Opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten maken

Maak een klantcontract met ten minste één contractregel ingeschakeld voor toegerekende of uitgestelde opbrengsten.

Beveiliging: Proces: Opbrengstenschema - Kerndomein
in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.

U kunt een schema voor opbrengstenverantwoording maken voor een of meer regels in uw klantcontracten. Voor alle regels die u in een schema opneemt, moet dezelfde methode voor opbrengstenverantwoording worden gebruikt. U kunt het schema voor opbrengstenverantwoording ook koppelen aan datums, projecttaken en factureringsgerelateerde mijlpalen. Mijlpalen moeten zijn voltooid om opbrengstenverantwoording voor een termijn te laten plaatsvinden.

Open de taak

Opbrengstenverantwoordingsschema maken voor klantcontract

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Bedrijf contractregel	Als u een schema voor opbrengstenverantwoording voor een intercompany contract wilt maken, selecteert u een ander bedrijf op de contractregel dan het contractbedrijf. Schema's voor opbrengstenverantwoording zijn gekoppeld aan het regelbedrijf, zodat u toegerekende of uitgestelde opbrengsten aan hetzelfde bedrijf kunt toekennen.
Schematype	Als u de rapportagemogelijkheden wilt verbeteren, selecteert u een schematype dat is ingeschakeld voor opbrengstenverantwoording. Wanneer u Abonnement op basis van gebruik selecteert, beperkt Workday het datumbereik en de selectie voor de opbrengstenverantwoordingsmethode . U kunt de begin- en einddatum van de opbrengsten toevoegen in de taak Transacties op basis van gebruik vastleggen .
Geblokkeerd schema	Selecteer deze optie om het schema voor opbrengstenverantwoording te blokkeren wanneer u actie moet ondernemen voordat u de boeking maakt. Wanneer u de blokkering vrijgeeft, komen de termijnen beschikbaar voor boeking van opbrengstenverantwoording wanneer u de taak de volgende keer uitvoert.
Redenen voor blokkering	Selecteer een blokkeringsreden die u hebt geconfigureerd voor de taak Blokkeringsredenen voor klantcontractschema onderhouden . Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje Geblokkeerd plannen inschakelt.
Mijlpalen	Hiermee worden alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weergegeven.
Standaardvalutakoers	Selecteer een van de volgende opties die Workday als standaardvalutaconversiekoers moet gebruiken wanneer u nieuwe opbrengstenverantwoordingsschema's met vreemde valuta maakt: Ingangsdatum contract - gebruikt de valutaconversiekoers voor de ingangsdatum van het contract. Termijndatum opbrengstenverantwoording - gebruikt de termijndatum in het opbrengstenverantwoordingsschema om de wisselkoers te bepalen. Als er geen koers is voor de termijndatum, gebruikt Workday het tarief voor de meest recente datum wanneer u opbrengstenverantwoordingstermijnen en boekhouding genereert. Overschrijvingstarief schema - gebruikt de overschrijvingsvalutaconversiekoers die u invoert in het veld Overschrijvingstarief plannen . Wanneer u: Selecteer geen optie in de prompt. Workday gebruikt de standaardvalutaconversiekoers voor opbrengstenverantwoording die u selecteert in de taak Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens . Selecteer een andere optie in de prompt dan de optie die u selecteert in de prompt Opbrengstenverantwoording standaardvalutakoers in de taak Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens . Workday gebruikt de selectie in het opbrengstenverantwoordingsschema om de valutaconversiekoers te bepalen. Wordt weergegeven in nieuwe opbrengstenverantwoordingsschema's met vreemde valuta.
Overschrijvingstarief plannen	Voer de overschrijvingsvalutaconversiekoers in die moet worden gebruikt voor alle termijnregels in het opbrengstenverantwoordingsschema. Wordt weergegeven in nieuwe opbrengstenverantwoordingsschema's met vreemde valuta wanneer u Overschrijvingstarief schema selecteert bij de prompt Standaardvalutakoers .
Terugboeking maken	Selecteer deze optie om een terugboekingsjournaal te maken wanneer u boekingen voor opbrengstentermijnen genereert. Deze optie is alleen beschikbaar voor klantcontractregels voor projecttijd en onkosten . Wordt weergegeven wanneer u een opbrengstenverantwoordingsmethode voor een transactie selecteert.
Onafhankelijke opbrengstenverwerking	Selecteren om: Opbrengstentermijnen genereren voor transacties met de factureringsstatus In afwachting van beoordeling , Geblokkeerd of Gereed voor facturering . Boeking van opbrengsten omkeren als u al opbrengsten hebt erkend voor transacties met de factureringsstatus Niet factureren . Wordt weergegeven wanneer u een opbrengstenverantwoordingsmethode voor een transactie selecteert.
Termijnen automatisch opnieuw genereren	Selecteer deze optie om nieuwe termijnen te genereren wanneer u het contractregelbedrag in het klantcontract wijzigt. Wordt weergegeven wanneer u het volgende selecteert: Een schematype ingeschakeld voor opbrengstenverantwoording. Een opbrengstenverantwoordingsmethode voor gedefinieerde termijn , aantal dagen of gelijkmatige spreiding .
Schema automatisch verzenden via contractaanpassing	Selecteer deze optie om nieuwe termijnen ter goedkeuring te verzenden. De termijnen worden niet bijgewerkt wanneer er contractaanpassingen voor een bedrijfsproces zijn. Wordt weergegeven wanneer u het volgende selecteert: Een schematype ingeschakeld voor opbrengstenverantwoording. Een opbrengstenverantwoordingsmethode voor gedefinieerde termijn , aantal dagen of gelijkmatige spreiding . Het selectievakje Termijnen automatisch opnieuw genereren .
Cumulatieve inhaaltermijnen genereren	Selecteer deze optie om opbrengstenaanpassingstermijnen te genereren wanneer u de voorwaarden of bedragen van het klantcontract wijzigt. Wordt weergegeven wanneer u het volgende selecteert: Een schematype ingeschakeld voor opbrengstenverantwoording. Een opbrengstenverantwoordingsmethode voor gedefinieerde termijn , aantal dagen of gelijkmatige spreiding .

Selecteer de regels die u aan het opbrengstenverantwoordingsschema wilt toevoegen.

Klik op

Opslaan en doorgaan

om het conceptschema weer te geven.

Houd bij het voltooien van het opbrengstenverantwoordingsschema rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Regels beheren	Regels kunnen meerdere contracten omvatten, maar moeten overeenkomen met het bedrijf, de klant en de valuta van het schema. Hiermee worden alleen regels voor uitgestelde opbrengsten weergegeven.
Termijnbedragen definiëren	Als u bedragen handmatig wilt definiëren, voert u de gedefinieerde termijnbedragen voor elke klantcontractregel in. Als u de bedragen pro-rata wilt berekenen voor contracten die beginnen met een begindatum na de eerste van de maand, selecteert u Begindatum en Einddatum . Workday berekent de eerste en laatste termijn op basis van die datums.
Termijnen aanpassen	Wanneer u termijnen aanpast en uw wijzigingen opslaat, werkt Workday de opbrengstenverantwoordingsmethode automatisch bij naar Aangepast .
Valutakoersen overschrijven	U kunt de wisselkoers of het basisvalutabedrag voor termijnen overschrijven. In Workday wordt de taak Valutakoersen voor opbrengstenverantwoordingsschema onderhouden weergegeven met alleen de contractregels die u kunt overschrijven. Wordt weergegeven wanneer u termijnen genereert volgens een opbrengstenverantwoordingsschema met vreemde valuta.

(Optioneel) Als u ondersteunende documentatie wilt toevoegen, selecteert u

Bijlagen voor opbrengstenverantwoordingsschema

beheren

in het menu met gerelateerde acties van het opbrengstenverantwoordingsschema.

Rapporteer over het opbrengstenverantwoordingsschema of over redenen voor het blokkeren van termijnen.

Boeking voor opbrengstenverantwoording maken.