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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Étapes : définir les règlements

Étapes : définir les règlements

Consultez les éléments de définition à prendre en compte pour Workday Settlement.
Vous pouvez définir la façon dont les lots de règlements doivent traiter et régler les paiements.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de paiement
     .
    Définissez les types de paiement valides, notamment espèces, chèque ou transfert électronique. Une fois que vous avez indiqué les noms des types de paiement, mappez chacun au mode de paiement correspondant prédéfini par Workday.
    En général, chacun des types de paiement que vous définissez correspond à un mode de paiement. Vous pouvez affecter plusieurs types de paiement à un même mode de paiement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. (Facultatif) Configurez Workday de façon à vérifier les soldes de trésorerie avant de régler les paiements.
  3. Pour intégrer les comptes bancaires destinés au traitement des règlements dans Workday, créez un ou plusieurs systèmes d'intégration pour chaque combinaison de banque et de type de paiement.
  4. (Facultatif) Définissez les enregistrements d'établissement bancaire dans Workday.
  9. (Facultatif) Définissez des filtres de lots de règlements personnalisés ou avancés.
    Les filtres de lots de règlements personnalisés offrent plus de flexibilité pour sélectionner les pièces non soldées et les paiements en attente à inclure dans les lots de règlements que les filtres de système prédéfinis.
    Si vous avez besoin de critères de sélection plus précis, vous pouvez définir des filtres avancés fondés sur des rapports personnalisés qui renvoient les pièces à payer à régler.
  10. Configurez des définitions au niveau de l'organisation pour chaque processus de gestion associé à des lots de règlements.
  11. Définissez des autorisations préalables pour valider les informations des opérations bancaires électroniques.
  12. Importez les accusés de réception des paiements dans Workday pour confirmer le statut des paiements électroniques une fois le lot de règlements traité.
  13. (Facultatif) Définissez des avis de versement pour les paiements tiers de la facture fournisseur et de la paie à l'aide de règles de définition.
  14. (Facultatif) Configurez Workday de façon à imprimer les chèques ou les avis des paiements de la paie ou des remboursements de frais qui ont été réglés.
Pour consulter la liste des rapports sur les règlements, accédez
à Rapports standard Workday
 et sélectionnez les catégories de rapport suivantes :
  • Définir l'infrastructure des règlements
  • Règlements