Analyser les relevés bancaires

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :

Process: Bank Statement Parsing

Set Up: Bank Statement Parsing

Vous pouvez analyser les données des champs de ligne de relevé bancaire pour rationaliser les rapprochements automatiques de relevés bancaires et améliorer la génération de rapports. Les champs de ligne de relevé bancaire, tels que les addenda, contiennent souvent des valeurs clés dans un format non structuré. Créez un ensemble de règles d'analyse pour identifier, extraire et copier ces valeurs dans les mêmes champs de ligne de relevé ou dans d'autres champs à utiliser dans les règles de condition de rapprochement, et pour les mettre en évidence dans les rapports.

Accédez à la tâche

Créer un ensemble de règles d'analyse

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ordre	Placez les règles les plus spécifiques avant les règles plus générales qui nécessitent moins de précision pour l'analyse. Vous pouvez créer jusqu'à 50 règles pour un ensemble de règles d'analyse. Si vous avez plus de 50 règles d'analyse, pensez à créer plusieurs ensembles de règles spécifiques aux différents comptes bancaires.
Champ source Champ cible	Workday extrait et copie la chaîne de données du champ source vers le champ cible, en remplaçant toutes les données existantes. Vous pouvez sélectionner un champ à la fois comme source et comme cible pour remplacer la valeur du champ par la chaîne de données analysée. Exemple : sélectionnez Addenda comme champ source et cible pour remplacer la chaîne de valeurs concaténées qu'il contient par le nom du fournisseur analysé.
Type d'analyse	Pour déterminer comment analyser le contenu du champ source, sélectionnez : Analyse par délimiteur pour extraire les données entre les délimiteurs de début et de fin. Vous pouvez saisir une chaîne de texte ou un caractère, tel qu'un astérisque () ou une barre verticale (\|), comme séparateur. Cochez les cases Utiliser un espace comme délimiteur de départ et Utiliser un espace comme délimiteur de fin pour utiliser des espaces comme délimiteurs de départ et de fin. Exemple : ValeurA espace* ValeurB. S'il existe un autre délimiteur du même type dans le champ, indiquez son occurrence. Exemple : pour analyser un numéro de magasin qui s'affiche entre le deuxième et le troisième symbole de barre verticale, saisissez \| comme Délimiteur de départ et 2 comme Occurrence du délimiteur de départ . Saisissez ensuite \| comme Délimiteur de fin et 3 comme Occurrence du délimiteur de fin . Analyse par correspondance exacte pour extraire une expression ou une chaîne de texte spécifique. Exemple : vous saisissez le nom de fournisseur Dell en tant que Texte correspondant . Workday analyse le contenu du champ source Ordinateur portable Dell XPS 17 pouces et établit la correspondance avec le nom de fournisseur que vous avez saisi. Workday copie ensuite Dell dans le champ cible. Analyse par position pour extraire les données entre une position de départ et une position de fin. Exemple : pour extraire les 6 premiers chiffres d'un numéro de référence de paiement, saisissez 1 comme Position de départ et 6 comme Position de fin .

(Facultatif) Configurez les conditions de la règle d'analyse pour filtrer les lignes du relevé bancaire, par exemple par code de type ou valeur d'addenda, afin d'appliquer les règles d'analyse. Vous pouvez également utiliser la structure de règles de condition pour définir des critères de filtre avancés.

(Facultatif) Pour tester la règle d'analyse avant d'exécuter l'analyse des relevés bancaires, cliquez sur

Test

. Copiez la valeur complète du champ source d'une ligne de relevé bancaire dans

Chaîne d'analyse

Ce test renvoie les résultats de l'analyse en fonction de chaque règle définie dans l'ensemble.

Affectez l'ensemble de règles d'analyse à un compte bancaire de l'unité légale.

Lorsque vous importez un relevé bancaire, Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de la ligne de relevé bancaire en fonction de l'ensemble de règles d'analyse associé au compte bancaire. Ce processus a lieu avant les rapprochements automatiques de relevés bancaires et les rapports.

Notez que si vous créez une règle d'analyse avec un délimiteur de début et de fin, puis importez un relevé bancaire avec un seul des délimiteurs, Workday n'analyse pas le relevé bancaire. Pour renvoyer des correspondances partielles basées uniquement sur l'un des délimiteurs, créez une règle supplémentaire avec un délimiteur de début ou de fin.

Pour exécuter manuellement une tâche d'analyse, sélectionnez

Exécuter l'analyse

dans le menu des actions associées d'un relevé bancaire non rapproché.

Vous définissez une règle d'analyse qui extrait le numéro de référence du paiement du champ

Addenda

et l'ajoute au champ

Numéro de référence

sur les lignes du relevé bancaire. Cela vous permet d'identifier les paiements par leur numéro de référence dans les rapports de rapprochement bancaire.

Pour effacer des données analysées de façon incorrecte, sélectionnez

Effacer l'analyse

dans le menu des actions associées d'un relevé bancaire. Workday restaure les valeurs de champ d'origine sur toutes les lignes de relevé bancaire concernées. Vous pouvez modifier votre règle d'analyse, puis relancer manuellement la tâche d'analyse sur le relevé bancaire.

Avant d'effacer l'analyse des valeurs utilisées pour le rapprochement, vous devez annuler le rapprochement des lignes du relevé bancaire.

Configurez des règles de condition pour rapprocher les lignes de relevé bancaire ou les éléments en première constatation en fonction des nouvelles valeurs du champ cible.

Pour générer un rapport sur vos paiements en fonction d'une valeur analysée, créez des rapports personnalisés à l'aide du champ de rapport cible contenant les données analysées.

Rapprocher automatiquement un relevé bancaire

Créer des ensembles de règles de rapprochement pour le rapprochement bancaire

Créer des règles pour le rapprochement bancaire

Créer des règles pour les éléments en première constatation