Process: Order to Cash 기간 마감
기간 마감 제품 흐름을리뷰하여 기간 마감 프로세스를 숙지합니다.
이 주제에서는 기간 종료 프로세스를 원활하게 수행하기 위해 고려할 수 있는 가이드라인과 지급 수령, 송장처리 완료, 상품 및 서비스 회계처리와 관련된 미결 문서를 처리하는 방법을 제공합니다.
현금 주문 처리 체크리스트는 여러 태스크로 구성될 수 있습니다. 다음 가이드라인을 기간 마감 활동의 예로 고려하십시오. 이 주제와 관련된 사용 사례는 다음을 참조하십시오. 사용 사례: 현금 주문 기간 마감유스 케이스 라이브러리에 있습니다.
- 미입금 지급에 대한 예치금을 생성합니다.미입금 고객 지급을 찾으려면 다음을 수행합니다.
- 고객 지급 찾기리포트에 액세스합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment
- 지급일 ≦에서마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 아직 예치하지 않은 지급만 표시하려면예치된 지급 포함을선택취소합니다.
- 각 미입금 지급에 대한 예치금을 생성하려면 각 지급의 관련 액션에서선택합니다.선택하여 지급의 관련 액션을 사용하여 비적용 지급에 지급을 적용할 수도 있습니다.
- 예치금을 생성하거나 지급을 적용할 지급을 선택하고제출을선택하여 승인 프로세스를 시작합니다.
- 비적용 지급을 적용합니다.예치된 비적용 지급을 찾으려면 다음을 수행합니다.
- 고객 지급 찾기리포트에 액세스합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment
- 지급일 ≦에서마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- Application Status로비적용을선택합니다.
- 예치한 지급을 표시하려면예치된 지급 포함을선택합니다.
- 비적용 지급을 적용하려면 각 지급의 관련 액션에서선택합니다.
- 지급을 적용할 송장을 선택하고제출을선택하여 승인 프로세스를 개시합니다.
- 해당 기간의 송장처리를 완료합니다.
- 회사의 고객 송장 찾기 리포트에액세스합니다.시큐리티:Customer Accounts 기능 영역의 Reports: Customer Accounts
- 송장 상태에서 다음을 선택합니다.
- 초안
- 미완료
- 진행중
- 송장 날짜 또는 그 전으로마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
완료할 수 있는 모든 송장이 표시됩니다. - 완료하려는 각 송장의 관련 액션에서선택하여 다음 송장에 대한 승인 프로세스를 개시합니다.
- 초안
- 미완료
- (선택사항) 청구가능 거래에 대한 고객 송장을 생성합니다. 회사에서 프로젝트 청구 및 사용량 기반 거래를 사용하는 경우청구가능 거래에 대한 고객 송장 생성태스크에 액세스하여 기간 종료에 대한 송장을 생성합니다.시큐리티:
- Project Billing 기능 영역의Process: Project Billing - Invoicing
- Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing Invoice
- 거래일 ≦에서마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 생성할 송장그리드에서 거래를 리뷰하고 송장을 생성할 특정 거래를 선택합니다.
- 확인을클릭하여 승인 프로세스를 시작합니다.
- (선택사항) 청구 할부에 대한 고객 송장을 생성합니다. 회사에서 고객 계약 및 청구 스케줄을 사용하는 경우청구 할부 고객 송장 생성에액세스하여 기간 종료용 송장을 생성합니다.시큐리티:
- Project Billing 기능 영역의Process: Project Billing - Invoicing
- Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing Invoice
- 회사에 회사를 입력합니다.
- 송장 날짜 또는 그 전으로마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 청구 할부그리드에서 송장처리할 청구 할부를 선택합니다.
- 확인을클릭하여 승인 프로세스를 시작합니다.
참조 단계: 프로젝트 청구 설정. - (선택사항) 청구가능 거래에 대한 수익 할부를 생성합니다.회사에서 고객 계약을 사용 중이고 수익을 인식하려면청구가능 수익 할부 생성 태스크에액세스합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Revenue Schedule - Core도메인
- 회사에서 회사명을 선택합니다.
- 거래 유형으로 다음 거래 유형 중 하나를 선택합니다.
- 프로젝트 시간 및 경비
- 고정 수수료 프로젝트
- 주문 이행
- 사용량 기반
- 거래일을 ≦에서마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 할부를 생성할 라인을 리뷰하고 선택합니다.
- 수익 할부 생성 또는 업데이트를클릭하여 청구가능 거래에 대한 할부를 생성합니다.다음을 참조하십시오.
- (선택사항) 완료율 기반 스케줄의 수익 할부를 생성합니다.회사에서 완료율 수익 스케줄을 사용 중이고 프로젝트가 진행됨에 따라 수익을 인식하려면수익 완료율 리뷰태스크에 액세스합니다.
- 회사또는프로젝트/프로젝트 계층에대해 조건을 선택합니다.
- 거래 종료일에서 마감할 기간의 종료일을 선택합니다.
- 완료율 상태로승인을선택합니다.
- 완료율 방법으로시간또는비용을선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 할부를 생성할 라인을 리뷰하고 선택합니다.
- 청구가능 거래의 수익 할부 생성을클릭하여고정 수수료 프로젝트의 거래 유형에 대한 할부를 생성합니다.
- 수익을 인식하는 회계처리를 생성합니다.할부를 생성한 후 회계처리를 생성하여 수익을 인식합니다.
- 수익 인식 회계처리 생성태스크에 액세스합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의수익 인식 할부 이벤트
- 회사에서 회사명을 선택합니다.
- 회계처리일 ≦에서마감할 기간의 기간 종료일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 수익 인식 회계처리를 생성할 할부를 선택하고확인을클릭합니다.
- 확인을클릭하여 프로세스를 시작합니다.
- 새로고침을클릭하여 프로세스를 완료합니다.
- 할부의 관련 액션 메뉴에서조회를 선택하여 프로세스에서 생성된 회계처리를 조회합니다.
- 이연수익및미청구 매출채권원장 계정의 차변 또는 대변에 기입하여 기간 종료 회계처리를 관리하도록 Workday를 구성합니다.
- 카브 인 및 카브 아웃 조정 분개장을 생성합니다.복수 요소 약정에 대한 기간 종료 회계처리를 관리하도록 Workday를 구성합니다. 카브 인/카브 아웃 조정 분개장을 생성하여 이연수익 및 미수수익 잔액을 재분류할 수 있습니다.
- 카브 인/카브 아웃 조정 분개장 생성태스크에 액세스합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서카브 인/카브 아웃 분개장 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 회사에서 계약 헤더 회사를 선택합니다.
- 연도의 경우 계약 누계 금액 및 운영 분개장에 대한 전기 연도를 선택합니다.
- 기간에서 계약 누계 금액 및 운영 분개장에 대한 전기 기간을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 분개장 라인을 리뷰하고확인을클릭하여 카브 인/카브 아웃 조정 분개장을 생성합니다.Workday는 계약 라인 간에 이연수익을 재분류하는 데 필요한 분개를 자동으로 계산하고 전기합니다.카브 인/카브 아웃과 외화 조정을참조하십시오.
- 외화 조정 분개장을 생성합니다.시기 및 변환율로 인해 청구 및 수익 인식 불일치가 있는 경우 외화 조정 분개장을 생성하여 차이를 계산할 수 있습니다. Workday는 외환손익을 회계처리하는 데 필요한 분개를 자동으로 계산하고 전기합니다.
- 고객 계약 외화 조정 분개장 생성태스크에 액세스합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서카브 인/카브 아웃 분개장 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 회사에서 계약 헤더 회사를 선택합니다.
- 연도의 경우 계약 누계 금액 및 운영 분개장에 대한 전기 연도를 선택합니다.
- 기간에서 계약 누계 금액 및 운영 분개장에 대한 전기 기간을 선택합니다.
- 외화 조정 규칙의 경우 통화 조정 규칙을 선택하여 실현 통화 손익에 대해 대변 또는 차변에 작성할 Worktag 및 원장 계정을 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 계약 라인을 리뷰하고확인을 클릭하여 계약 라인에 대한 고객 계약 외화 조정 분개장을 생성합니다.Workday는 외환손익을 회계처리하는 데 필요한 분개를 자동으로 계산하고 전기합니다.카브 인/카브 아웃과 외화 조정을참조하십시오.
- 고객 계정의 활동 그룹 마감자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: 원장 마감 활동 그룹.
- 매출채권을 원장에 맞게 조정합니다.생성한 다음 Workday 기본제공 리포트 또는 커스텀 리포트 중 하나 또는 모두를 사용하여 매출채권을 원장 잔액에 맞게 조정합니다.
- 고객에 대한 매출채권 잔액 조정이 리포트를 사용하여 매출채권 원장 계정과 고객 계정의 운영 잔액 간의 차이를 조회합니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Reports: Financial Accounting
- 고객에 대한 매출채권 잔액 조정 예외 요약이 리포트를 사용하여 통제 계정에 전기된 미결 항목, 시기 차이 및 회계처리 분개장으로 인해 발생하는 요약된 매출채권 예외를 조회합니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Reports: Financial Accounting