프로세스: 조달-지급 기간 마감
기간 마감 제품 흐름을 검토하여 기간 마감 프로세스를 숙지합니다.
이 주제 기간 종료 마감 프로세스를 원활하게 수행하고 구매요청, PO, 공급자 계약 및 공급자 송장과 관련된 미결 문서를 처리하는 방법을 위해 고려할 수 있는 가이드라인을 제공합니다.
조달-지급 프로세스 체크리스트는 다양한 태스크로 구성될 수 있습니다. 다음 가이드라인은 기간 마감 활동의 예로 고려합니다. 이 주제 와 관련된 사용 케이스 (를) 참조하십시오.사용 사례: 조달 - 지급 기간 마감 유스 케이스 라이브러리에 있습니다.
- (선택사항) wdsetup 테넌트의승인 대기 중인 구매요청또는소싱리포트를 사용하여 진행 중인 구매요청을 리뷰하고 후속조치 작업을 결정합니다. 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 조달 문서 일괄 마감태스크에 액세스합니다.PO로 발행하지 않을 미결 구매요청을 일괄 마감합니다.시큐리티: Procurement 기능 영역의조달 문서 일괄 액션 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티
- (선택사항) wdsetup 테넌트에서Requisitions Pending Approval or Sourcing리포트에 액세스합니다.소싱하지 않은 구매요청을 모두 찾습니다.자세한 내용은 Procurement Reports를 참조하십시오.
- (선택사항) PO 및 변경 주문을 리뷰하여 후속조치 할 작업을 결정하는 것이 좋습니다. 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 영업 기회를 유지합니다.
- 미결 PO 또는 변경 주문을 승인하고 발행합니다.
- 미결 PO를 발행하려면 PO찾기리포트에 액세스합니다.
- 수령증 및 공급자 송장을 생성할 PO를 발행합니다.
- 발행된 PO에 대한 변경 주문을 생성합니다.
- 조달 문서 일괄 마감태스크에 액세스합니다.수령하지 않을 미결 PO를 일괄 마감합니다.시큐리티: Procurement 기능 영역의조달 문서 일괄 액션 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티자세한 내용은 단계: 조달 문서 일괄 마감을 참조하십시오.
- 회사 조달 옵션 편집태스크 에서PO 자동 마감을활성화한 경우, 개시된 Workday 또는 발행된 PO는 다음과 같은 경우에 마감됩니다.
- 전체 수령(수령증이승인완료상태)
- 전체 지급
- (선택사항) wdsetup 테넌트에서Supplier Contracts Needing Attention리포트에 액세스합니다.이 리포트에는 다음 달에 만료되는 모든 계약과 잔액이 10% 미만인 계약이 표시됩니다.다음 중 하나를 수행하도록 선택할 수 있습니다.
- 계약을 연장하는 수정을 생성합니다.
- 계약을 신규 계약에 복사합니다.
- 계약을 마감합니다.
시큐리티: Procurement 기능 영역의Process: Supplier Contract - Reporting도메인 - 미결 공급자 송장을 리뷰하고 계상합니다.
- 다음 리포트 중 1개 또는 모두에 액세스합니다.
- 공급자 송장 찾기:초안또는진행중상태의 송장을 처리합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의 다음 도메인:
- Reports: Supplier Accounts
- Process: Supplier Invoice - Reporting
- 공급자 미결 항목: 부분 지급 송장 또는 미지급 송장의 금액을 지급합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Reports: Supplier Accounts
- (선택사항) wdsetup 테넌트의미승인 공급자 송장 라인 발생분각 기간말에 역분개 처리 수동 분개를 생성하여 공급자 송장을 올바르게 계상하려면 이 리포트를 사용합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Reports: Supplier Accounts
자세한 내용은 Supplier Invoice Accrual Dashboard and Reports를 참조하십시오.
- (선택사항)자산 등록 .감가상각 기록하기 전에 자산을 등록 및 자본화하고 자산 서비스 을 개시합니다. 자산 사용을 개시하면 자산과 감가상각비가 정확하게 명시됩니다.
- 회사 자산의 감가상각비를 기록하는 스케줄을 생성합니다.
- 다음 중 하나 또는 둘 다를 수행합니다.해당 기간의 선지급 송장 및 관련 할부를 상각하여 비용 계정을 차변에 기입함으로써 선지급 채무액을 줄입니다.
- 상품 및 서비스에 대해 승인되었지만 송장 미처리된 수령증에 대한 기간말 발생분을 생성합니다.위탁 , 재고 또는 청구 전용이 아닌 PO에 대해 수령 발생분이 생성됩니다.
- (선택사항)수동 결제 실행 생성 .해당하는 모든 공급자 송장의 금액을 지급하고 결제합니다.자세한 내용은 다음을 참조하십시오.개념: 결제 처리 .
- 오류가 발생한 운영 분개장 수정태스크에 액세스합니다.현재 기간에 전기되지 않은 운영 분개장 오류를 수정합니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Process: Audits and Corrections도메인자세한 내용은 다음을 참조하십시오.문제 해결: 재무 분개장 .
- 조달, 공급자 및 특별 목적 지급을 위한 활동 그룹을 마감합니다.자세한 내용은 다음을 참조하십시오.개념: 원장 마감 활동 그룹 .
- (선택사항)재평가 실행 .복수 통화 조직의 경우 해당 기간의 규칙에 따라 외화 분개장 금액을 재평가합니다.
- 매입채무를 원장에 맞게 조정합니다.다음 리포트 중 1개 또는 모두를 사용하여 매입채무를 원장 잔액에 맞게 조정합니다.
- 매입채무 에이징(Aging)시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Reports: Supplier Accounts도메인
- 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Reports: Financial Accounting도메인
- 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정 - 복합리포트공급자 잔액에 대한 Workday 매입채무 의 대량 조정에 이 리포트를 사용하는 것이 좋습니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의Process: Payables to Supplier Reconciliation Initial Balance리포트를 실행하기 전에 다음 액션을 수행합니다.
- 공급자에 대한 매입채무 조정 초기 잔액 생성을 실행하여 현재 기간 또는 다른 기간까지의 초기 잔액을 생성합니다.
- 모든 기능 영역에서 회계기간을 완전히 마감해야 합니다.'마감 진행중'상태 또는 공급자 계정 해지만으로는 충분하지 않습니다. 이전 기간을 개시하고 매입채무 영향을 미치는 조정을 수행하는 경우, Workday 리포트에 해당 조정을 캡처하지 않습니다.
- 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정 예외 요약시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Reports: Financial Accounting도메인
- 매입채무 원장 계정의시산표시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Reports: Financial Accounting도메인
- 은행계정조정을 완료합니다.현금 거래를 기준으로 은행 거래명세서를 조정합니다.
- 은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 은행 거래명세서 라인리포트에 액세스합니다.미조정 라인을 확인합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Statement-Reporting도메인
- 나머지 미조정 라인을 수동으로 조정합니다.자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
- 다음 리포트 중 1개 또는 둘 다에 액세스하여 현금 및 예금 잔액을 조정합니다.
- 은행별 장부 조회 요약 리포트
- 은행별 장부 조회 리포트(은행 계좌 통화 기준)
시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의Report Execution도메인자세한 내용은 다음을 참조하십시오. - 현금 거래를 원장 계정에 맞게 조정합니다.다음 리포트를 사용하여 현금 거래를 원장 계정에 맞게 조정합니다.
- 현금 및 예금 은행계정조정 - 복합리포트: 현금 영업거래를 원장 계정의 원장 통화에 맞게 조정합니다.
- 현금 및 예금 은행계정조정(은행 통화)리포트: 현금 영업거래를 원장 계정의 은행 통화에 맞게 조정합니다.
시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의Report Execution도메인 - 연말 마감 중에 약정 및 채무 분개장을 다음 개시 기간의 첫 번째 날짜로 롤포워드합니다.이는 연말 태스크 이며, 기간말 태스크 아닙니다.원장 생성태스크에 액세스하고약정 생성및채무 생성그리드의조달을 위한 분개장 롤포워드확인란을 선택합니다.시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Ledger and Book도메인