개념: 결제 처리
결제 실행을 생성하여 결제할 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 선택하고 관리할 수 있습니다. 결제 실행을 처리하면 Workday가 다음을 수행합니다.
- 비즈니스 프로세스 이벤트를 통해 승인을 받을 결제 실행을 라우팅합니다.
- 지급을 결제하고 각 지급과 관련된 회계처리를 생성합니다.
- 금융기관 및 아웃소싱 제공자와 통합하여 지급 파일을 전송합니다.
미지급 미결 항목
미지급 미결 항목의 경우, Workday가 지급을 생성하고 결제합니다. 지급일은 결제일입니다. 이러한 항목에는 다음이 포함됩니다.
- 가지급금
- 고객 송장 및 조정
- 경비카드 거래
- 경비보고서
- 관계회사간 항목
- 기타 지급 요청
- 구매카드 거래
- 공급자 송장 및 조정
- 학생 지급 및 환불
대기 중인 지급
대기 중인 지급의 경우, 이 프로세스가 기존 지급을 결제합니다. 지급일은 거래 자체에서 파생되며 결제일은 아무런 관련이 없습니다. 이러한 지급에는 다음이 포함됩니다.
- 특별 목적 지급
- 결제용 은행 계좌이체
- 고객 지급 및 환불
- 정기 및 비정기 급여 지급
지급내역 찾기
리포트를 사용하여 모든 인바운드 또는 아웃바운드 지급을 한 곳에서 찾고 조회할 수 있습니다.지급 그룹
이 프로세스에서는 지급을 다음 기준에 따라 자동으로 지급 그룹
으로 구성합니다.
- 은행 계좌
- 은행 라우팅 코드(공급자 송장)
- 카테고리(예: 공급자 송장, 경비보고서, 급여, 특별 목적 지급)
- 회사(관계회사간 지급의 경우)
- 코스트센터
- 국가
- 신용카드 유형
- 통화
- 처리 코드(공급자 송장)
- 참조 유형(공급자 송장)
- 급여 그룹(급여)
- 지급 유형(예: 수표 또는 EFT)
- 급여 전달 방법
- 파일에 허용되는 최대 지급액
- 통합 시스템
- 관할조직
확인 시 각 지급 그룹의 결제 상태를 검토할 수 있으며, 다음이 표시됩니다.
- 결제 프로세스에서 지급을 그룹화하는 방식
- 각 지급 그룹의 상태
- 각 비즈니스 프로세스 및 하위 프로세스 단계의 세부내용 및 상태
- 워크플로에 관련된 사람
후속 비즈니스 프로세스
결제 실행 이벤트
비즈니스 프로세스가 승인
상태가 되면 Workday에서 후속 비즈니스 프로세스를 자동으로 진행합니다.- 전자 지급결제의 경우, Workday는지급 유보 해제 이벤트비즈니스 프로세스를 개시하여 결제 실행에서 전자 지급결제를 유보 해제합니다. 전자 지급결제에는 신용카드 결제계정 지급이 포함됩니다.Workday는 지급을 유보 해제한 후 각 은행 계좌와 연결된 통합 시스템을 확인합니다. Workday는 관련 통합 시스템을 사용하여 전자 지급결제 파일을 생성하고 은행으로 전송합니다.
- 수표 지급의 경우, Workday는Print Checks Task비즈니스 프로세스를 개시합니다. 이 프로세스는 결제 전문가를 위한 Workday 수신함 항목을 생성합니다.비즈니스 프로세스가 완료되면 Workday는Payment Printing Event비즈니스 프로세스를 개시하여 포지티브 페이 파일을 생성합니다.
- 아웃소싱 지급의 경우, Workday는Outsourced Payment Release Event비즈니스 프로세스를 개시하여 통합 파일을 아웃소싱 금융기관에 보냅니다.
결제 실행 이벤트
에 대해 구성한 모든 관련 하위 프로세스를 승인하고 완료하면 Workday에서 결제 실행 상태를 완료
로 업데이트합니다. 또한 결제 프로세스는 각 지급과 관련된 회계처리 항목을 생성하여 Workday 재무 회계로 전송합니다.