顧客契約の作成
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"顧客契約イベント"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。顧客契約を作成して、顧客との契約を管理するルールや条件を指定できます。Workday では、指定する条件を使用して以下を作成します。
- 請求スケジュール
- 収益認識スケジュール。
- 顧客請求書
- 会計処理
- "顧客契約の作成"タスクにアクセスします。テンプレートから契約を作成した際にワークタグ値が競合する場合は、顧客または会社固有のワークタグが優先されます。
- ヘッダーを完成させます。
オプション 説明 請求元住所このフィールドには "会社" 情報が自動的に入力され、仮発行顧客請求書および顧客請求書に伝達されます。"顧客アカウント オプションの編集" タスクで"顧客請求書で請求元住所と出荷元住所を有効にする"オプションを選択した場合に表示されます。出荷元住所このフィールドには "会社" 情報が自動的に入力され、仮発行顧客請求書および顧客請求書に伝達されます。"顧客アカウント オプションの編集" タスクで"顧客請求書で請求元住所と出荷元住所を有効にする"オプションを選択した場合に表示されます。契約タイプ"顧客契約タイプの管理"タスクで作成した契約タイプを選択します。関連顧客契約レポート作成のために、この顧客契約に 1 つの関連顧客契約を関連付ける場合に選択します。リンク顧客契約収益のために、この親顧客契約に複数の子顧客契約を関連付ける場合に選択します。リンク契約に対して有効になっている "契約タイプ"を選択すると表示されます。親顧客契約収益のために、この顧客契約を親顧客契約に関連付ける場合に選択します。親顧客契約を表示する際、この顧客契約はリンク契約として表示されます。多要素収益の配分契約に異なる収益配分が必要な行がある場合に選択します。その後、"公正価格リスト"を選択して、契約行で公正価値の単価と小計金額を定義できます。公正価格リスト"多要素収益の配分"チェックボックスをオンにした場合に表示されます。デフォルト税コード契約行に課税対象のアイテムが含まれている場合は、税コードを選択します。Workday では以下に関し、"顧客の作成"タスクで入力した値に基づいて、契約行に税コードが入力されます。- 会社
- 顧客
- 収益カテゴリ
- 出荷元住所
- 出荷先住所
ワークタグ顧客契約行で会社間の収益と支出を追跡するには、"ワークタグの用途の管理"レポートで顧客契約用に設定した"会社間の連携" ワークタグを選択します。"会社間の連携" ワークタグが顧客契約行に自動入力されます。また、"会社間の連携" ワークタグが顧客契約行から以下の場所にも自動入力されます。- 一時的なプロジェクト取引。
- 分割支払請求
- 分割支払タイプの取引。
- プロジェクト ベースの取引。
- 収益の分割計上
- 使用ベースの取引。
請求テンプレート一括請求スケジュールを作成する場合に選択します。分割支払または取引の請求スケジュール テンプレートも含める場合は、請求テンプレートを含めることはできません。 - "行詳細"タブを完了させます。
オプション 説明 商品コードここで選択した商品コードは、仮発行顧客請求書と顧客請求書に反映されます。収益カテゴリ"販売アイテム"プロンプトでの選択に基づいて、このフィールドに値が入力されます。バンドル"販売アイテム"プロンプトからバンドルされた販売アイテムを選択すると、このフィールドに入力されます。バンドルされた販売アイテム情報を更新する場合にクリックします。バンドルされた販売アイテムに収益を割り当てるには、"バンドル"ボタンをクリックし、"収益の上書き額"フィールドに金額を入力します。数量を変更した場合契約行における商品とサービスタブ、またはバンドルごとの数量バンドルされた販売アイテム行以下のフィールドに値が入力されますバンドルされた販売アイテム行:- 合計数量= (バンドルあたりの数量x 契約行の数量)
- リストの小計金額= (合計数量xリストの価格)
- 公正価値の小計= (合計数量x公正単価)
行タイプ"商品とサービス" タブの"行タイプ" プロンプトから"前払"を選択し、顧客請求書または仮発行顧客請求書を作成すると、請求可能プロジェクトが顧客請求書行に表示されます。請求可能プロジェクト"使用ベース"タブの"請求可能プロジェクト"プロンプトからプロジェクトを選択すると、請求可能プロジェクトが使用ベースの顧客契約行に関連付けられます。使用ベースの顧客契約行が以下に関連付けられている場合、その行の請求可能プロジェクトは変更できません。- 請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。
- 請求書。
- 使用ベースの取引。
数量 2単位 2"行タイプ"プロンプトから"サブスクリプション"を選択すると表示されます。販売したアイテムの数量を分割支払請求と顧客請求書に表示する必要がある場合に使用します。例: ある顧客が 1 か月あたり 20 時間のサービスを購入することにした場合。契約行金額請求スケジュールの契約行金額が使用されます。単価 (公正価値)計算: 公正価値の小計 ÷ 合計単位数。公正価値の小計多要素配分を行う場合、この値は収益の上書き額として使用されます。いずれかの値を変更すると、小計金額と単価が更新されます。フェーズタスク(プロジェクトのみ)"プロジェクトの時間と経費"、"固定料金プロジェクト"、"成果ベース プロジェクト" の契約行に、1 つ以上のフェーズとタスクを含める場合に選択します。標準レート シート (プロジェクトのみ)"従業員別の標準請求レート" または "ルール別の標準請求レート" を使用する場合に選択します。契約レート シート (プロジェクトのみ)標準レート シートと契約レート シートの両方を選択した場合、Workday では最初に標準レート シートのレートが適用されます。契約レート シートをプロジェクト行タイプに追加するには、"プロジェクト取引ソース"プロンプトからオプションを選択します。固定料金の金額をタイム アンド マテリアルの金額と比較するには、請求レート シートを以下に関連付けます。- 取引ベースの請求プロジェクトの"プロジェクトの時間および経費"行タイプ。
- 分割支払ベースの請求プロジェクトの"固定料金プロジェクト"と"成果ベース プロジェクト" 行タイプ。
- "収益と請求"タブを完了させます。
オプション 説明 収益の処理請求書の作成時および収益の認識時に、収益の処理に基づいて、勘定計上ルールで貸方と借方に使用する勘定科目が決定されます。以下のようにします。- 未収: 請求時に "未請求債権" 勘定科目を貸方に使用し、収益認識時に "未請求債権" 勘定科目を借方に使用する。
- 繰延:請求時に "繰延収益" 勘定科目を貸方に使用し、収益認識時に "繰延収益" 勘定科目を借方に使用する。
- "収益" 勘定科目を貸方に使用する"請求書"。
収益の上書き額収益認識スケジュールで収益の上書き額が使用されます。このフィールドを使用して、多要素を配分する契約に配分した収益金額を記録することもできます。収益テンプレート"収益の処理" プロンプトで"未収"または"繰延"を選択すると表示されます。この行をテナントの収益認識テンプレートに関連付けることができます。テンプレートの設定に応じて、また契約行の承認後、次の処理が行われます。- 分割計上を生成します。
- 承認のために収益認識スケジュールを送信する。
- "その他の情報"タブを完了させます。
オプション 説明 ワークタグ使用ベースの顧客契約行で請求可能プロジェクトを選択する場合、請求可能プロジェクトに関連付けられているプロジェクト プラン フェーズまたはプロジェクト プラン タスクを選択します。
レビューと承認のために顧客契約が
"顧客契約イベント"
ビジネス プロセスに転送されます。以下を作成します。
- 顧客の請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。