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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare piani o budget

Procedura: Configurare piani o budget

È possibile utilizzare piani e budget in Workday per gestire i piani, le previsioni e gli importi effettivi. È possibile creare un numero illimitato di piani e budget per:
  • I seguenti tipi di piano, con o senza verifica del budget prima dell'approvazione della transazione:
    • Award
    • Proposta di assegnazione
    • Gestione finanziaria
    • Posizione
    • Progetto
  • Budget finanziari, di assegnazione, di proposte di assegnazione, di posizione e di progetto con o senza verifica del budget prima dell'approvazione della transazione.
  • Report e analisi comparativi, che forniscono informazioni dettagliate sui mastri del piano e degli importi effettivi quando si generano i rendiconti finanziari.
    È possibile utilizzare le stesse dimensioni e gli stessi conti CoGe per gli importi effettivi e i dati del piano o del budget per semplificare i report comparativi.
  1. Creare una struttura del piano per fornire la base per i piani o i budget.
  2. Accedere all'attività
    Gestione tipi di voce
    .
    Definire i tipi di voce per identificare le righe del piano per specifiche tipologie di piano, come i piani finanziari o i budget posizione. Il sistema utilizza i tipi di voce a scopo di reportistica quando si procede al riporto e alla chiusura di piani e budget.
    Quando si crea un modello, si associa un tipo di voce a una struttura e a un'azienda o a una gerarchia di aziende.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budgets.
  3. Accedere all'attività
    Aggiornamento in blocco tipi di voce
    .
    Assegnare i tipi di voce a strutture e tipi di modifica del budget esistenti. Il sistema aggiorna le righe del piano esistenti e imposta i tipi predefiniti per le righe future.
    È possibile eseguire questa attività soltanto la prima volta che si procede al riporto del budget.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budgets.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Mappatura strutture piano di assegnazione e proposta di assegnazione
     .
    Mappare le strutture della proposta di assegnazione e del piano di assegnazione per creare un modello di piano di assegnazione direttamente da un budget di proposta di assegnazione già esistente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget
     nell'area funzionale Budgets.
  5. (Facoltativo) Se si seleziona
    Usa variazioni/approvazione
     nella struttura del piano, configurare i processi aziendali
    Evento piano
     ed
    Evento variazione budget
     e i relativi criteri di sicurezza:
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione tipi variazione budget
     .
    Definire i tipi di variazione del budget.
  7. (Facoltativo) Assegnare numeri di identificazione alle variazioni del budget.
    Configurare la definizione ID nel campo
    Generatore di ID per variazione budget
     in una delle seguenti attività:
    • Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
       o
      Dati finanziari
      configurazione tenant
      per il tenant.
    • Modifica definizioni ID azienda
      per le singole aziende.
    Criteri di sicurezza:
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       nell'area funzionale System.
    • Set Up: System
       nell'area funzionale System.
    • Set Up: Company General
       nell'area funzionale Common Financial Management.
  8. (Facoltativo) Configurare convalide personalizzate da eseguire nelle righe del piano in attività, report, cartelle di lavoro e importazioni di servizi Web.
  9. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione tabella limiti di quota del budget
     .
    Definire le tabelle per archiviare e gestire i fringe rates per la selezione durante l'immissione dei dettagli del piano o del budget. Associare le tabelle ai modelli di piano delle posizioni per garantire che gli utenti del budget abbiano accesso alle tariffe più aggiornate e accurate. Esempio: creare tabelle per esercizi fiscali diversi per popolare i fringe rate standard nei budget posizione annuali.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budgets.
  10. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica dettagli consolidamento
     .
    Per pianificare e generare report sulle gerarchie di aziende, configurare i seguenti dettagli di consolidamento:
    • Piano fiscale
    • Insieme di conti
    • Valuta report predefinita
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Consolidation
     nell'area funzionale Financial Accounting.
  11. Creare un modello di piano per:
    • Associare la struttura a una o più aziende o gerarchie di aziende.
    • Creare i periodi e la durata.
    Per i budget di assegnazione, il sistema crea automaticamente i periodi in base al piano di assegnazione.
  12. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione modello budget assegnazione da modello budget proposta
     .
    Creare modelli di piano per le assegnazioni direttamente dai modelli di piano per le proposte di assegnazione. Il sistema popola il modello di assegnazione con tutte le righe del piano del budget della proposta di assegnazione.
    È necessario creare un'assegnazione da una proposta di assegnazione prima di poter creare modelli di piano di assegnazione dai modelli di piano di proposta di assegnazione.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budgets.
  13. Immettere o caricare i dettagli del piano o del budget per ogni periodo:
  14. Se si seleziona
    Usa variazioni/approvazione
     nella struttura del piano:
  15. (Facoltativo) Configurare i budget di progetto per l'utilizzo delle strutture di tipo piano
    di progetto
     .
  16. (Facoltativo) Utilizzare le opzioni di controllo del budget per verificare piani e budget nell'ambito del workflow del processo aziendale prima di approvare le transazioni finanziarie e gli eventi HR:
È ora possibile utilizzare i piani e i budget per confrontare il piano con gli importi effettivi quando si generano i rendiconti finanziari.
Il sistema fornisce una serie di report standard per semplificare la gestione dei piani e dei budget. Per un elenco, accedere al report
Report standard di Workday
 e selezionare la categoria
Piani
 .