설정 고려사항: 결제

정의

Workday Settlement는 지급을 처리하고 관리할 수 있게 하는 종합 플랫폼을 제공합니다. Workday는 결제 시 관련 회계처리를 생성하고 해당 항목을 레코드 시스템으로 기록합니다.

비즈니스 이점

Workday Settlement를 사용하면 비즈니스 전반에서 발생하는 모든 입금 및 지급을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 이 통합 인프라의 역할은 다음과 같습니다.

엔터프라이즈의 재무 유입 및 유출을 제어합니다.

정보에 기반한 결정을 내리는 데 필요한 분석 데이터를 제공합니다.

사용 사례

다음을 수행할 수 있습니다.

지급 유형을 관리하고 수표 인쇄 옵션을 구성하여 지급을 설정합니다.

인바운드 전자 지급 및 아웃바운드 지급을 결제합니다.

지급 통합을 설정하여 지급을 금융기관으로 전송하고 지급 확인을 수령합니다.

수표를 인쇄하고 지급을 취소하여 결제 후 지급을 처리합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
특정 은행 계좌를 사용할 계획이면	결제 처리 및 수표 인쇄를 위해 Workday를 은행 계좌와 통합할 수 있습니다. 결제 처리를 위한 지급 파일을 생성하려면 다음을 수행합니다. 은행 및 전자 지급 유형의 각 조합에 대해 하나 이상의 통합 시스템을 생성합니다. 단일 은행 계좌에 여러 통합 시스템을 지정합니다. 예를 들어, 유형은 동일하지만 카테고리 또는 국가가 다른 지급을 처리하려고 합니다. 동일한 지급 유형을 사용하여 동일한 은행의 각 계좌에 동일한 통합을 사용합니다.
은행 계좌를 어떤 종류의 지급 및 기능에 사용하시겠습니까?	은행 계좌를 여러 지급 유형에 사용하도록 구성할 수 있습니다. 급여 비용만 처리하는 계좌처럼 고유한 기능을 위한 은행 계좌를 생성할 수도 있습니다.
지급을 원하는 방식으로 라우팅하려는 경우,	결제 프로세스에서 지급을 라우팅할 은행 계좌를 결정하는 규칙을 구성할 수 있습니다. 지급이 규칙과 일치하지 않으면 Workday에서는 기본 은행 계좌를 사용합니다. 은행 라우팅 규칙은 일반 계좌와 관련된 지급에만 적용됩니다. 한 회사에 은행 라우팅 규칙은 하나만 있을 수 있습니다.
송장 또는 요청에서 직접 공급자 송장 및 기타 지급 요청을 지급할 은행 계좌를 지정하시겠습니까?	은행 라우팅 코드를 구성하고 은행 라우팅 규칙의 은행 계좌에 매핑할 수 있습니다.
지급을 어떻게 처리하시겠습니까?	다음을 지정할 수 있습니다. 모든 영업거래 처리를 담당하는 결제 전문가 역할 특정 기능 영역을 기준으로 하는 역할 지급 처리를 중앙 집중화하는지 아니면 분산화하는지에 따라 다음에 영향을 미칩니다. 결제 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성하는 방식 수표와 통지서 인쇄를 분리하는 방식

권장사항

다운스트림 통합 오류를 방지하려면 Workday에서 은행기관 기록을 설정합니다. 근무자가 근무자 은행 계좌 및 결제 은행 계좌를 생성할 때 선택할 수 있는 상세한 은행 정보를 국가별로 저장할 수 있습니다.

결제 실행 필터를 사용하여 시간을 절약하고 특정 사용 사례에 적합하게 조정합니다.

반복되는 결제 및 사전통지 실행을 자동화하여 수작업을 줄입니다.

요구사항

영향이 없습니다.

제한사항

결제 실행을 취소하면 더 이상 변경할 수 없습니다.

테넌트 설정

테넌트 설정 편집 - 재무

태스크를 사용하여 Workday Settlement의 테넌트 전체에 대한 옵션을 조회하고 구성합니다.

이 태스크를 사용하여 다음에 대한 ID 시퀀스 생성기를 설정할 수 있습니다.

EFT 지급

결제 실행

사전통지 실행

결제 및 은행 계좌 옵션

섹션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

복수 통화 결제 실행 활성화

지급 옵션의 은행 계좌 마스킹 활성화

동적 공급자 지급일 활성화

지급 옵션 또는 결제 은행 계좌에 유효하지 않은 은행식별코드(Swift)를 입력할 때 오류 비활성화

지급 옵션 또는 결제 은행 계좌에 소문자 또는 공백이 포함된 IBAN을 입력할 때 오류가 발생합니다.

여러 회사를 대신하여 동일한 공급자에게 지급하는 공급자 지급을 단일 지급으로 통합합니다.

특별 목적 및 공급자 지급에 지급 목적 코드를 사용하도록 설정합니다.

시큐리티

사용자는 Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Settlement
도메인을 통해 모든 지급 유형을 결제하고 보고할 수 있습니다. 사용자가 특정 지급 유형을 결제하고 보고할 수 있도록 하려면 사용자를 다음 도메인에 보안을 설정합니다.

도메인	고려사항
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Ad Hoc Payment Settlement	사용자가 특별 목적 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement	사용자가 결제용 은행 계좌이체를 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Invoice Payment/Settlement	사용자가 고객 자동이체 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Refund Settlement	사용자가 고객 환불 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Expenses 기능 영역의 Process: Expense Report Payment/Settlement	사용자가 경비 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Financial Accounting 기능 영역의 Process: Intercompany Payment/Settlement	사용자가 관계회사간 항목을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Miscellaneous Payments 기능 영역의 Process: Miscellaneous Payment Request Settlement	사용자가 기타 지급 요청을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Core Payroll 기능 영역의 Process: Payroll Settlement	사용자가 급여 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Student Financials 기능 영역의 Process: Pending Student Refund/Settlement	사용자가 학생 환불을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Procurement 기능 영역의 Process: Procurement Card Payment/Settlement	사용자가 구매카드 결제계정 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Schedule Settlement Run	사용자가 결제 실행을 스케줄링하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Student Financials 기능 영역의 Process: Student Payment/Settlement	사용자가 학생 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Student Financials 기능 영역의 Process: Student Sponsor Refund/Settlement	사용자가 학생 후원자 환불을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.
Supplier Accounts 기능 영역의 Process: Supplier Invoice Payment/Settlement	사용자가 공급자 송장을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있도록 합니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
Outsourced Payment Release Event	아웃소싱 수표 인쇄 서비스에 수표를 보낼 수 있도록 합니다.
Payment Printing Event	인쇄된 수표에 해당하는 포지티브 페이 파일을 생성할 수 있도록 합니다.
지급 유보 해제 이벤트	전자 지급결제 방법에 대한 지급을 트리거할 수 있도록 합니다.
Print Checks Task	급여명세서 및 수표의 하드카피를 인쇄할 수 있도록 합니다.
송금 실행 이벤트	송금 파일을 생성하고 이메일로 전송할 수 있도록 합니다.
결제 실행 이벤트	지급을 결제할 수 있도록 합니다. Workday는 최소한으로 구성된 이 비즈니스 프로세스의 기본 정의를 제공합니다. 승인과 같은 단계를 추가할 수 있습니다.

리포트

리포트 또는 대시보드	고려사항
지급내역 찾기 리포트	결제할 지급내역을 찾으려면 이 리포트를 사용합니다.
결제 실행 찾기 리포트	결제 실행을 찾아 보고하려면 이 리포트를 사용합니다.
결제 설정 규칙 찾기 리포트	지정된 은행 계좌와 연결되어 있거나 여러 은행 계좌 간에 공유되는 결제 설정을 찾으려면 이 리포트를 사용합니다.
결제 대시보드	이 대시보드를 사용하여 종합 결제 처리에 대한 정보를 조회하고 추적합니다. Worklet으로 이 대시보드를 구성하여 다음에 대한 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. 수표 및 통지서 인쇄 지급 반환 사전통지 지급 결제 실행
결제 작업 영역 리포트	결제 실행을 생성하고 스케줄링하고 찾으려면 이 리포트를 사용합니다.

다음 리포트 데이터 소스에서는 결제 데이터를 제공합니다.

Bank Account Transfers for Settlement

Open Items for Settlement

Settlement Runs

통합

Workday는 공통 결제 입력 및 구성을 위한 다양한 웹서비스를 제공합니다. Workday Settlement를 구성할 때 다음 웹서비스를 고려하십시오.

Cancel Payment Return

Import Bank Institution Record Branches

지급 확인 메시지 가져오기

은행 라우팅 규칙 가져오기

Get Payment Purpose Code

Put 은행 라우팅 규칙

Put Direct Debit Mandate

Put Miscellaneous Payee

Put Miscellaneous Payee Category

Put Miscellaneous Payment Request Category

Put Outsourced Bank Provider

Put Payment Acknowledgement Message

Put Payment Integration

Put Payment Purpose Code

Put Payment Type

Put Settlement Run Custom Filter

Submit Payment Return

Workday는 다음과 같은 전자 지급결제 서비스 제공자 및 프로토콜과의 통합을 지원합니다.

ACH(Automated Clearing House)

BACS(Bankers' Automated Clearing Services)

ISO 20022

Zengin

Workday에서 은행 또는 지급 프로세서로 지급 데이터를 내보내는 지급 커넥터 통합을 생성할 수도 있습니다.

가능한 경우 향상된 성과 통합 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다.

관계 및 터치포인트

기능 영역	고려사항
Cash	관련 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 특별 목적 지급을 결제할 수 있습니다.
Customer Accounts	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 다음을 결제할 수 있습니다. 고객 송장 고객 지급 고객 환불 결제 프로세스는 동일한 회사, 수취인, 지급 유형에 대한 모든 적격 자동이체 송장 및 조정을 단일 지급으로 그룹화합니다. 그룹화는 신용카드 송장 및 조정에도 적용됩니다. 고객 프로필의 지급 개요 프로필 그룹에서 고객 송장 확인란을 선택하면 다음을 처리하는 경우를 제외하고 결제 프로세스에서 송장에 대해 별도의 지급이 생성됩니다. 신용카드 송장 및 하나 이상의 송장 대변 조정 인쇄된 자동이체 위임장 사전 통지가 있는 자동이체 송장 및 하나 이상의 송장 대변 조정
경비	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 다음을 결제할 수 있습니다. 가지급금 경비카드 거래 경비보고서
Financial Accounting	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 관계회사간 항목을 결제할 수 있습니다. 결제 실행을 완료하면 Workday가 회계처리 항목을 생성하여 Workday Financial Accounting으로 전송합니다.
Miscellaneous Payment Requests	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 기타 지급 요청을 결제할 수 있습니다.
Payroll	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 다음을 결제할 수 있습니다. 급여 그룹 예외 급여 그룹 수표 인쇄 레이아웃을 구성하여 급여 및 통지를 관리할 수 있습니다. 정확한 급여 지급을 보장하려면 은행 계좌를 특정한 급여 용도 유형으로 구성하십시오.
Procurement	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 구매카드 거래를 확인하고 결제할 수 있습니다.
Student	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 다음을 결제할 수 있습니다. 학생 지급 학생 환불 학생 후원자 환불
Supplier Accounts	관련 도메인에 보안이 설정된 사용자는 공급자 송장을 결제할 수 있습니다. 결제 프로세스는 공급자의 모든 송장을 단일 지급으로 결합합니다. 공급자를 정의할 때 항상 구분 지급 확인란을 선택하면 프로세스에서 해당 공급자의 송장을 별도 지급으로 결제합니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.