Référence : rapports sur le rapprochement des comptes bancaires
Ce tableau répertorie les rapports utiles pour gérer vos relevés bancaires et vos rapprochements.
Pour obtenir la liste complète des rapports de rapprochement bancaire, accédez à Rapports standard Workday et sélectionnez les catégories de rapport suivantes :
- Opérations bancaires
- Rapprochement et clôture
- Définir le rapprochement bancaire
Rapport | Description |
|---|---|
Toutes les règles de condition
| Affiche les règles de condition, leurs descriptions et les définitions des règles de condition utilisées dans Workday. Sélectionnez Afficher les règles de condition utilisées comme
Règles de rapprochement bancaire pour afficher les règles de condition utilisées pour le rapprochement et d'autres activités liées aux relevés bancaires. Vous pouvez également modifier ou supprimer des règles. |
Rapprochement bancaire
| Affiche des données de synthèse concernant un relevé bancaire rapproché, notamment ses dates de début et de fin, ses soldes d'ouverture et de clôture, les pièces compensées et non compensées jusqu'à la date du relevé.
Explorez en détail le montant total des pièces à rapprocher pour afficher toutes les transactions compensées sur le relevé bancaire par débit ou crédit. |
Détail du rapprochement bancaire
| Affiche des informations détaillées sur le relevé bancaire rapproché, notamment son solde d'ouverture et de clôture, les pièces compensées et non compensées jusqu'à la date du relevé. Le rapport inclut également un solde calculé du registre des comptes qui se rapproche avec le rapport du registre des comptes et un solde du livre à la date de fin du relevé.
Explorez en détail le montant total des pièces à rapprocher pour afficher toutes les transactions compensées sur le relevé bancaire par débit ou crédit. |
Rapprochement des données comptables avec les données bancaires
| Compare les soldes des relevés bancaires par rapport aux soldes bancaires du livre pour une période définie. Une fois les rapprochements de relevés bancaires exécutés, vous pouvez utiliser ce rapport à la fin du mois pour vérifier les écarts entre les soldes bancaires et ceux du livre. Par exemple, identifiez les transactions imputées au livre, mais qui n'ont pas encore été rapprochées.
Les informations du rapport incluent :
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Rapprochement des données comptables avec les données bancaires par devise de compte bancaire
| Affiche le rapport de rapprochement des données comptables avec les données bancaires dans une seule devise du compte bancaire. Workday convertit les transactions multidevises imputées au livre à l'aide de l'ensemble de règles de conversion et de la devise du compte bancaire définis. |
Rapprochement avec plusieurs relevés
| Affiche des groupes de pièces rapprochées et de lignes de relevé bancaire de plusieurs relevés bancaires. Workday crée un groupe rapproché lorsque plusieurs lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec une ou plusieurs pièces. |
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
| Répertorie les transactions bancaires ad hoc par unité légale ou par compte bancaire de l'unité légale. |
Rechercher des relevés bancaires
| Affiche une liste des relevés bancaires d'une unité légale ou d'un compte bancaire spécifique. Chaque relevé bancaire indique le statut, la date, les soldes, le statut de rapprochement et le nombre de transactions. Vous pouvez également modifier un relevé bancaire à partir du menu des actions associées. |
Rechercher des lignes de relevé bancaire
| Affiche toutes les lignes de relevé bancaire et le statut du rapprochement pour un ensemble défini de comptes et de relevés bancaires. |
Mettre à jour le rapprochement unilatéral
| Affiche et met à jour toutes les pièces qui sont rapprochées avec d'autres pièces à rapprocher pour un compte bancaire donné.
Pour annuler le rapprochement de pièces, cliquez sur Annuler le rapprochement pour l'ensemble des pièces rapprochées. |
Pièces non compensées
| Affiche toutes les pièces d'un compte bancaire qui n'ont pas encore été compensées à une date donnée.
Explorez en détail les totaux des paiements et des dépôts pour afficher toutes les transactions et les montants non compensés. Workday affiche le nom du bénéficiaire et la date de transaction des paiements de la paie si vous disposez d'un accès et d'une sécurité contextuelle pour les unités légales et les domaines de sécurité de la paie concernés. |
Afficher le registre des comptes
| Affiche toutes les transactions d'un compte bancaire. |
Afficher les ensembles de règles de rapprochement bancaire et de rapprochement des éléments en première constatation
| Affiche tous les ensembles de règles des deux types et les règles de rapprochement de chaque ensemble. Vous pouvez voir dans quels ensembles chaque règle de rapprochement est utilisée, examiner les règles de condition utilisées et créer de nouveaux ensembles de règles. Vous pouvez également modifier un ensemble de règles particulier à partir du menu des actions associées. |
Afficher les motifs de rapprochement bancaire
| Affiche les motifs de rapprochement que vous avez définis dans Workday. Vous pouvez également modifier un motif de rapprochement à partir du menu des actions associées. |
View Bank Reconciliation Rule
| Affiche la définition de la règle de rapprochement bancaire et l'action effectuée en cas de correspondance trouvée. Les détails mentionnent les conditions qui constituent la règle et les ensembles de règles qui l'utilisent. Vous pouvez également modifier la règle à partir du menu des actions associées. |
Afficher une règle de rapprochement des éléments en première constatation
| Affiche la définition de la règle et l'action effectuée en cas de correspondance trouvée. Vous pouvez afficher les conditions qui constituent la règle et les ensembles de règles qui l'utilisent. Vous pouvez également modifier la règle à partir du menu des actions associées. |