Résolution des problèmes : processus de rapprochement automatique des relevés bancaires
Cette rubrique propose des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de rapprochement bancaire automatique suivants :
Le rapprochement des éléments en première constatation n'est pas exécuté après le rapprochement bancaire automatique
Le rapprochement bancaire automatique s'effectue à l'aide des règles de rapprochement, mais pas des règles de première constatation. Workday affiche les éléments en première constatation comme non rapprochés dans les tâches et rapports suivants :
- Gérer les exceptions du rapprochement bancaire
- Rapprochement bancaire manuel
- Afficher le relevé bancaire
- Afficher une ligne de relevé bancaire
Vous avez plus de 50 règles de première constatation dans l'ensemble de règles d'éléments en première constatation.
Pour un compte bancaire unique, vous pouvez supprimer toutes les règles de l'ensemble de règles d'éléments en première constatation qui ne s'appliquent pas au compte bancaire.
- Accédez au rapportAfficher les ensembles de règles de rapprochement bancaire et de rapprochement des éléments en première constatation.Sélectionnez l'ensemble de règles d'éléments en première constatation à modifier.Sécurité : domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Supprimez toutes les règles dont vous n'avez pas besoin de la liste complète des règles. Vous pouvez également réorganiser les règles restantes dans l'ensemble de règles si nécessaire. Workday rapproche les éléments à l'aide des règles dans l'ordre spécifié.
- Exécutez le rapprochement en première constatation automatiquement ou manuellement.
Pour plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer des ensembles de règles supplémentaires d'éléments en première constatation à personnaliser pour chaque compte bancaire. Cela vous permet de réaffecter les mêmes règles à différents ensembles de règles ou d'ajouter de nouvelles règles.
- Exécutez le rapprochement en première constatation automatiquement ou manuellement.
La règle de rapprochement ne met pas en correspondance les numéros de chèque commençant par des zéros avec les lignes du relevé bancaire
Workday met en correspondance uniquement les champs de ligne de relevé bancaire commençant par des zéros avec les éléments à rapprocher correspondants commençant aussi par des zéros.
Créez un ensemble de règles d'analyse pour analyser les zéros de début du champ du numéro de chèque sur vos relevés bancaires.
Vous pouvez affecter le même ensemble de règles d'analyse à plusieurs comptes bancaires. Si les critères d'analyse des zéros de début varient d'un compte à l'autre, vous pouvez créer un ensemble de règles d'analyse différent pour chaque compte. Exemple : la chaîne de zéros de début s'affiche à différentes positions de départ sur vos relevés bancaires. Pour chaque compte bancaire, vous créez un ensemble de règles personnalisées qui analyse la chaîne de zéros de début à partir de sa position de départ distincte.
Vous pouvez utiliser cette solution lorsque vous n'avez pas besoin des zéros de début pour la génération de rapports ou pour effectuer une synchronisation avec des systèmes tiers.
- Lorsque vous créez la règle d'analyse, sélectionnez le champ de ligne de relevé bancaire qui contient le numéro de chèque comme source. Pour configurer le champ cible, sélectionnez :
- Un champ de ligne de relevé bancaire différent. Lorsque vous analysez les zéros de début dansChamp source, Workday les transfère versChamp cibletout en remplaçant les données existantes.
- Le champ de la ligne de relevé bancaire source. Lorsque vous analysez les zéros de début dansChamp source, Workday remplace les deux valeursChamp sourceetChamp ciblepar le numéro de chèque analysé obtenu.
- Accédez à la tâcheModifier un ensemble de règles de rapprochement.Modifiez votre ensemble de règles de rapprochement existant pour chaque compte bancaire afin d'ajouter une nouvelle règle de rapprochement.Sécurité : domaineSet Up: Matching Rule Setdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Créez une nouvelle règle de rapprochement pour mettre en correspondance les lignes de relevé bancaire en fonction du champ source analysé. Vous pouvez sélectionner ce champ dans la grilleConditions de rapprochementou dans les règles de condition.
- Exécutez l'analyse.Vous pouvez analyser :
- Automatiquement lorsque vous importez des relevés bancaires.Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de ligne de relevé bancaire en fonction de l'ensemble de règles d'analyse que vous affectez au compte bancaire.
- Manuellement lorsque vous sélectionnezExécuter l'analyseà partir du menu des actions associées d'un relevé bancaire non rapproché.
- Relancez le rapprochement bancaire automatiquement ou manuellement.
Créez une nouvelle règle de rapprochement qui ignore les zéros de début des numéros de chèque lorsque vous mettez en correspondance des lignes de relevé bancaire avec des éléments à rapprocher.
Vous pouvez utiliser cette solution lorsque vous devez conserver les zéros de début dans le champ du numéro de référence de votre relevé bancaire.
- Accédez à la tâcheModifier un ensemble de règles de rapprochement.Modifiez votre ensemble de règles de rapprochement existant pour chaque compte bancaire afin d'ajouter une nouvelle règle de rapprochement.Sécurité : domaineSet Up: Matching Rule Setdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Dans la grilleConditions de rapprochement, sélectionnez :
- Statement Line Reference Number with Leading Zeros Strippeddans l'inviteLigne de relevé bancaire.
- Transaction Reference with Leading Zeros Strippeddans l'invitePièce à rapprocher.
- Exécutez l'analyse.Vous pouvez analyser :
- Automatiquement lorsque vous importez des relevés bancaires.Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de ligne de relevé bancaire en fonction de l'ensemble de règles d'analyse que vous affectez au compte bancaire.
- Manuellement lorsque vous sélectionnezExécuter l'analyseà partir du menu des actions associées d'un relevé bancaire non rapproché.Sécurité : domaineProcess: Bank Statement Parsingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Relancez le rapprochement bancaire automatiquement ou manuellement.