Créer des ensembles de règles de rapprochement des éléments en première constatation
- Définissez des règles de rapprochement des éléments en première constatation.
- Sécurité : domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez utiliser des ensembles de règles de rapprochement des éléments en première constatation pour rechercher les pièces de relevé bancaire qui n'ont pas été rapprochées avec des transactions de compte. Workday crée des transactions ad hoc pour ces éléments en première constatation en fonction des règles de chaque ensemble de règles. Les ensembles de règles de rapprochement des éléments en première constatation sont facultatifs pour les rapprochements bancaires automatiques.
- Accédez à la tâcheCréer des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de rapprochement des éléments en première constatation.
- CommeType d'ensemble de règles de rapprochement bancaire, sélectionnezEnsemble de règles de rapprochement en première constatation.
- Indiquez unModèle de transaction bancaire ad hoc.Workday utilise ce modèle pour toutes les règles de l'ensemble sans modèle. Les modèles de transaction ad hoc offrent une plus grande flexibilité, de sorte que les règles peuvent être réutilisées pour plusieurs comptes bancaires.
- Cliquez sur l'invite à droite pour sélectionner une règle de rapprochement des éléments en première constatation. L'invite affiche uniquement les règles correspondant auType d'ensemble de règles de rapprochement bancaire.
- Affectez l'ensemble de règles de rapprochement des éléments en première constatation à un compte bancaire de l'unité légale.
Lorsque vous exécutez un rapprochement bancaire automatique, Workday applique les règles de rapprochement avant les règles de rapprochement des éléments en première constatation.