Référence : statuts des relevés bancaires et de rapprochement
Ces tableaux décrivent les valeurs de statut des relevés bancaires et des tâches de rapprochement.
Statuts des relevés bancaires
Statut | Description |
|---|---|
Brouillon
| Lorsque vous créez un relevé bancaire pour la première fois à l'aide de la saisie rapide ou de la méthode manuelle, le statut du relevé est Brouillon . Si vous ne pouvez pas finaliser un relevé bancaire et les tâches de rapprochement qui y sont associées, vous pouvez enregistrer le relevé sans le soumettre. Le relevé conserve alors le statut Brouillon.Si vous utilisez l'action associée Modifier pour modifier un relevé bancaire approuvé, le statut du relevé redevient Brouillon . Vous devez de nouveau cocher la case Soumettre sur le relevé afin de l'envoyer pour révision et approbation. |
Approuvé
| Une fois le relevé bancaire approuvé, le statut passe à Approuvé .
Un relevé peut avoir le statut Approuvé même si certaines lignes de relevé bancaire n'ont pas fait l'objet d'un rapprochement. Le relevé bancaire a son propre statut, indépendamment de celui des opérations de rapprochement. |
Annulé
| Lorsqu'un relevé bancaire est annulé, Workday exclut toutes les lignes du relevé bancaire des processus de reporting et de rapprochement bancaire. Les annulations de relevés bancaires sont définitives. |
Statuts de rapprochement
Statut | Description |
|---|---|
Rapproché
| Avant que les lignes du relevé bancaire ne soient rapprochées avec les transactions du système, le statut du rapprochement est Non rapproché. Une fois que toutes les lignes de relevé bancaire ont été rapprochées avec les transactions du système, le statut passe à Rapproché . |
En cours
| Si certaines lignes du relevé bancaire sont rapprochées et d'autres ne le sont pas, le statut global du rapprochement bancaire est En cours . |