Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Creare fatture cliente per rate di fatturazione

Creare fatture cliente per rate di fatturazione

  • Creare un piano di fatturazione per un contratto cliente.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Billing - Invoicing
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
È possibile impostare una pianificazione per automatizzare il processo di fatturazione per le rate di fatturazione come job una tantum o ricorrente. Il sistema non include le milestone in attesa e in sospeso nelle rate.
È anche possibile accedere all'attività
Creazione fatture cliente per rate di fatturazione
 per creare fatture immediatamente.
  1. Accedere
    all'attività Pianificazione creazione fatture cliente per rate di fatturazione
     .
  2. La sezione
    Criteri
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Giorni di anticipo data fattura
    Immettere un:
    • Numero positivo per includere le rate con date fattura fino a questo numero di giorni dopo la data di esecuzione.
    • Numero negativo per includere le rate con date fattura fino a questo numero di giorni prima della data di esecuzione.
    Lasciare vuoto il campo per includere le rate con date di fattura corrispondenti o precedenti alla data di esecuzione.
    Esempio: quando si pianifica l'esecuzione del processo il 28 gennaio, immettere:
    • 3
       per includere le rate con data fattura 31 gennaio e precedenti.
    • -3
       per includere le rate con data fattura 25 gennaio e precedenti.
    Metodo di fatturazione
    Selezionare:
    • Personalizzato
       per creare importi delle rate personalizzati.
    • Rata definita
       per definire l'importo della prima e dell'ultima rata. Il sistema divide l'importo residuo tra le altre rate.
    • N. giorni
       per utilizzare il numero di giorni specificato nella frequenza di fatturazione.
    • Distribuzione uniforme
       per distribuire gli importi in modo uniforme tra le rate.
    Anteprima rate per criteri
    Selezionare questa opzione per rivedere le rate che soddisfano i criteri di selezione prima di creare il piano.
  3. Nella pagina di conferma è possibile sostituire il tasso di cambio selezionando la casella di controllo
    Valore sostitutivo tasso
     . Quando la valuta mastro alternativa è configurata per l'organizzazione, è possibile sostituire il tasso di cambio sia per la valuta di base sia per la valuta mastro alternativa.
Il sistema visualizza i dettagli della pianificazione e crea le fatture all'ora configurata. È possibile visualizzare i prossimi 10 lanci pianificati nella scheda
Informazioni aggiuntive
 .
Quando si generano fatture cliente da contratti con un importo dovuto negativo, il sistema crea automaticamente documenti di rettifica del credito collegati al piano di fatturazione. Se una fattura è trattenuta, il sistema crea invece una fattura cliente con l'importo negativo.
Quando si approvano le fatture cliente, il sistema crea la contabilità utilizzando le dimensioni configurate nelle regole di registrazione contabile. Esempio: per le regole di registrazione contabile Ricavi differiti e Crediti non fatturati, è possibile configurare Gruppo clienti o Gerarchia progetti. È anche possibile configurare dimensioni personalizzate dell'organizzazione e dei worktag.