Étapes : définir le rapprochement automatique des comptes bancaires

Configurez les options de rapprochement pour le compte bancaire. Vous pouvez indiquer un rapprochement automatique de base ou un rapprochement automatique avancé qui utilise des définitions, des règles et des ensembles de règles.

Les lignes de relevé bancaire contiennent des codes de type, des addenda ou des numéros de référence client qui identifient la transaction. Vous pouvez associer ces valeurs connues à des worktags spécifiques à utiliser dans les règles de rapprochement, de mise en correspondance et rapprochement des éléments en première constatation.

Pendant le rapprochement, vous pouvez créer des transactions bancaires ad hoc pour divers éléments de relevé bancaire ou des différences de montant entre les montants des lignes de relevé et les transactions. Vous pouvez également définir des modèles à utiliser pour les rapprochements automatiques ou manuels.

Saisissez les objectifs des règles de rapprochement bancaire, de rapprochement et de rapprochement en première constatation. Lorsque vous créez une règle, vous pouvez lui affecter un motif.

Vous pouvez définir et créer des ensembles de règles pour mettre en correspondance une ou plusieurs lignes de rapprochement bancaire avec une ou plusieurs transactions opérationnelles à l'aide de différentes méthodes de rapprochement.

Une fois que vous avez défini vos conditions de mise en correspondance, vous pouvez définir les règles de condition dans les ensembles de règles d'éléments en première constatation.