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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires

Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires

Utilisez le processus de rapprochement bancaire pour rapprocher vos relevés bancaires avec les transactions sur votre compte.
  1. Enregistrez les informations sur les relevés bancaires dans Workday.
    Vous pouvez :
    • Configurer une intégration de relevés bancaires pour télécharger des fichiers de relevés bancaires par lots.
      Voir Étapes : définir l'intégration du chargement des relevés bancaires.
  2. Créez des transactions bancaires ad hoc à rapprocher avec des écritures diverses sur les relevés bancaires.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Exclure des transactions du traitement de rapprochement
    .
    Pour simplifier les rapprochements d'un compte bancaire, vous pouvez exclure du processus de rapprochement à l'aide de la date des pièces n'ayant historiquement jamais été rapprochées. Les pièces non rapprochées n'apparaissent pas non plus dans les rapports de rapprochements bancaires ni de rapprochement des données comptables avec les données bancaires.
    Workday fait passer le statut de ces pièces sur
    Rapproché
    . Si vous trouvez des transactions marquées comme étant en erreur, vous pouvez rétablir leur statut à
    Non rapproché
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  4. Rapprochez automatiquement un relevé bancaire ou rapprochez automatiquement plusieurs relevés bancaires.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier le rapprochement automatique
    .
    Configurez Workday pour rapprocher automatiquement un ou plusieurs relevés bancaires selon un calendrier prédéfini. Lorsque le planificateur s'exécute, il inclut tous les relevés bancaires créés durant les
    Derniers x jours
     avant la date du jour.
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier le rapprochement en première constatation
    .
    Configurez Workday pour rapprocher automatiquement les éléments en première constatation pour un ou plusieurs relevés bancaires selon un calendrier prédéfini. Lorsque le planificateur s'exécute, il inclut tous les relevés bancaires créés durant les
    Derniers x jours
     avant la date du jour.
    Sécurité : domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  8. (Facultatif) Rapprochez les relevés bancaires restants.
    Vous pouvez :
  9. Recherchez et modifiez les lignes non rapprochées et les exceptions sur vos relevés bancaires pour finaliser le processus de rapprochement.
Accédez au rapport
View Reconciliation Metrics
 dans le menu des actions associées d'un relevé bancaire rapproché automatiquement pour voir comment les règles fonctionnent. Pour chaque règle, vous pouvez comparer le nombre de lignes de relevé bancaire et de pièces à rapprocher ayant donné lieu à des correspondances de rapprochement réelles trouvées avec cette règle. Ces informations peuvent vous aider à optimiser les règles en vue d'améliorer les performances du rapprochement automatique.