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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir les règlements

Étapes : définir les règlements

Consultez les éléments de définition à prendre en compte pour Workday Settlement.
Vous pouvez paramétrer les lots de règlements pour déterminer comment traiter et régler les paiements.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de paiement
     .
    Définissez les types de paiement valides, notamment espèces, chèque ou transfert électronique. Une fois que vous avez indiqué les noms des types de paiement, mappez chacun au mode de paiement correspondant prédéfini par Workday.
    En général, chacun des types de paiement que vous définissez correspond à un mode de paiement. Vous pouvez affecter plusieurs types de paiement à un même mode de paiement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. (Facultatif) Configurez Workday de façon à vérifier le solde de trésorerie avant de régler les paiements.
  3. Pour intégrer les comptes bancaires destinés au traitement des règlements dans Workday, créez un ou plusieurs systèmes d'intégration pour chaque combinaison de banque et de type de paiement.
    Voir Étapes : définir les intégrations bancaires pour le traitement des règlements.
  4. (Facultatif) Définissez les enregistrements d'établissement bancaire dans Workday.
  9. (Facultatif) Définissez les filtres à utiliser pour affiner vos sélections de paiement dans les lots de règlements.
    Vous pouvez :
    • Définir des filtres personnalisés pour les lots de règlements.
    • Configurez des filtres avancés pour sélectionner les factures fournisseurs non soldées ou les demandes de paiement divers en utilisant des fonctionnalités de reporting personnalisées.
      Voir Étapes : définir les filtres avancés des lots de règlements.
  10. Configurez les définitions de niveau organisation de chaque processus de gestion associé aux lots de règlements.
  11. Définissez des autorisations préalables pour valider les informations des opérations bancaires électroniques.
  12. Importez les accusés de réception de paiement dans Workday pour confirmer le statut des paiements électroniques une fois le lot de règlements traité.
  13. (Facultatif) Définissez des avis de versement pour vos paiements tiers de factures et de paie à l'aide de règles de définition.
  14. (Facultatif) Configurez Workday de façon à imprimer les chèques ou les avis des paiements de la paie ou des remboursements de frais qui ont été réglés.
Pour consulter la liste des rapports sur les règlements, accédez
à Rapports standard Workday
 et sélectionnez les catégories de rapport suivantes :
  • Définir l'infrastructure des règlements
  • Règlements