Procedura: Gestire i riepiloghi dei conti CoGe
Creare conti CoGe e insiemi di conti.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Accounts
nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
È possibile stabilire relazioni gerarchiche tra conti CoGe. È anche possibile raggruppare i conti CoGe in base a un intervallo di valori. Creare più snapshot di riepiloghi dei conti CoGe assegnando conti CoGe, intervalli di conti e riepiloghi conti con decorrenze separate in un unico riepilogo conto CoGe. Modificare i livelli della gerarchia per le diverse decorrenze e monitorare le modifiche storiche rieseguendo i rendiconti finanziari.
- Accedere all'attivitàCreazione riepilogo conto CoGe alla data diriferimento.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione DecorrenzaIl sistema popola automaticamente questo campo con la data corrente. È invece possibile selezionare una data retroattiva o futura.Insieme di contiÈ possibile selezionare solo insiemi di conti che si trovano in un piano dei conti. Non è possibile modificare l'insieme di conti durante la modifica di un riepilogo.Livello gerarchiaConfigurare la sede di riepilogo del conto CoGe all'interno della gerarchia. Quando si visualizzano i riepiloghi dei conti CoGe, è possibile accedere a nodi subordinati e superiori. - Selezionare dal menu delle azioni correlate del riepilogo dei conti CoGe.Immettere una decorrenza. È possibile immettere una data retroattiva o futura anziché la decorrenza predefinita.Immettere uno o più valori identificativi per i conti CoGe che si desidera includere nel riepilogo. I valori degli ID non possono sovrapporsi. Esempio: Immettere uno o più valori che non si sovrappongano per gli ID conto CoGe che si desidera includere in questo riepilogo. Esempio: la riga 1 ha un valore Da = 1000 e un Valore A = 1100. La riga 2 ha un valore Da = 1150 e un Valore A = 1199.È possibile selezionare uno o più conti CoGe nel campoConti CoGeper includere conti CoGe aggiuntivi nel riepilogo dei conti CoGe.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del riepilogo dei conti CoGe.Immettere una decorrenza. È possibile immettere una data retroattiva o futura anziché la decorrenza predefinita.Aggiungere e disporre i riepiloghi dei conti CoGe nell'ordine in cui si desidera accedervi.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del nodo di primo livello del riepilogo del conto CoGe.Configurare la struttura gerarchica, i livelli e l'imposizione per il riepilogo del conto CoGe.
È possibile utilizzare il riepilogo del conto CoGe per creare report su dati quali:
- Livello gerarchico
- Nome della gerarchia
- Conti CoGe inclusi
Creare segmenti di sicurezza per tutti i conti CoGe inclusi nel riepilogo dei conti CoGe o per tutti i conti CoGe di un tipo di conto accedendo all'attività
Creazione segmento di sicurezza conti CoGe
.(Facoltativo) Modificare il nome del riepilogo del conto CoGe e il livello della gerarchia a partire da una data di decorrenza selezionando dal menu delle azioni correlate del riepilogo.