設定の考慮事項: アワード請求
このトピックの内容を、アワード請求の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
アワード請求では、資金提供者の要件に基づいて、売掛金を管理し、アワード コストを請求できます。アワード行ごとに個別の請求スケジュールを作成して、請求、請求書、分割支払の詳細を指定できます。請求スケジュールに基づいて、アワード行のコストを資金提供者に請求する方法が決定されます。
業務上のメリット
アワード請求を使用すると、アワードに関連付けられた収益と経費を追跡し、各資金提供者の固有の請求スケジュールと要件に基づいて資金提供者に請求できます。
ユース ケース
以下が可能です。
- 分割支払および取引の請求タイプを使用して、アワード コストの資金提供者請求書を生成します。
- 前払残高を使用し、分割支払の請求頻度を指定する。
- 請求スケジュールまたは資金提供者の請求ステータスを保留にして、アクティブなアワードに対する請求を防止する。
- 請求限度額を定義して、資金提供者に請求できる支出額を管理します。
- レポートを使用して、請求済請求書および未請求請求書の請求ステータスを追跡する。
- 資金提供者に定期的な請求を行う。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
資金提供者への請求は、どのタイミングで行う必要がありますか？ | 資金提供者には、あらかじめ設定されているスケジュールに従って、または経費が発生したときに資金を提供することができます。
前払に対して分割支払を請求し、発生した前払残高に対して費用払戻可能な支出を経費として計上することもできます。 |
発生した経費を資金提供者にどのように請求しますか？ | 希望に応じて以下を実行します。
|
会社の通貨とは異なる通貨で資金提供者に請求しますか？ | 複数の通貨で請求する場合は、請求先の資金提供者の通貨でアワード契約とアワード請求スケジュールを作成できます。作成する際に以下のようになります。
|
アワードの請求可能な経費をどのレベルで管理しますか？ | 以下に請求限度額を設定できます。
|
資金提供者の請求書で、直接費と施設維持管理費を別々に使用しますか？ | オブジェクト クラスを上書きすると、直接費と施設維持管理費について、資金提供者請求書行がそれぞれ表示されます。アワード コスト処理ルールで施設維持管理費取引を上書きするオブジェクト クラスを指定できます。 |
アワードの収益をどのタイミングで認識する必要がありますか？ | 以下に対するアワード収益を認識できます。
|
資金提供者からの支払は、請求書なしで送信されますか？ | 繰延収益のない、固定金額のアワード行に請求書なしで収益を記録できます。現金売上の記録を参照してください。 |
推奨事項
前払請求スケジュールを作成する際に、前払アワード行タイプではなく、分割支払請求タイプを指定した費用払戻可能なアワード行タイプを使用します。これにより、以下が可能になります。
- 直接費および施設維持管理費が発生する前に、資金提供者からの前払金を受け取ります。
- 前払残高の追跡を自動化する。
要件
資金提供者に請求する請求書を生成する前に、以下を行う必要があります。
- 報奨を作成して承認します。
- 各アワード行にアワード請求スケジュールを作成または割り当てます。
- 分割支払タイプの請求に対して、対象となる分割支払を生成する。
制限事項
- アワードの作成時に、固定金額のアワード行タイプに対してのみ繰延収益を有効化できます。
- 資金提供者の請求書が生成された後は、その請求書の取引のみ表示できます。請求書のプレビューはサポートされていません。
- 費用払戻可能な請求書の金額は変更できません。
テナント設定
施設維持管理費の請求を設定するために、会社のアワード コスト処理ルールを設定できます。会社の関連アクション メニューから を選択し、このタスクを使用して以下のいずれかを判断します。
- 決済時またはビジネス プロセスの完了時にアワード コストが生成されます。
- アワード コストのアワード行日は無視されます。
- 施設維持管理費取引のオブジェクト クラス ワークタグを上書きします。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Grants Management" 業務分野の "Process: Award Billing"
|
|
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing"
|
|
"Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts"
| 請求スケジュールのオプションとして表示するスケジュール タイプを作成します。 |
"Grants Management" 業務分野の "Set Up: Grants Management" |
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
選定イベント
| 請求前に報奨を作成して承認します。 |
請求スケジュール イベント
| 請求スケジュールを作成して承認します。 |
アワード請求スケジュール イベント
| アワード作成時に請求スケジュールを作成して承認します。 |
レポート
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
費用払戻可能行のステータス
| 費用払戻可能な取引行の請求ステータスを表示する。 |
費用払戻可能行の検索
| ファセット検索を使用して、アワードの費用払戻可能な取引行を表示します。 |
会社の資金提供者請求書の検索
| ファセット検索を使用して会社の資金提供者請求書を表示する。 |
アワードの前払残高
| 報奨の前払残高を表示します。 |
アワードの資金提供者の請求書の表示
| アワードの資金提供者請求書を表示します。
このレポートは、アワード契約複合ビューに追加できます。 |
カスタム レポートでは以下のレポート データ ソースを使用できます。
- 費用払戻可能取引行には、費用払戻可能な取引行とアワード請求情報が表示されます。
- "顧客請求書"には、会社およびアワードの資金提供者請求書が表示されます。
- "財務レポートの仕訳行" には、アワードに対して作成されたすべての仕訳行が表示されます。
インテグレーション
"Submit Billing Schedule"
Web サービスを使用して、アワードの請求スケジュールを送信できます。関連性のある機能
アワード請求は、以下を使用して財務会計と連携します。
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
間接経費仕訳 | 施設維持管理費取引のオブジェクト クラス ワークタグを上書きして、直接費と施設維持管理費に対して別々の請求書行を表示できます。 |
アワード収益認識仕訳 | 費用払戻可能なアワード行タイプの収益認識仕訳は、経費時に生成されます。 |
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。