은행 라우팅 코드 설정
시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의
Set Up: Settlement
도메인은행 라우팅 코드를 사용하면 다음에서 지급을 결제할 은행 계좌를 지정할 수 있습니다.
- 기타 지급 요청
- 공급자 송장(단, 정기 공급자 송장 또는 공급자 포털에서 생성하는 공급자 송장 제외)
- 공급자 송장 조정
은행 라우팅 코드를 구성하고 은행 라우팅 규칙의 은행 계좌에 매핑하면 기타 지급 요청, 공급자 송장 및 공급자 송장 조정에
은행 라우팅 코드
프롬프트가 표시됩니다. 이 프롬프트에서는 거래 회사의 은행 라우팅 규칙에 사용되는 은행 라우팅 코드를 선택할 수 있습니다.지급을 결제할 때 Workday는 다음을 기준으로 사용할 은행 계좌를 결정합니다.
- 거래의 은행 라우팅 코드
- 은행 라우팅 규칙
Workday는 관계회사간 직접 거래 송장의 은행 라우팅 코드를 지원하지 않습니다.
다른 은행 라우팅 규칙 속성이 은행 계좌 매핑 요구사항을 충족할 만큼 세분화되지 않은 경우에만 은행 라우팅 코드를 설정하는 것이 좋습니다.
- 은행 라우팅 코드 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 은행 라우팅 코드 그룹에 대한 행을 추가합니다.Workday는 은행 라우팅 코드 그룹을 사용하여 프롬프트에서 은행 라우팅 코드를 구성합니다.
- 그룹에 은행 라우팅 코드를 추가합니다.
옵션 설명 비활성사용자가 신규 거래에서 은행 라우팅 코드를 선택하지 못하게 하려면 선택합니다.사용횟수사용횟수가 0인 은행 라우팅 코드를 삭제할 수 있습니다.
분리된 은행 계좌에서 특정 자금과 관련된 공급자 송장을 지급하려면 다음을 설정합니다.
- 자금별로 그룹화된 은행 라우팅 코드
- 사용자가 공급자 송장에서 자금 Worktag를 선택할 때 은행 라우팅 코드가 자동입력되도록 하는 커스텀 검증
사용자가 거래에서 직접 적절한 은행 계좌를 선택할 수 있도록 은행 계좌별로 그룹화된 은행 라우팅 코드를 설정합니다.