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Ultimo aggiornamento: 2024-11-15
Procedura: Configurare i piani fiscali e gli esercizi

Procedura: Configurare i piani fiscali e gli esercizi

È possibile creare e gestire piani fiscali e esercizi fiscali che le aziende possono utilizzare e condividere a fini di contabilità finanziaria e reportistica.
I piani fiscali sono diversi dagli anni di calendario, anche se potrebbero coincidere. Un piano contabile è costituito da intervalli contabili, i periodi cronologici in cui si divide il calendario. I piani fiscali non contengono esercizi specifici. Per creare esercizi fiscali e relativi periodi, utilizzare i piani contabili come blocchi predefiniti.
Gli esercizi fiscali creati nel piano contabile seguono in sequenza l'esercizio fiscale precedente e non è possibile duplicarli. Il sistema utilizza la data di fine di un esercizio fiscale per ricavare la data di inizio dell'esercizio fiscale successivo. Se è necessario rappresentare lo stesso anno in modo diverso, anche per le conversioni di contabilità generale storica, valutare la possibilità di utilizzare un piano contabile alternativo.
Esempio: si generano report sia per la fine dell'anno a dicembre sia per la fine dell'anno a marzo. Anziché creare due esercizi fiscali nello stesso piano, creare un piano separato per la fine dell'esercizio a dicembre e un piano separato per la fine dell'esercizio a marzo.
Se necessario, è possibile aggiungere il piano contabile come piano contabile alternativo nell'attività
Modifica dettagli contabilità aziendale
 . Consultare Assegnare i dettagli della contabilità aziendale.
È possibile utilizzare il piano contabile alternativo per i report finanziari. Consultare Procedura: Configurare consolidamenti di esercizi fiscali alternativi.
  1. Accedere all'attività
    Creazione piano contabile
     .
    Immettere un nome univoco per la pianificazione. È possibile condividere questo 1 tra le aziende o crearne altri in base alle esigenze.
    Per popolare automaticamente la data di fine periodo fiscale per ogni intervallo contabile in base all'esercizio fiscale precedente, selezionare la casella di controllo
    Popola automaticamente periodi fiscali
     . Deselezionare la casella di controllo per immettere le date manualmente.
    Criteri di sicurezza:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       nell'area funzionale Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       nell'area funzionale Core Payroll.
    Consultare: Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  2. Accedere all'attività
    Gestione intervalli contabilizzazione piano contabile
     .
    Definire gli intervalli contabili da applicare a qualsiasi esercizio fiscale creato per il piano contabile. Durante la creazione di report, è possibile includere o escludere le registrazioni contabili di rettifica nei risultati finanziari. È possibile decidere di non includere più un periodo separato nel calendario turni in cui registrare le rettifiche, anche se lo è stato storicamente.
    Aggiungere una riga per ogni intervallo contabile che si desidera utilizzare come periodo all'interno di un esercizio fiscale. Dopo aver creato l'esercizio fiscale iniziale, non è possibile aggiungere, eliminare o modificare l'ordine degli intervalli, ma è possibile rinominarli.
    Criteri di sicurezza:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       nell'area funzionale Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       nell'area funzionale Core Payroll.
  3. Accedere all'attività
    Creazione piano riepilogativo fiscale
     .
    Definire intervalli di riepilogo per eseguire il rollup degli intervalli contabili in periodi di rendicontazione più ampi, come trimestri o semestri.
    Aggiungere una riga per ogni gruppo di
    Intervalli contabilizzazione contabile
     che si desidera combinare in un periodo di rendicontazione riepilogativo per l'esercizio fiscale. Esempio: raggruppare gennaio, febbraio e marzo nel primo trimestre per ottenere informazioni dettagliate sullo stato finanziario da inizio trimestre.
    È possibile aggiungere, modificare o eliminare intervalli di riepilogo in qualsiasi momento.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Fiscal Schedule
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  4. Accedere all'attività
    Creazione esercizio fiscale iniziale
     .
    Creare l'esercizio fiscale iniziale per il quale eseguire report contabili e finanziari.
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Piano fiscale
    Visualizza solo i piani contabili con intervalli contabili, ma non sono disponibili esercizi fiscali.
    N. esercizio fiscale
    Assegnare un numero univoco per identificare l'esercizio all'interno del piano contabile. Esempio: immettere il numero dell'anno di calendario associato al primo periodo fiscale.
    Nome esercizio fiscale
    Identificare in modo univoco l'esercizio fiscale per differenziarlo dagli altri esercizi all'interno dello stesso piano contabile.
    Esempio: l'esercizio fiscale va da luglio a giugno, quindi vengono menzionati entrambi gli anni di calendario incrociati.
    Data inizio esercizio fiscale
    Il primo giorno del primo periodo dell'esercizio fiscale.
    Intervallo registrazione contabile
    I periodi che compongono l'esercizio fiscale, come impostato nell'attività
    Gestione intervalli contabilizzazione piano contabile
     .
    Data fine periodo fiscale
    Selezionare l'ultimo giorno di ogni periodo.
    Il sistema imposta la
    Data fine esercizio fiscale
     sull'ultima data di fine.
  6. Creare esercizi fiscali precedenti e successivi in base alle esigenze. Prima di creare un esercizio contabile e periodi per un esercizio fiscale, è possibile utilizzare l'attività
    Modifica esercizio fiscale
     per modificare il nome e le date di fine periodo.
    1. (Facoltativo) Accedere all'attività
      Creazione esercizio fiscale precedente
       .
    2. (Facoltativo) Accedere all'attività
      Creazione esercizio fiscale successivo
       .
    • N. esercizio fiscale: per l'esercizio fiscale precedente, il sistema sottrae 1 dal primo esercizio fiscale esistente; per l'esercizio fiscale successivo, il sistema aggiunge 1 all'ultimo.
    • Data inizio esercizio fiscale: per l'esercizio fiscale successivo, il sistema imposta questa data sul primo giorno successivo alla data di fine dell'esercizio fiscale precedente.
Poiché le transazioni e gli eventi finanziari hanno una data associata, è possibile utilizzare il piano contabile e gli esercizi fiscali per controllare le registrazioni contabili e i report. È possibile combinare diversi intervalli contabili in unità di report consolidate, ad esempio trimestri o semestri, o piani riepilogativi fiscali.
Associare il piano contabile come piano contabile principale o alternativo alle aziende utilizzando l'attività
Modifica dettagli contabilità aziendale
 . Utilizzare quindi gli esercizi fiscali per creare un esercizio contabile specifico e i relativi periodi CoGe per l'azienda utilizzando l'attività
Creazione anno CoGe e periodi CoGe
 .
Per un elenco dei report correlati e le relative descrizioni, accedere al report
Report standard di Workday
 e selezionare la categoria di report
Impostazione piano fiscale
 .