoor overconsumptie wordt veroorzaakt.
  4. Het vooruitbetaalde bedrag wordt in Workday gebruikt om alle toekomstige facturen te verrekenen die op basis van de factureerbare transacties worden gegenereerd.
  5. Open de taak
    Klantfacturen maken voor factureerbare transacties
     .
    Het factuurbedrag wordt verrekend met de vooruitbetaalde facturen. De tegenboeking wordt op de klantfactuur weergegeven als een negatieve factuurregel. U kunt dit bedrag indien nodig handmatig aanpassen.
    Beveiliging:
    • Het domein
      'Proces: facturering - facturering'
       in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
    • Proces: domein Projectfacturering - Facturering
       in het functionele gebied Projectfacturering.
  6. Open het rapport
    'Factureringsschema weergeven
     '.
    Klik op het tabblad
    'Afstemming van vooruitbetalingen'
     om de vooruitbetalingsactiviteit te beoordelen. Op dit tabblad worden alle facturen weergegeven die zijn verrekend met vooruitbetaalde bedragen en resterende vooruitbetaalde saldi.
    Beveiliging:
    Proces: Factureringsschema - weergavedomein
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.