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Ultimo aggiornamento: 2024-01-26
Procedura: Accreditare e rifatturare le fatture cliente

Procedura: Accreditare e rifatturare le fatture cliente

  • Configurare il processo aziendale
    Evento fattura cliente
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.
Quando si fattura un importo di una fattura cliente in modo errato e si desidera correggere e riemettere una fattura, è possibile utilizzare l'attività
Creazione accredito e rifatturazione
 per accreditare la fattura originale e creare una nuova fattura di rifatturazione. Nello step di rifatturazione, il sistema copia i valori originali dalla fattura in modo da poter apportare modifiche.
Per correggere le fatture interaziendali dirette, creare una rettifica fattura o una nuova fattura.
  1. Gli ID fattura univoci consentono di soddisfare i requisiti contabili globali. Quando si abilitano ID fattura univoci per crediti, debiti e rifatturazioni nella configurazione del tenant, il sistema crea ed elabora una rettifica con un ID fattura univoco.
  2. Selezionare
    Fattura cliente
    Crea accredito e rifatturazione
    dal menu delle azioni correlate di una fattura cliente.
    L'attività è disponibile solo per le fatture con stato di pagamento non pagato. L'attività non è disponibile se il sistema ha creato le fatture da rate di fatturazione o transazioni fatturabili.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Righe fattura da copiare
    Quando si sceglie di copiare tutte le righe della fattura, è possibile eliminare le righe della fattura non necessarie quando si crea la rifatturazione.
    Cliente fatturazione
    Per impedire agli utenti di modificare il
    Cliente fatturazione
    , creare una convalida personalizzata.
    Per tutti gli altri campi, le considerazioni rimangono invariate rispetto a quando si creano le fatture cliente.
Il sistema crea e applica una rettifica di accredito alla fattura originale e crea una fattura di rifatturazione. La nuova fattura rifatturata viene sottoposta allo stesso processo aziendale di approvazione delle nuove fatture.
Se sono stati abilitati gli ID fattura univoci, il sistema crea ed elabora la rettifica con un ID fattura univoco per soddisfare i requisiti contabili globali.
In caso contrario, il sistema utilizza questa convenzione di denominazione per monitorare facilmente le fatture accreditate e rifatturate:
  • La rettifica del credito aggiunge
    CR
     al numero della fattura originale. Se sono presenti più rettifiche del credito, il sistema le numera in sequenza. Esempio: 9531CR, 9531CR2, 9531CR3.
  • La fattura di rifatturazione aggiunge
    RB
     al numero della fattura originale. Esempio: 9531RB. Più fatture rifatturate seguono la stessa convenzione di denominazione di più rettifiche di credito.