Assegnare i dettagli della contabilità aziendale

Definire ogni componente finanziario da associare all'azienda. Esempi: Insieme di regole registrazione contabile, Insieme di conti, Piano fiscale, Valuta.

Criteri di sicurezza:

Set up: Company Accounting
nell'area funzionale Common Financial Management.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
nell'area funzionale Core Payroll.

Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.

Per eseguire azioni relative alla contabilità e registrare tutte le transazioni rilevanti per un'azienda, assegnare i componenti finanziari aziendali necessari. Esempio:

Insieme di conti

costante

Libro report predefinito

Piano fiscale

Valuta di conversione

Accedere all'attività

Modifica dettagli contabilità aziendale

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
costante	Il sistema utilizza la valuta di base per tutte le transazioni finanziarie all'interno dell'azienda, ad esempio: Fatture fornitore Fatture cliente Note spese Dopo aver configurato i tassi di conversione, il sistema converte le transazioni in valuta estera nella valuta base dell'azienda a fini contabili.
Valore sostitutivo tipo tasso di cambio	Selezionare il tipo di tasso di cambio predefinito per l'azienda. Lasciare vuoto il campo per utilizzare il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant.
Piano fiscale	Visualizza il piano contabile predefinito. Configurare gli esercizi fiscali in cui l'azienda può creare esercizi contabili o periodi e piani in base al piano contabile. Dopo aver immesso le registrazioni o i dettagli del piano per l'azienda, non è più possibile modificare il piano contabile. Quando si creano solo esercizi, periodi o piani CoGe, non è possibile modificare il piano contabile finché non vengono eliminati.
Piano fiscale alternativo	Selezionare questa opzione per associare uno o più piani contabili alternativi affinché l'azienda generi i rendiconti finanziari per il piano contabile principale o uno o più piani contabili alternativi. Quando si eseguono rendiconti finanziari consolidati, il sistema utilizza la pianificazione definita nell'attività Modifica dettagli consolidamento . Il piano contabile alternativo non può essere uguale al piano contabile principale. Una volta creati i saldi iniziali, non è possibile modificare il piano contabile alternativo.
Valuta mastro alternativa	Selezionare la valuta alternativa da utilizzare in aggiunta alla valuta principale per il mastro degli importi effettivi.
Valore sostitutivo tipo tasso di cambio valuta mastro alternativo	Selezionare il valore sostitutivo del tipo di tasso di cambio alternativo per il mastro alternativo. Lasciare vuoto il campo per utilizzare il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant.
Anno di inizio fiscale in valuta mastro alternativa	Selezionare l'esercizio fiscale in cui iniziare a utilizzare il mastro alternativo. Workday: Genera automaticamente il primo esercizio contabile e i primi periodi CoGe alternativi. Elabora le registrazioni nel mastro principale solo quando si seleziona una data di inizio futura.
Insieme di conti	Visualizza l'insieme di conti predefinito per il piano dei conti. Dopo aver creato esercizi e periodi CoGe, non è possibile modificare l'insieme di conti.
Insieme di conti alternativo	Selezionare un insieme di conti aggiuntivo per consentire all'azienda di generare report che mappano gli insiemi di conti alternativi o legali all'insieme di conti preferito. Dopo aver creato o contabilizzato le registrazioni, non è possibile modificare l'insieme di conti alternativi.
Insieme di conti predefinito	Il sistema visualizza questo insieme di conti quando si creano: Registrazioni a giornale Transazioni bancarie ad hoc Modelli di transazioni bancarie ad hoc Modelli di registrazioni ricorrenti
Insieme di regole di controllo conti	Impostare le soglie di approvazione per i conti aziendali in base all'insieme di conti specificato.
Insieme di regole registrazione contabile	Identificare le regole sulle modalità di registrazione delle registrazioni a giornale nei conti dell'azienda in base all'insieme di conti specificato.
Insieme di regole di conversione conti	Selezionare un insieme di regole da compilare automaticamente per la conversione quando si esegue la traduzione dei report finanziari per l'azienda.
Regola saldo giornaliero medio	Selezionare una regola che utilizzi lo stesso Insieme di conti utilizzato dall'azienda.
Data inizio saldo giornaliero medio	Selezionare la decorrenza della Regola saldo giornaliero medio e la prima data che è possibile selezionare durante l'elaborazione dei saldi giornalieri medi. Workday: Calcola i saldi finali per le registrazioni con data contabile corrispondente o successiva a tale data. Contrassegna le righe di registrazione con la data del saldo giornaliero medio.
Libro report predefinito	Visualizza il libro di rendicontazione predefinito nei report in cui si seleziona il libro come parametro. È possibile modificare il libro predefinito selezionando la casella di controllo Predefinito nel tenant nell'attività Gestione libri . Quando si configura un libro predefinito per una gerarchia di aziende o un'azienda, il libro sostituisce il valore predefinito a livello di tenant. Se si definisce più di un libro e non si imposta un libro predefinito, è necessario selezionare un libro quando si esegue un report economico. In caso contrario, il report restituisce i risultati di tutti i libri e si rischia il doppio conteggio.
Opzione imposta sugli acquisti	Selezionare un'opzione fiscale predefinita per le seguenti transazioni di acquisto: Pagamenti ad hoc Fatture fornitore e rettifiche delle fatture fornitore Ordini di acquisto
Valuta di conversione	Selezionare una o più valute di conversione predefinite da utilizzare per il riporto dei saldi iniziali convertiti.
Consenti registrazioni contabili per data di approvazione	Selezionare un'opzione di fattura per utilizzare la data di approvazione anziché la data della fattura per la registrazione contabile / come data contabile.
Consenti registrazioni contabili arretrate	Selezionare per visualizzare: La Data registrazione quando si crea, si modifica o si visualizza una fattura. È possibile immettere una data contabile diversa dalla data della fattura per le fatture cliente o fornitore e le rettifiche delle fatture. Registrazioni automatiche In corso quando si aggiornano gli stati dei periodi CoGe.
Requisito data registrazione	Selezionare questa opzione per stabilire se una data di registrazione è obbligatoria o facoltativa nelle fatture cliente.
Abilitare la numerazione automatica delle righe di registrazione	Selezionare questa opzione per numerare automaticamente le righe di attività di tutte le registrazioni. Il sistema assegna il numero di riga quando si contabilizza la registrazione. Il sistema non assegna i numeri di riga: Alle righe degli utili non distribuiti. Nelle registrazioni copiate In ordine
Non consentire la modifica delle transazioni automatiche nei periodi chiusi	Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di apportare modifiche alle transazioni automatiche approvate nei periodi chiusi. Questa configurazione offre un audit trail migliore quando si riconciliano i saldi CoGe con le transazioni automatiche.
Stornare Dare/Avere Mantieni segno Dare/Avere e Storno	È possibile modificare la selezione in qualsiasi momento. Le modifiche avranno effetto in futuro; le modifiche non hanno effetto retroattivo.

Per una determinata azienda è possibile:

Creare esercizi e periodi CoGe.

Inoltrare ai responsabili dell'approvazione le registrazioni che superano le soglie dei conti.

Registrare registrazioni a giornale in conti specifici in base alle regole di registrazione.

Visualizzare i saldi iniziali nelle valute di conversione predefinite.

Convertire i report finanziari dalla valuta base a una valuta report.

Elaborare i saldi giornalieri medi.

Generare report sia negli insiemi di conti aziendali sia in quelli alternativi.

Concetto: Valuta aziendale

Concetto: Funzionalità multivaluta

Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria

Riferimenti: Opzioni fiscali