設定の考慮事項: 報奨
このトピックの内容を、報奨の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
アワードにより、アワード契約の詳細を記録できるようにして、グラントの収益を経費、請求、回収できます。アワードには、収益計算の資金源とパラメータを特定するアワード行が 1 つ以上含まれます。
業務上のメリット
以下の方法で、選定プロセスを合理化し、効率性を高めることができます。
- アワード支出を資金、グラント、資金提供者と関連付けます。
- アワード契約のコスト レートを使用して、アワード支出の間接経費 (F&A) または間接費を計算する。
- 添付情報、予算計画、コミットメントされた社員の取り組み、特別条件など、アワードをサポートするすべての詳細を 1 か所に公開する。
- アワード支出の収益認識。
- 直接的および間接のアワード コストの請求資金提供者
- 報奨管理タスクの追跡。
ユース ケース
- 費用払戻可能直接費の支出と、請求サイクル中に発生した F&A コストを資金提供者に請求する。
- 費用払戻可能な支出取引を完了する際に、アワード支出の F&A コストの収益を計算して認識します。
- アワード クレジットと収益を複数の部門に配分する。
- アワードの支出制限、請求限度額、または給与上限を実施する。
- 資金提供者の F&A 費用の一部またはすべてを放棄し、部門間でコストを分割する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
資金提供者への請求はどのように行いますか？ | 以下のタイプのアワード行について資金提供者に請求できます。
分割支払または取引で請求する請求スケジュールを作成できます。請求マイルストーンを使用して請求を制御することもできます。 ハイブリッド請求スケジュールを使用すると、資金提供者に前払金額を請求し、その後、費用払戻し可能支出を使用して時間経過とともに前払金を消し込むことができます。請求スケジュールにプロジェクトの残額が表示されます。 |
アワード契約の監督をどのように確保しますか？ | 以下の場合に、レビューと承認のためにアワード契約を送信するようにビジネス プロセスを設定できます。
|
アワード関連の給与計算とその他の支出を、アワードまたはグラントにどのように請求しますか？ | 給与計算コスト配分または支出取引にグラント ワークタグを追加することで、アワード関連の給与計算または支出をグラントに請求できます。 その後、支出行のグラント ワークタグと予算日付、およびアワード行の日付とオブジェクト クラス マッピングなどのその他の設定に基づいて、支出を請求するアワード行が決定されます。F&A 計算および収益払戻しの対象となるには、資金はサポートされた資金からのものである必要があります。
ワークタグをグラントの関連ワークタグとして追加することで、その他のワークタグをアワード支出に関連付けることができます。グラントを支出取引に追加すると、支出に関連ワークタグが自動的にタグ付けされます。例: グラントを常に特定の資金およびコスト センターに関連付けるには、グラントの関連ワークタグとして資金とコスト センターを追加します。 |
アワードの資金提供者からの間接費または間接費をどのように回収しますか？ | 報奨の F&A レートを設定できます。対象となるアワード支出の支払または支払を行うと、支出に関連付けられた F&A コストと収益認識が自動的に計算されます。その後、直接費と間接費を資金提供者に同時に請求できます。 |
アワードの収益をどのタイミングで認識しますか？ | 以下の収益を認識できます。
|
支出の支出カテゴリに基づいて異なる F&A 原価レートを適用しますか？ | F&A 例外を作成すると、オブジェクト クラスごとに異なる F&A レートを適用できます。同じオブジェクト クラス内のすべての支出カテゴリに同じ F&A レートが適用されます。主レートとは異なる F&A レートを適用するには、以下のいずれかを実行します。
|
アワード契約または間接費レートの変更をどのように追跡しますか？ | 報奨を更新する方法は、以下の 2 通りあります。
選定の履歴バージョンには、いつでもアクセスできます。 |
報奨を管理するために、Workday 外でどのようなタスクまたはレポートを完了する必要がありますか？ | アワード タスク リストを作成して、アワードの請求またはクローズ前に完了する必要があるマイルストーン タスクを追跡できます。テンプレートを使用すると、資金提供者、目的コード、またはアワード タイプが同じアワードのタスク リストをすばやく作成できます。
マイルストーン タスクの割当先に対して、タスクの期日が近づいている、または期日を過ぎていることを知らせる通知を設定できます。 アワード タスクを請求マイルストーンとして指定すると、タスクが完了するまで分割支払請求は請求できないよう設定されます。 |
アワード内の複数の組織にクレジットを配分しますか？または、複数の組織の従業員がアワードについてレポートできるようにしますか？ | アワード クレジットを使用して、アワード クレジットを複数の部門に配分できます。
アワード クレジットについて複数組織のレポートを有効にすると、クレジットが割り当てられている組織の従業員であれば誰でも、アワードについてレポートを作成できます。 |
アワード契約の特定のフィールドでは、値が自動入力されないようにするか、特定の値に設定するように設定しますか？ | アワード契約またはアワード修正でカスタム検証を作成して、アワードの特定のフィールドが常に以下のいずれかになるように設定できます。
アワード ヘッダー、アワード行、およびアワード ロールの任意のフィールドに対してカスタム検証を作成できます。例: カスタム検証を作成すると、以下の条件を満たすようにできます。
|
推奨事項
- 資金提供者から前払金を受け取り、前払残高から支出額を差し引くには、前払アワード行ではなく、前払請求スケジュールのある費用払戻可能なアワード行を使用します。
- アワード タスクを使用して、期日が近づいているタスクやレポート要件に関する通知を受け取ることができます。
要件
- 財務会計に必要なワークタグを設定します。
- アワード収益を計算して資金提供者に請求するには、資金提供者資金をアワードに使用します。
- アワード予算を管理するには、プラン構造を作成します。
- 費用払戻可能アワード行および固定金額のアワード行については、オブジェクト クラス マッピングを作成して、内部支出カテゴリを資金提供者コスト カテゴリにマッピングします。資金提供者請求書で予算と実績を比較するレポートには、アワードのプラン構造のディメンションとしてオブジェクト クラスを含めます。
制限事項
1 つの選定に含めることができる選定行は 200 までです。200 を超えるアワード行をサポートするには、複数のアワードを作成します。
資金提供者アワードまたはコスト負担アワードを作成できますが、アワード コストが計算され、資金提供者アワードの収益が認識されます。
テナント設定
新しい選定に割り当てる連番 ID を作成します。
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクにアクセスして、新しい連番 ID を 選定 () の ID ジェネレーター
にマッピングします。セキュリティ
"Grants Management" 業務分野で以下のドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Process: Award
| 報奨の作成、管理、表示に関連するタスクとレポートにアクセスできます。 |
レポート: 落札
| アワードに関するレポートを作成できます。
|
Set Up: Grants Management
| アワードに関する詳細 (グラント、F&A 設定、アワード請求、アワード タスク リスト、オブジェクト クラス セットなど) を設定できます。 |
アワードの請求スケジュールを作成または編集するには、"Customer Contracts" または "Project Billing" 業務分野の
"Process: Billing"
ドメインを設定します。ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
選定イベント
| 新しいアワード契約をレビューと承認のために送信します。以下のアクション ステップをサブプロセスとして追加できます。
|
アワード修正イベント
| レビューと承認のために、報奨修正が送信されます。アワード予算修正を作成するサブプロセスを追加できます。 |
アワード請求スケジュール イベント
| 新しく作成されたアワードを、アワードの請求スケジュールの作成担当者に送信します。 |
アワード申請イベント
| 報奨申請をレビューと承認のために送信します。 |
アワード タスク イベント
| タスク割当先が Workday でアワード タスクを完了としてマークすると、アワード タスクがレビューと承認に送信されます。 |
アワード コストの再処理イベント
| 修正されたアワード コストの再処理時に、承認のためにアワード コストの再計算が送信されます。 |
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
アワードのアワード クレジット
アワード行のアワード クレジット | 会社のアワードまたはアワード行でアワード クレジットを表示できます。 |
落札を検索
| 特定のアワードの設定を表示できます。 |
アワード タスクの検索
| すべてのアワード管理タスクをリストおよび表示できます。 |
表彰の検索
| 特定の会社のすべての報奨を一覧表示できます。 |
下請負人の検索
| 特定の報奨の下請負人を表示できます。 |
アワードの資金提供者の請求書の表示
| 選定に対して生成した顧客請求書を一覧表示できます。 |
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
報奨の訂正
| 元の選定のバージョンを保存せずに選定を訂正します。 |
落札の取得
報奨の送信 | アワード契約を取得または作成します。
"Submit Award" Web サービスにより 、"アワード イベント" ビジネス プロセスが開始されます。 |
アワードの修正と訂正理由の取得
アワード修正と訂正理由の入力 (PUT) | アワードの修正および訂正の理由を取得、作成、または更新します。これらの理由に基づいて、承認のために報奨修正を送信できます。 |
アワード クレジット定義の取得
アワード クレジット定義の入力 | アワード クレジット定義を取得、作成、または更新します。 |
アワードのライフサイクル ステータスの取得
アワードのライフサイクル ステータスの入力 (PUT) | アワードまたはアワード行のアワード ライフサイクル ステータスを取得または設定します。アワードのライフサイクル ステータスに基づいてカスタム検証を作成できます。 |
Get Billing Schedules
Submit Billing Schedule | アワードの請求スケジュールを取得、作成、または更新します。 |
アワード タスク ステータスの取得
アワード タスク ステータスの入力 | アワード管理タスクのステータスを取得または更新します。 |
家庭内支援のカタログの取得
連邦政府サービスのカタログの入力 | アワードの "アシスタンス リスティング" 情報を取得、作成、または更新します。 |
下請負人の取得
下請負人の入力 | 報奨の下請負人を取得、作成、または更新します。下請負人は、アワードに関連付けられている会社のサプライヤである必要があります。 |
アワード修正の送信
| アワード修正を送信し、承認のために修正内容を送信します。この Web サービスにより 、"Award Amendment Event" ビジネス プロセスが開始されます。 |
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
銀行取引と決済 | 資金提供者からの支払資金をドローして、電子支払と預入を決済できます。 |
予算とプラン | アワード プランを作成する際に、アワード資金配分額をプランの予算額と照合できます。
アワード予算を管理すると、取引が承認される前に、支出金額が予算内であることが確認されます。 |
顧客アカウント | 資金提供者に請求する資金提供者請求書を作成します。 |
Finance | 支出額をアワードに請求し、"財務" の業務分野で資金提供者に請求できます。例: 経費、在庫、調達、サプライヤ アカウント。 |
財務会計 | 勘定計上ルールを設定して、計算されたアワード コストと収益認識の仕訳行を計上する勘定科目を指定できます。
オブジェクト クラスを設定して、内部支出カテゴリを資金提供者コスト カテゴリにマッピングすると、オブジェクト クラス ワークタグが自動生成仕訳および会計仕訳に追加されます。 |
給与計算 | 給与および給与計算の会計処理調整を報奨付与に経費で計上できます。
給与上限を割り当てると、代替給与計算コスト配分ワークタグが、以下に該当する給与計算金額に適用されます。
|
学生の財務会計 | アワードが学生の学資援助に資金を供給する場合、資金提供者に払い戻しを求めることができます。 |
サプライヤ アカウント | アワードの下請負人は、アワードに関連付けられている会社のサプライヤである必要があります。 |
時間 | 社員がプロジェクトに費やした時間を追跡して、報奨に対するコミットメントを確実に満たしていることを確認できます。 |
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。