Créer des règles pour les éléments en première constatation
- Définissez des règles de condition pour les éléments en première constatation.
- Sécurité : domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Les règles de rapprochement des éléments en première constatation indiquent à Workday s'il faut créer une transaction ad hoc lorsque la règle de condition spécifiée détermine qu'une ligne de relevé bancaire est un élément en première constatation. Une fois les règles créées, vous pouvez les ajouter aux ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour le rapprochement bancaire automatique.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de rapprochement des éléments en première constatation.
- Saisissez leNom de la règlequi vous permet de sélectionner cette règle parmi d'autres lorsque vous créez un premier ensemble de règles de rapprochement des éléments en première constatation.
- Sélectionnez unMotif de rapprochement.Ce motif s'affiche lorsque la règle trouve un élément en première constatation sur le relevé bancaire.
- SélectionnezCréer une transaction bancaire ad hoc.Workday crée une transaction ad hoc pour chaque ligne de relevé bancaire considérée comme un élément en première constatation.
- (Facultatif) Spécifiez unModèle de transaction bancaire ad hoc.Si vous laissez ce champ vide, Workday utilise le modèle spécifié pour l'ensemble de règles.
- Spécifiez laRègle de conditionque cette règle de rapprochement utilise pour identifier les éléments en première constatation.
Après avoir créé toutes les règles de rapprochement des éléments en première constatation dont vous avez besoin, vous pouvez créer un ensemble de règles de rapprochement.
Pour tester cette règle, sélectionnez dans le menu des actions associées. Cette tâche demande un relevé bancaire non rapproché et renvoie un ensemble de résultats avec tous les éléments en première constatation pour la règle que vous testez. Lorsque vous testez la règle, Workday ne crée aucune transaction bancaire ad hoc. L'objectif de cette tâche est de tester uniquement la logique de rapprochement à l'aide des données existantes.