은행 라우팅 규칙 정의
- 회사가 지급하거나 지급을 수령하는 데 사용하는 은행 계좌를 정의합니다.관계회사간 지급 결제 규칙을 정의하려면 관계회사간 프로필을 설정합니다. 참조 관계회사간 프로필 정의.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Settlement도메인
결제 프로세스에서 지급을 라우팅할 은행 계좌를 결정하는 규칙을 구성할 수 있습니다. 지급이 규칙과 일치하지 않으면 Workday는 기본 은행 계좌를 사용합니다.
은행 라우팅 규칙은 다음 은행 계좌 유형만 사용합니다.
- 표준 은행 계좌
- 아웃소싱 은행 계좌
이러한 라우팅 규칙은 소액 현금 계정에는 적용되지 않습니다. 회사에는 은행 라우팅 규칙이 하나만 있을 수 있습니다.
- 은행 라우팅 규칙 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 기본 은행 계좌결제 프로세스에서 매칭 규칙 조건 또는 지정된 조건을 찾지 못하는 경우, 지원되는 모든 지급 카테고리에 사용할 은행 계좌를 선택합니다. 회사와 연결된 은행 계좌만 선택할 수 있습니다.기본 은행 계좌는 정의에 모든 계좌 용도를 포함하는 것이 좋습니다.지급 유형Workday는 결제 중에 지정된 은행 계좌를 통해 지급 유형을 라우팅합니다.지급 유형은 은행 계좌에 지정된 유형과 일치해야 합니다.위치근무자의 위치를 기준으로 지급을 라우팅합니다.이 옵션은 급여 지급에만 적용됩니다.금액보다 큼입력한 금액보다 큰 경비 계정 지급은 지급 승인이 필요합니다.계산 실행 조건계산에서true값을 반환하면 결제 프로세스에서 지정된 소스 은행 계좌를 사용합니다. 은행 라우팅 규칙을 변경하는 경우 계산 세부내용을 다시 실행합니다.이 옵션은 급여 지급에만 적용됩니다.수취인 결제 은행 국가수취인의 결제 은행 계좌 국가를 기준으로 지급을 라우팅합니다. 예: 각 국가에 있는 소스 은행 계좌를 사용하여 근무자에게 급여를 지급할 수 있습니다.이 옵션은 다음 지급 유형에만 적용됩니다.- 신용카드
- 자동이체
- 계좌이체
- EFT.
- 전신환송금
통화통화는 지급의 거래 통화를 기준으로 합니다. 라우팅 대상 은행 계좌에서 이 통화를 허용해야 합니다.은행 라우팅 코드다음의 은행 라우팅 코드를 기준으로 지급을 라우팅합니다.- 기타 지급 요청
- 공급자 송장
- 공급자 송장 조정
지급 대행 회사결제 회사가 계열사를 대신하여 특정 은행 계좌에서 지급하는 규칙을 정의합니다.
지급을 결제합니다.