개념: 마감
Workday는 회계처리 기간, 분기 또는 연도 종료 시점에 마감 활동을 완료하는 데 도움이 되는 여러 도구를 제공합니다. 이러한 활동을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 원장 기간 및 연도 상태 변경
- 다른 영업거래 그룹의 기간을 마감하기 전에 일부 그룹의 기간 마감
- 연말 마감잔액 롤포워드
- 환산된 기초 잔액 롤포워드
- 마감 체크리스트 생성 및 실행
이러한 도구를 Workday 외부에서 수행되는 다른 태스크와 함께 사용하여 마감 프로세스를 관리할 수 있습니다.
원장 기간 마감
Workday에서는 여러 원장 기간을 동시에 개시할 수 있습니다. 원장 기간을 확정하는 동안 다음 원장 기간을 진행할 수 있습니다. 하나 이상의 원장 기간에 대해 신규 상태를 선택하고 활동을 마감하며, 다른 원장 기간에 대해 다양한 상태를 사용하고 활동을 마감할 수 있습니다.
원장 유형이 2개 이상 있는 경우 해당하는 원장 기간 및 상태가 항상 동기화됩니다.
예를 들어 회사에서
실제
및 약정
원장 유형을 사용하는 경우 각 원장 유형의 원장 기간 및 상태를 동시에 업데이트합니다.원장 기간을 마감하려면 마감을 향해 나아가면서 점차적으로 제재하여 신규 분개장 활동을 제한합니다.
예를 들어 2월 2일에 1월 원장 기간 상태를
개시
에서 마감 진행중
으로 변경합니다. 이 상태는 조달
과 같은 특정 활동에 대한 운영 분개장 활동을 방지합니다. 급여 마감 활동을 개시
상태로 유지하여 다음 실행일인 2월 15일에 급여를 처리합니다.연말 마감잔액 롤포워드
Workday에서는 이전 원장 연도를 마감하기 전에 분개장 잔액을 현재 원장 연도의 기초 잔액으로 롤포워드할 수 있습니다. 마감 타임라인의 어느 시점에서든
연말 마감잔액 롤포워드
프로세스를 실행하여 분개장 기초 잔액을 생성하거나 바꿀 수 있습니다. 현재 연도 분개장 활동과 결합된 이러한 기초 분개장 잔액은 현재 원장 연도에 대해 보고할 때 최신 수치를 제공합니다. 예를 들어 이전 연도 원장의 상태를
조정만
으로 변경한 후 1월 중순에 롤포워드 프로세스를 실행합니다. 1월 중순에 롤포워드 프로세스를 실행하면 더 실제에 가까운 1월 재무상태표를 생성할 수 있습니다.또한 Workday에서 연말 마감잔액을 롤포워드한 후 환산된 기초 잔액을 롤포워드하도록 할 수도 있습니다.
원장 연도 마감
Workday에서는 여러 원장 기간을 동시에 개시할 수 있는 것처럼 다음 원장 연도로 작업하면서 이전 원장 연도를 개시할 수 있습니다. 원장 연도를 마감할 준비가 될 때까지 조정을 전기할 위치에 대해 하나 이상의 원장 기간(일반적으로 마지막 기간)을 개시 상태로 둡니다.
예를 들어 12월 말에 1월 원장 기간을 개시합니다. 원장 기간 상태를 변경하여 12월 분개장 활동을 점진적으로 제한합니다. 1월 10일에 원장 기간을
조정만
으로 제한합니다. 조정을 수행하고 모든 기간을 마감한 후 3월 초에 이전 원장 연도를 마감합니다. 원장 연도를 마감하려면 연말 마감 규칙을 정의하고 원장 연도 마감 프로세스를 실행합니다. 원장 연도 마감하기 전에 해당 연도의 모든 원장 기간을 마감해야 합니다. 프로세스는 다음과 같습니다.
- (선택사항) 이전 원장 연도의 잔액을 현재 원장 연도의 기초 잔액으로 마지막으로 롤포워드합니다.
- 원장 연도 상태를마감완료로 업데이트합니다.
마감 체크리스트
마감 절차를 관리하기 위해 Workday에서 마감 체크리스트를 생성하여 모든 마감 단계를 비즈니스 프로세스 워크플로에 통합할 수 있습니다. 예정된 시간에 Workday는 지정된 근무자에게 태스크를 완료하라는 알림을 전송합니다. 또한 마감 체크리스트를 사용하여 마감 메트릭을 분석하고 언제든지 근무자에게 마감 단계에 관한 추가 알림을 전송할 수도 있습니다.