단계: 상세 현금 잔액 확인 구성
- Banking and Settlement 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 현금 잔액 확인 이벤트
- 간편 결제 실행 이벤트
- 결제 실행 이벤트
- Financial Accounting 기능 영역에서회계처리 분개장 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의View: Cash Balance Check도메인
회계처리 분개장 및 결제 실행 지급의 자금 초과 지출을 방지하도록 현금 잔액 확인을 구성할 수 있습니다. Workday는 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 구성에 지정된 기본 잔액조정 Worktag 및 원장 계정을 사용하여 원장 계정 잔액이 충분한지 확인합니다. 현금 잔액 확인에 실패한 지급을 결제 실행에서 자동으로 제거할 수도 있습니다.
- 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리를 생성합니다.Workday가 결제 중에 원장 계정 현금 잔액을 확인하는 데 사용하는 원장 또는 원장 요약 및 초과 옵션을 정의합니다.
- 다음을 추가하여 현금 잔액 확인 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 현금 잔액 확인이벤트 비즈니스 프로세스 정의에서 다음 액션 단계 중 하나 이상을 수행합니다.
- 현금 잔액 확인 예외 리뷰
- 현금 잔액 확인 예외 제거
- 현금 잔액확인 이벤트의 현금 잔액 확인액션 단계를 다음 비즈니스 프로세스 정의의 완료 단계로 지정합니다.
- 회계처리 분개장 이벤트
- 특별 목적 지급 거래 이벤트
- 간편 결제 실행 이벤트
- 결제 실행 이벤트
Workday가
현금 잔액 확인 이벤트
비즈니스 프로세스를 개시하고 다음을 수행합니다.
- 기본 잔액조정 Worktag, 원장 계정 및 해당하는 경우 캐시 Pool 회계처리에 대한 원장 차변 - 대변을 계산합니다.
- 순 활동을 원장 잔액과 비교합니다.
현금 원장 잔액에 차변 잔액이 있으면 비즈니스 프로세스가 완료되고 분개가 원장 계정에 전기됩니다. 대변 잔액이 있는 경우 이 액션 단계로 비즈니스 프로세스를 구성한 경우 Workday는 결제 실행에서 예외가 있는 지급을 제거합니다.
또한 Workday는 다음 리뷰어의 내 태스크로 현금 잔액 확인 예외를 승인하거나 반려하는 태스크를 전송합니다. 예: 거래가 현금 잔액 확인에 실패한 경우 리뷰어는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 실패가 있어도 거래를 승인합니다.
- 자금을 이동하여 거래에 사용할 자금 잔액이 충분한지 확인합니다.
- 추가 액션을 수행할 수 있도록 개시자에게 거래를 반송합니다.
결제가 완료되면 다음 리포트를 사용하여 결과를 조회합니다.
- 결제 실행 조회: 잔액조정 Worktag 또는 캐시 Pool별로 현금 잔액 확인 예외 세부내용을 표시합니다. 예외로 인해 결제 실행에서 제거된 지급 카테고리를 조회할 수 있습니다.
- 지급 예외가 있는 미결 항목: 지급이 현금 잔액 확인에 실패하여 완전히 지급되지 않은 항목을 표시합니다. 예: 경비보고서 또는 공급자 송장
특별 목적 지급 거래의 결과를 확인하려면 다음 리포트 필드를 사용하여 커스텀 리포트를 생성합니다.
- 특별 목적 지급 거래비즈니스 오브젝트의Check Balance Checked Cash Balance Checked특별 목적 지급 거래에서 현금 잔액이 확인되는지 여부를 나타냅니다.
- 특별 목적 지급 거래 라인비즈니스 오브젝트의현금 잔액 확인 상태특별 목적 지급 거래 라인의 현금 잔액 확인 상태를 표시합니다. 예: 통과, 실패 또는 선택 안함
다음 결제 실행에서 예외가 있는 미지급 미결 항목 또는 지급을 재결제합니다.