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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria

Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria

Prima di configurare Workday Financial Management, è necessario configurare anche le seguenti aree principali di Workday:
  • Tenant
  • Criteri di sicurezza
  • Organizzazioni
Configurare i componenti finanziari di base di Workday Financial Management in modo da poter registrare una registrazione. Le transazioni automatiche nelle registrazioni contabili possono generare registrazioni contabilizzate.
  1. Configurare le aziende per le quali si desidera:
    • Registrare le transazioni aziendali.
    • Produrre rendiconti finanziari.
    • Creare altri report statutari.
  2. (Facoltativo) Configurare la numerazione in sequenza per un'azienda.
    Il sistema assegna numeri di sequenza di registrazione univoci, sequenziali e senza interruzioni alle registrazioni contabili e automatiche per il Tipo mastro importi effettivi.
  3. Stabilire il calendario dei periodi finanziari che controllano la contabilità e i report per le aziende.
  4. Raggruppare logicamente oggetti o persone simili correlati ai conti a scopo di pubblicazione, ricerca e creazione di report.
  5. Definire le origini delle registrazioni e quindi mappare le origini delle registrazioni alle transazioni.
  6. Stabilire il piano dei conti e un aggregato di conti.
  7. Stabilire la valuta predefinita, i valori valuta preferiti, i tipi di tasso di cambio e i tassi di cambio valuta.
    Il sistema visualizza automaticamente le valute predefinite e preferite del tenant in tutti i campi applicabili.
    Utilizzare i seguenti tassi di cambio valuta in:
    • Transazioni finanziarie come le note spese.
    • Conversioni dalle valute di base alle valute dei report.
  8. Identificare la posizione in cui si desidera registrare ogni tipo di transazione.
  9. Configurare un insieme di regole di controllo dei conti per gestire le soglie di approvazione di base a livello di conto per le aziende.
  10. Configurare la mappatura dell'insieme di conti alternativo o legale all'insieme di conti preferito.
  11. Eseguire la contabilità e assegnare i componenti finanziari necessari a un'azienda.
  13. Stabilire esercizi contabili e periodi CoGe per ciascuna azienda in modo da poter registrare le registrazioni a giornale nei relativi mastri.
  14. (Facoltativo) Creare etichette personalizzate.
    Personalizzare tutte le istanze delle seguenti etichette nel tenant:
    • Tasso di
    • Informazioni sul budget
    • Righe budget
    • Struttura del budget
    • Modello di budget
    • Tipo di voce
    • Tipi di voci
    • Piano
    • Piano/budget
    • Piani
    • Statistica
    • Budget totale
    • Visualizza la struttura
È possibile contabilizzare le registrazioni per un'azienda.
Configurare i seguenti componenti finanziari aggiuntivi di Workday Financial Management:
  • Ripartizioni
  • Budget
  • Aziende di consolidamento
  • Elaborazione registrazioni
  • Chiusura di fine periodo
  • Imposte
  • Traduzioni
  • Worktag
  • Chiusura di fine esercizio