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Ultimo aggiornamento: 2024-04-19
Procedura: Configurare le categorie contabili

Procedura: Configurare le categorie contabili

È possibile raggruppare logicamente oggetti contabili simili a fini di registrazione, ricerca e report. È possibile stabilire categorie contabili per:
  • Beni aziendali
  • Clienti
  • Cancellazioni dei crediti
  • Ricavi
  • Spesa
  • Fornitori
Il sistema richiede l'assegnazione di una categoria a ogni cliente, fornitore, articolo, bene aziendale e cancellazione.
  1. Creare categorie per classificare i tipi di categorie di spesa su cui si desidera generare report. Esempi: Beni, Voci di spesa.
  2. Accedere all'attività
    Gestione categorie cliente
     .
    Creare categorie per classificare i tipi di clienti. Esempi: Hospitality, Technology.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  3. Accedere all'attività
    Gestione categorie fornitore
     .
    Creare categorie per classificare i tipi di forniture di cui si desidera tenere conto. Esempi: forniture per ufficio, servizi di pubblica utilità.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Supplier Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management.Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  4. Aggiungere categorie per classificare i tipi di ricavi da monitorare e generare report. Esempi: Vendite di prodotti, Interessi attivi.
  5. Accedere all'attività
    Gestione motivi cancellazione crediti
     .
    Creare motivi per descrivere i crediti che si desidera cancellare. Esempi: Svalutazione crediti, Cancellazione standard.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Receivable Write-off Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Per tutti i tipi di categoria, è possibile utilizzare le categorie contabili per assegnarle come caratteristiche a oggetti e persone contabili. È quindi possibile:
  • Creare report su tutto ciò che è assegnato a una categoria specifica.
  • Inoltrare le transazioni ai conti CoGe appropriati utilizzando le categorie come condizioni nelle regole di registrazione contabile.
  • Cercare e trovare gruppi di oggetti o persone in base a una categoria specifica.
Per le categorie di spesa e di ricavi è possibile:
  • Utilizzare le categorie come worktag. Esempio: quando si crea una registrazione, contrassegnarla con una categoria di spesa o di ricavi.
  • Scrivere le transazioni in una categoria senza dover specificare le voci. Esempio: quando si crea una fattura, scrivere una riga e il relativo importo in una categoria generale anziché in una voce specifica.