Creare piani di fatturazione rate o transazioni per i contratti cliente
- Creare e approvare un contratto cliente.
- Configurare il processo aziendaleBilling Schedule Evente i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Criteri di sicurezza:dominio Process: Billing Schedule - Corenelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
È possibile creare un piano di fatturazione per le rate o le transazioni per specificare le informazioni di fatturazione per i contratti cliente. Il sistema utilizza il piano di fatturazione per determinare come fatturare ai clienti i costi nelle righe del contratto cliente. È possibile raggruppare:
- Righe di contratto cliente che coprono più contratti nello stesso piano di fatturazione.
- Progetti per la stessa azienda e lo stesso cliente nello stesso piano di fatturazione
Quando si generano le rate, il sistema associa una riga di contratto a ogni riga di rata.
- Accedere all'attivitàCreazione piano fatturazione per contratto cliente.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo fatturazioneSelezionare:- Rataper i tipi di riga di contratto a importo fisso
- Transazioneper i tipi di righe di contratto basate sull'utilizzo o su progetto.
MilestoneSelezionare le milestone per l'intero piano di fatturazione. Le milestone devono essere completate affinché il processo di fatturazione avvenga in una rata.Visualizza quanto segue:- Tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile.
- Quando si selezionaRatadall'elenco di valoriTipo fatturazione.
Tipo fattura legaleSelezionare un tipo di fattura legale configurato per le fatture cliente nel reportGestione tipi di fattura per paese. Il sistema filtra le opzioni visualizzate in questo elenco di valori in base all'azienda selezionata nel piano di fatturazione.Il sistema utilizza il tipo di fattura legale per:- Determinare la fattura dalla sede.
- Inserire il tipo di fattura legale dal piano di fatturazione nella fattura cliente. Quando si crea una fattura cliente, è possibile modificare il tipo di fattura legale in modo che sia diverso dal tipo di fattura legale nel piano di fatturazione.
Il sistema non supporta i tipi di fattura previsti per legge nei contratti di assegnazione, nei contratti interaziendali o nei contratti con studenti.Tipo consegnaUn campo di sola lettura che mostra il metodo di consegna dei documenti specificato nel profilo cliente.Valore sostitutivo tipo consegnaSelezionare un'opzione di consegna dei documenti per una determinata rata di fatturazione o transazione. Questo valore sostituisce i valori predefiniti del tipo di consegna documento definiti nel profilo cliente.Metodo di fatturazioneQuando si selezionaRata definita, è possibile specificare gli importi della prima e dell'ultima rata. Il sistema suddivide il resto tra le altre rate.Numero di rateQuando si specifica il numero di rate, il sistema determina le date delle rate in base al metodo di fatturazione.Opzioni data fatturaUtilizzando le informazioni sulla data della rata, il sistema esegue il rollback di un mese, quindi applica l'opzione selezionata per la data della fattura.Esempio: quando si selezionaFrequenza fatturazioneMensile,Data inizio01/07/2020 e data fattura 15, la data della prima rata è 15/06/2020.Rigenerare automaticamente le rateSelezionare questa opzione per generare nuove rate quando si modifica l'importo della riga di contratto nel contratto cliente.Viene visualizzato quando si selezionaDistribuzione uniformedall'elenco di valoriMetodo di fatturazione.Inoltra automaticamente il piano tramite variazione contrattoSelezionare questa opzione per inoltrare le nuove rate per l'approvazione. Il sistema non aggiorna le rate quando sono presenti variazioni del contratto in un processo aziendale.Viene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloRigenera automaticamente rate. - La bozza del piano di fatturazione contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Definire gli importi delle rateFare clic per immettere gli importi delle rateRegolare,PrimaeUltimarata per ogni riga del contratto cliente.Viene visualizzato quando si selezionaRatadall'elenco di valoriTipo fatturazione.Gestire le milestoneFare clic per definire le informazioni sulle milestone.Il sistema visualizza:- Tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile nell'elencodi valori Milestone per piano fatturazione transazioni.
- Solo le fasi di primo livello per il progetto fatturabile nell'elencodi valori Limita milestone a fasi.
Viene visualizzato quando si selezionaTransazionedall'elenco di valoriTipo fatturazione. - (Facoltativo) La schedaRatecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione StatoQuando si creano rettifiche di credito o si accreditano e rifatturano le fatture cliente, lo stato della rataCompletataviene impostato suAccredito.Quando:- Annullando il piano di fatturazione, il sistema elimina solo le rate con statoDisponibile.
- Se si modifica il piano di fatturazione, non è possibile modificare le rate con statoAvere.
FatturaIl sistema aggiunge gli ID alla rettifica del credito e all'accredito e alla rifatturazione delle fatture cliente utilizzando i generatori di ID personalizzati configurati nelle seguenti attività:- Modificare le definizioni degli ID azienda
- Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
Esempio: è possibile configurare i seguenti ID personalizzati da visualizzare nella rettifica del credito e nelle fatture cliente di accredito e rifatturazione:- 9874CR - Avere
- 9875RB - Rebill
Il sistema inoltra il piano di fatturazione al processo aziendale
Evento di pianificazione fatturazione
per la revisione e l'approvazione.Quando si crea una rettifica del credito o una rettifica del credito e si rifattura una fattura cliente, il sistema visualizza la rettifica del credito e la fattura rifatturata nella scheda
Fatture cliente
del piano di fatturazione del contratto cliente. È possibile visualizzare la rettifica del credito e la fattura rifatturata nella scheda Fatture cliente,
indipendentemente dal fatto che la casella di controllo Creazione e inoltro rata per accredito e rifatturazione
sia abilitata nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
. Quando si visualizza la rettifica del credito o la fattura rifatturata, il sistema si collega al piano di fatturazione associato nel campo Piano fatturazione
.Creare fatture per le rate di fatturazione.