은행 거래명세서의 최초 통지 항목 조정
- 최초 통지 항목 규칙 및 규칙 세트를 정의합니다.
- 은행 거래명세서를 자동으로 조정합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Reconciliation도메인
최초 통지 조정은 은행 거래명세서에서 은행 수수료 또는 이자 수익 등 해당하는 영업거래가 없는 항목을 찾습니다. Workday는 최초 통지 항목 규칙에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- 은행 거래명세서 항목과 조정할 특별 거래를 생성합니다.
- 리뷰를 위해 해당 라인을 보고합니다.
- 은행 거래명세서 최초 통지 조정 실행태스크에 액세스합니다.다음 태스크 중 하나에 액세스할 수도 있습니다.
- 은행 계좌 생성또는은행 계좌 편집태스크은행계정조정 직후에 최초 통지 항목 조정을 개시하도록 Workday를 구성할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 찾기리포트은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서은행 거래명세서>최초 통지 조정 실행을 선택합니다. 은행 거래명세서에 미조정 거래가 있어야 합니다.
- 확인을 클릭하여 조정을 시작하거나 지정한 일시에 실행되도록 스케줄링합니다.
- 조정 프로세스가 완료되면최초 통지 조정 조건탭을 선택하여 조정완료 라인과 조정된 최초 통지 라인의 합계가 총 라인 수인지 확인합니다.
- 조정된 라인이 총 라인 수와 일치하지 않거나 라인에 제안 항목이 있는 경우 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서은행 거래명세서>예외 관리를 선택하여 미조정 라인을 처리합니다.
은행계정조정 리포트를 리뷰하여 은행 거래명세서의 최초 통지 항목이 반제되었는지 확인할 수 있습니다.
다음 리포트의
규칙에 따라 자동 조정
필드에 은행 거래명세서 라인을 영업거래 또는 특별 목적 지급 거래에 맞게 조정하는 데 사용되는 은행계정조정 또는 최초 통지 항목 규칙이 표시됩니다.
- 은행 거래명세서 라인 찾기
- 은행 거래명세서 조회