Creare piani di fatturazione consolidati per i contratti cliente
- Abilitare la fatturazione consolidata per un tipo di piano di fatturazione.
- Creare e approvare un contratto cliente.
- Configurare il processo aziendaleEvento di pianificazione fatturazionee i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Criteri di sicurezza:dominio Process: Billing Schedule - Corenelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
È possibile creare piani di fatturazione consolidati per specificare le informazioni di fatturazione per le righe di contratto cliente relative a rate, transazioni, pagamenti anticipati e a consumo.
Il sistema utilizza il piano di fatturazione per determinare come fatturare ai clienti i costi nelle righe del contratto cliente. È possibile raggruppare:
- Righe di contratto cliente che coprono più contratti nello stesso piano di fatturazione.
- Progetti per la stessa azienda e lo stesso cliente nello stesso piano di fatturazione.
Quando si generano le rate, il sistema associa una riga di contratto a ogni riga di rata.
- Accedere all'attivitàCreazione piano fatturazione per contratto cliente.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo pianoSelezionare un tipo di piano abilitato per la fatturazione consolidata nell'attivitàGestione tipi di piano.Contratti clienteQuando si crea il piano di fatturazione, il sistema aggiunge le righe del contratto cliente dai contratti selezionati.Progetto fatturabileSelezionare il progetto fatturabile associato alle righe del contratto cliente per cui si desidera creare un piano di fatturazione. - (Facoltativo) Nella schedaOpzioni di pianificazione, considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Tipo fattura legaleSelezionare un tipo di fattura legale configurato per le fatture cliente nel reportGestione tipi di fattura per paese. Il sistema filtra le opzioni visualizzate in questo elenco di valori in base azienda selezionata nel piano di fatturazione.Il sistema utilizza il tipo di fattura legale per:- Determinare la fattura dalla sede.
- Popolare il tipo di fattura legale dal piano di fatturazione alla fattura cliente. Quando si crea una fattura cliente, è possibile modificare il tipo di fattura legale in modo che sia diverso dal tipo di fattura legale nel piano di fatturazione.
Il sistema non supporta i tipi di fattura previsti per legge nei contratti di assegnazione, nei contratti interaziendali o nei contratti studente.Giorno fattura periodicaImmettere un giorno del mese per sostituire le date delle fatture cliente create utilizzando questo piano di fatturazione. I piani di fatturazione consolidati applicano le date delle fatture solo al momento della fatturazione. - (Facoltativo) La schedaRatacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Frequenza fatturazioneQuando si selezionano queste opzioni, i periodi di rata iniziano all'inizio dell'intervallo di tempo selezionato:- Settimana di calendario
- Mese di calendario
- Trimestre di calendario
- Anno di calendario
Quando si selezionano queste opzioni, i periodi di rata iniziano allaData inizio:- Ogni settimana
- Mensile
- Trimestrale
- Annuale
OccorrenzaImmettere un numero per generare le rate in multipli della frequenza di fatturazione.Esempio: quando la frequenza di fatturazione è settimanale, immettere3per fatturare al cliente ogni 3 settimane.Metodo riproporzionamentoViene visualizzato quando si seleziona il metodo di fatturazioneDistribuzione uniformee una frequenza di fatturazione.Selezionare:- Giorni di calendario effettiviper utilizzare il numero effettivo di giorni in ogni unità di fatturazione (da 28 a 31), inclusi gli anni bisestili.
- Anno fisso 365 giornida riproporzionare utilizzando un anno fisso di 365 giorni (anni bisestili ignorati).
- Mese di 30 giornida riproporzionare utilizzando mesi di 30 giorni (anno di 360 giorni).
- Mensile più giornalieroper contare i mesi interi come 1,0 e riproporzionare i giorni stub in base alla durata media del mese (365 ÷ 12).
- Per mese di calendarioper suddividere lo stub in mesi di calendario e ripartire proporzionalmente in base ai giorni effettivi in quel mese.
È possibile utilizzare la casella di controlloProporzionamento prima e ultima ratao l'elenco di valoriMetodo di riproporzionamento, ma non entrambe. Quando si seleziona un'opzione da questo elenco di valori, il sistema disabilita la casella di controlloProporzionamento prima e ultima rata.Per informazioni dettagliate sui calcoli del metodo di riproporzionamento, consultareConcetto: Metodi di riproporzionamento per i piani di fatturazione consolidati .Periodo fatturazioneDetermina se la data della rata è interna o esterna al periodo della rata. Quando si seleziona:- Anticipo, le date delle rate iniziano dall'ultimo giorno del periodo rata precedente.
- Arretrati, le date delle rate iniziano dal primo giorno del periodo rata successivo.
- Le date delle ratecorrentiiniziano dal primo giorno del periodo di rata corrente.
Giorno rataQuando un mese non ha la data selezionata, il sistema utilizza l'ultimo giorno del mese. Esempio: quando si selezionail 30, il sistema utilizza il 28 per una rata di febbraio.Quando il periodo di fatturazione è:- Anticipo, il sistema utilizza l'occorrenza di questo giorno o della data più vicina alla fine del periodo rata precedente.
- Arretrati, il sistema utilizza l'occorrenza più vicina all'inizio del periodo rata successivo.
- Corrente, il sistema utilizza l'occorrenza più vicina all'inizio del periodo rata corrente.
Riproporziona prima e ultima rataViene visualizzato quando si seleziona il metodo di fatturazioneDistribuzione uniformee una delle seguenti frequenze di fatturazione:- Settimana di calendario
- Mese di calendario
- Trimestre di calendario
Selezionare per riproporzionare la prima e l'ultima rata quando le rate non coprono un intero periodo di rata.Esempio: quando la frequenza di fatturazione èSettimana di calendarioe laData inizioè un giovedì, la prima rata di fatturazione copre 4 giorni anziché un'intera settimana di calendario.Quando sia la prima che l'ultima rata sono periodi parziali, utilizzare i seguenti calcoli:- Prima rata = (Numero di giorni da fatturare ÷ Numero totale di giorni nel periodo) × (Importo totale da fatturare ÷ Numero di rate)
- Ultima rata = (Numero di giorni da fatturare ÷ Numero totale di giorni nel periodo) × ((Importo totale da fatturare - Importo prima rata) ÷ Numero di rate))
- Altre rate = (Importo totale da fatturare - Importo prima rata - Importo ultima rata) ÷ (Numero di rate - 2)
Quando la prima o l'ultima rata è un periodo parziale e l'altra rata è un periodo intero, utilizzare i seguenti calcoli:- Rata parziale = (numero di giorni da fatturare ÷ numero totale di giorni nel periodo) × (importo totale da fatturare ÷ numero di rate)
- Altre rate = (Importo totale da fatturare - Importo rata parziale) ÷ (Numero di rate - 1)
È possibile utilizzare la casella di controlloProporzionamento prima e ultima ratao l'elenco di valoriMetodo di riproporzionamento, ma non entrambe. Il sistema disabilita l'elenco di valoriMetodo di riproporzionamentoquando si seleziona questa casella di controllo.Rigenera le rate automaticamenteSelezionare questa opzione per generare nuove rate quando si modifica l'importo della riga contratto nel contratto cliente. Quando si abilita il riproporzionamento per la prima e l'ultima rata, il sistema aggiorna i calcoli di riproporzionamento di conseguenza.Inoltra automaticamente piano tramite variazione contrattoViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloRigenera automaticamente rate.Selezionare questa opzione per inoltrare le nuove rate per l'approvazione. Il sistema non aggiorna le rate quando sono presenti variazioni di contratto in un processo aziendale.StatoQuando si creano rettifiche di accredito o accredito e rifatturazione di fatture cliente, lo stato della rataCompletataviene impostato suAccredito.Quando:- Annullando il piano di fatturazione, il sistema elimina solo le rate con statoDisponibile.
- Modificare il piano di fatturazione, non è possibile modificare le rate con statoAvere.
FatturaIl sistema aggiunge gli ID alla rettifica del credito e all'accredito e alla rifatturazione delle fatture cliente utilizzando i generatori ID personalizzati configurati nelle seguenti attività:- Modifica definizioni ID azienda
- Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
Esempio: è possibile configurare i seguenti ID personalizzati da visualizzare nella rettifica del credito e nelle fatture cliente di accredito e rifatturazione:- 9874CR - Avere
- 9875RB - Rebill
- (Facoltativo) Nella schedaTransazione, selezionare unaDefinizione riepilogo fattura progettoper raggruppare le transazioni orarie anziché visualizzare singole righe.È possibile creare definizioni di riepilogo delle fatture progetto nell'attivitàGestione definizioni riepilogo fatture progetto.
- (Facoltativo) La schedaPrepagatacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Fattura rate pagamento anticipato con altri tipi di transazioneViene visualizzato quando si crea un contratto cliente con almeno un tipo di rigaPagamento anticipatoe un altro tipo di riga.Il sistema abilita automaticamente questa casella di controllo e fattura le rate di pagamento anticipato nella stessa fattura di altre rate e transazioni quando si creano le fatture cliente.Quando la selezione della casella di controllo configurata nel piano di fatturazione è diversa dalla selezione della casella di controllo nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari, il sistema utilizza la selezione nel piano di fatturazione per fatturare le rate dei pagamenti anticipati.Mappatura pagamenti anticipatiMappare le righe del contratto cliente con pagamento anticipato alle righe del tipo di rata o transazione.RateImpostare le rate dei pagamenti anticipati per ogni mappatura dei pagamenti anticipati. Per rimuovere una riga prepagata con un saldo prepagato dal piano di fatturazione, creare una rata negativa per azzerare il saldo prepagato.È possibile metterein sospesole rate dei pagamenti anticipati , ma non è possibile fatturarle o consumarle. Inoltre, non è possibile annullare piani di fatturazione con saldi di pagamento anticipato.Quando si crea una rettifica del credito o si accredita e rifattura una rata di pagamento anticipato, il sistema visualizza la rettifica del credito e la rata rifatturata. - (Facoltativo) SelezionareGestisci allegatidal menuAltroper aggiungere allegati.
Il sistema inoltra il piano di fatturazione al processo aziendale
Evento di pianificazione fatturazione
per la revisione e l'approvazione.Creare fatture cliente dai contratti.