단계: 결제 설정

Workday Settlement의 설정 고려사항을 리뷰합니다.

결제 실행에서 지급을 처리하고 결제하는 방법을 설정할 수 있습니다.

지급 유형 유지관리

태스크에 액세스합니다.

현금, 수표 또는 전자 이체와 같은 유효한 지급 유형을 정의합니다. 지급 유형명을 지정한 후에는 각 지급 유형명을 Workday에서 제공하는 해당 지급 방법에 매핑합니다.

일반적으로 정의하는 지급 유형과 지급 방법 간에는 일대일 관계가 있습니다. 동일한 지급 방법에 2개 이상의 지급 유형을 지정할 수 있습니다.

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 Set Up: Settlement
도메인

(선택사항) 지급을 결제하기 전에 현금 잔액을 확인하도록 Workday를 구성합니다.

결제 처리를 위해 Workday를 은행 계좌와 통합하려면 은행 및 지급 유형의 각 조합에 대해 하나 이상의 통합 시스템을 생성합니다.

(선택사항) Workday에서 은행기관 기록을 설정합니다.

(선택사항) 커스텀 또는 상세 결제 실행 필터를 설정합니다.

커스텀 결제 실행 필터는 사전 정의된 시스템 필터보다 결제 실행에 포함할 미결 항목 및 대기 중인 지급을 더 유연하게 선택합니다.

더 세분화된 선택 조건이 필요한 경우, 결제할 매입채무 문서를 반환하는 커스텀 리포트를 기반으로 고급 필터를 설정할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

결제 실행과 관련된 각 비즈니스 프로세스에 대해 조직 레벨 정의를 설정합니다.

사전통지를 설정하여 전자 뱅킹 정보를 검증합니다.

결제 실행이 완료되면 지급 확인을 Workday로 가져와서 전자 지급결제 상태 를 확인합니다.

(선택사항) 설정 규칙을 사용하여 공급자 송장 및 급여 3rd Party 지급에 대한 송금 통지서를 설정합니다.

(선택사항) 결제된 급여 지급 및 경비 계정 환급에 대한 수표 또는 통지서를 인쇄하도록 Workday를 구성합니다.

결제 관련 리포트 목록을 보려면

Workday 표준 리포트에

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