Référence : processus de gestion des règlements
Processus de gestion | Description |
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Événement de lot de règlements
| Démarre lorsque vous créez un lot de règlements. Workday fournit la définition par défaut de ce processus de gestion avec une configuration minimale. Vous pouvez ajouter des étapes telles que des approbations.
Lorsque vous envoyez des fichiers de paiements à des parties externes, n'incluez pas d'étape d'intégration dans ce processus de gestion. Workday vous recommande de configurer plutôt l'étape d'intégration dans le processus de gestion Événement d'émission de paiements ou Événement d'émission de paiements externalisés . |
Événement de vérification du solde de trésorerie
| Recherche un possible dépassement des fonds dans les écritures comptables et les paiements d'un lot de règlements.
Pour utiliser ce processus de gestion, ajoutez une étape d'action Vérifier le solde de trésorerie à l'un des processus de gestion suivants :
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Événement de vérification du solde de trésorerie (Ne pas utiliser)
| Recherche la dépense excessive des fonds dans les transactions bancaires ad hoc et les paiements des lots de règlements.
Pour utiliser ce processus de gestion, ajoutez une étape d'action Vérifier le solde de trésorerie (Ne pas utiliser) au processus de gestion Événement de lot de règlements ou Événement de transaction bancaire ad hoc . Vous pouvez ajouter cette étape plusieurs fois, mais une de ses instances doit être l'étape de finalisation. Nous prévoyons de retirer le processus de gestion Événement de vérification du solde de trésorerie (Ne pas utiliser) avec l'ancienne fonctionnalité de vérification du solde de trésorerie à l'occasion d'une prochaine mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser le processus de gestion Événement de vérification du solde de trésorerie avec la fonctionnalité avancée de vérification du solde de trésorerie afin de simplifier le traitement des exceptions de vérification du solde de trésorerie. |
Événement de lot de règlements express
| Démarre lorsque le processus de gestion Événement de demande de paiement divers se termine pour une demande de paiement divers que vous routez via un lot de règlements express.
Lorsque vous envoyez des fichiers de paiements à des parties externes, n'incluez pas d'étape d'intégration dans ce processus de gestion. Workday vous recommande de configurer plutôt l'étape d'intégration dans le processus de gestion Événement d'émission de paiements ou Événement d'émission de paiements externalisés . |
Événement d'émission de paiements externalisés
| Démarre lorsque le processus de gestion Événement de lot de règlements se termine pour les paiements que vous envoyez à un service d'impression de chèques externalisé.
Dans la définition du processus de gestion :
Lorsque vous envoyez tous les fichiers d'intégration à la même banque :
Lorsque vous ajoutez plusieurs intégrations au processus de gestion, elles sont toutes lancées en même temps. Lorsque vous ajoutez une étape d'intégration et que vous sélectionnez Intégration pour le traitement du groupe de paiements externalisés , Workday lance une intégration unique sous conditions. L'intégration que Workday lance dépend des éléments suivants :
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Événement d'émission de paiements
| Démarre pour chaque paiement électronique inclus dans un lot de règlements lorsque le processus de gestion Événement de lot de règlements se termine.
Dans la définition du processus de gestion :
Lorsque vous envoyez tous les fichiers d'intégration à la même banque :
Lorsque vous payez AMEX pour des transactions par carte de crédit professionnelle, vous pouvez inclure l'étape de service Versement pour générer des fichiers de versement qui accompagnent les paiements. |
Tâche d'impression de chèques
| Lorsque des paiements inclus dans un lot de règlements nécessitent des chèques, ce processus de gestion :
Pour envoyer des avis de versement aux bénéficiaires, configurez l'une des étapes de service de versement suivantes dans la définition du processus de gestion :
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Événement d'impression de paiements
| Lance la génération d'un fichier Positive Pay lorsque le processus de gestion Tâche d'impression de chèques se termine.
Pour générer des fichiers Positive Pay :
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Événement d'émission de versements
| Lance la génération d'un avis de versement aux bénéficiaires lorsque l'un des processus de gestion suivants est terminé :
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Émission de versements
| Pour régler des remboursements de frais avec AMEX pour les transactions par carte de crédit professionnelle :
Pour joindre des relevés de compensation à vos e-mails fournisseurs, ajoutez le champ de rapport Relevés de compensation à la section des pièces jointes du processus de gestion Émission de versements . |