단계: 사전통지 사용
전자 지급결제를 위한 은행 계좌를 설정합니다.
전자 뱅킹 정보를 검증하는 사전통지 거래를 전송하면 ACH(Automated Clearing House) 지급 거절 횟수를 줄일 수 있습니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.사전통지 실행에 대한 ID 생성기를 지정합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인
- 사전통지 실행 이벤트비즈니스 프로세스에서배치/작업단계를 추가하고Prenotes Create (Job)를지정한 후 적절한 시큐리티 권한이 있는 사용자를 선택합니다.비즈니스 프로세스 편집을참조하십시오.
- (선택사항) 근무자 또는 학생이 지급 옵션에서 은행 계좌를 추가하거나 변경할 때 사전통지를 발행하도록지급 옵션 등록 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다.완료 단계 전에서비스단계를 추가하고근무자 은행 계좌 사전통지(신규 또는 변경완료인 경우)를 지정합니다. 사전통지를 선택적으로 발행하려면 입력 조건 규칙을 포함합니다.근무자 또는 학생 은행 계좌에 대한 사전통지를 발행하려면 이 단계를 구성해야 합니다.비즈니스 프로세스 편집을참조하십시오.
- 은행 계좌 용도섹션에서 기본 목적 또는 기타 목적으로사전통지 지급을추가합니다.
- 회사 은행 계좌에서 사전통지 지급을 자동화하려면결제 설정탭에서 사전통지의 지급 유형 및 지급 카테고리를 구성합니다.지급 카테고리필드를 비워 두면 선택한 지급 유형의 모든 지급 카테고리에 구성이 적용됩니다. 예: ACH 지급 유형에 대한 결제 설정을 정의하고지급 카테고리필드를 비워 두면 Workday는 사전통지 지급을 포함한 모든 ACH 지급에 구성을 적용합니다.사전통지에 대해결제 설정탭을 구성하지 않은 경우 은행에 사전통지 지급 파일을 수동으로 전송해야 합니다.
- (선택사항) 지급 옵션 규칙 유지관리.근무자 또는 학생 환불을 위한 은행 계좌의 재정의 지급 유형을 구성합니다. Workday는 사전통지가 다음 상태로 반환되는 경우 재정의 지급 유형을 사용합니다.
- 오류
- 진행 중
- 대기 중
사전통지가오류상태로 반환되면 근무자 또는 학생이 지급 옵션을 업데이트해야 합니다. 오류에 대한 재정의 지급 유형을 선택하지 않은 경우 Workday가 지급을 거부하므로 수동으로 처리해야 합니다. - (선택사항)학생에 대한 온라인 지급 옵션을 설정합니다.학생 지급 설정탭에서차단된 사전통지 상태필드를 구성합니다.
- (선택사항)고객 뱅킹 변경태스크에 액세스하여 고객 지급에 대한 사전통지를 활성화합니다.결제 은행 계좌에 대해사전통지 필요를선택합니다.Customers 기능 영역에서고객 뱅킹 변경 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- (선택사항)공급자 결제 은행 계좌 변경태스크에 액세스하여 공급자 지급에 대한 사전통지를 활성화합니다.결제 은행 계좌에 대해사전통지 필요확인란을 선택합니다.Suppliers 기능 영역에서공급자 결제 은행 계좌 변경 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- (선택사항) 다음 수취인 유형에 대해 사전통지를 활성화합니다.
- 특별 수취인
- 기타 수취인
- 후원자
- 과세기관
결제 은행 계좌프로필 그룹에서 결제 은행 계좌에 대해사전통지 필요확인란을 선택합니다. - 사전통지 실행을 생성하거나 스케줄링합니다.다음을 수행할 수 있습니다.
- 사전통지 실행 스케줄링태스크에 액세스합니다.보안:
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment/Settlement
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Refund Settlement
- Expenses 기능 영역의Process: Expense Report Payment/Settlement
- Core Payroll 기능 영역의Process: Payroll Settlement
- Student Financials 기능 영역의Process: Pending Student Refund/Settlement
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
- Student Financials 기능 영역의Process: Student Payment/Settlement
- Student Financials 기능 영역의Process: Student Sponsor Refund/Settlement
- Supplier Accounts 기능 영역의Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
- (선택사항)Update Prenotes태스크에 액세스합니다.사전통지 지급 상태를 수동으로 업데이트합니다. 예를 들어 수취 은행에서 예외가 반환되면 개별 사전통지 지급을 오류로 표시하고 회계처리를 취소하거나 역분개할 수 있습니다.
사전통지 실행을 생성하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 사전통지 지급을 결제 실행과 별도로 지급 파일로 생성합니다.
- 회사 은행 계좌의결제 설정섹션에 설정된 통합 시스템에 따라 은행에 사전통지 지급을 전송합니다.
다음 리포트를 사용하여 사전통지 실행에 대한 정보를 추적합니다.
- 사전통지 실행 찾기: 수동으로 생성된 사전통지 실행을 조회합니다.
- 예정된 실행 조회: 예정된 사전통지 실행 인스턴스를 조회하고 편집합니다.