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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-02
Étapes : accuser réception des paiements

Étapes : accuser réception des paiements

Vous pouvez charger les fichiers des accusés de réception de paiements reçus des bénéficiaires des paiements électroniques dans Workday. Les fichiers confirment si la banque a reçu, traité ou rejeté vos paiements.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un compte bancaire
     .
    Cochez la case Reçoit
    un accusé de réception
     dans l'onglet
    Définition du règlement
     . Cette option vous permet de recevoir les accusés de réception des paiements effectués sur votre compte bancaire.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Importez les accusés de réception de paiement en utilisant l'une des méthodes suivantes :
    • Un connecteur basé sur le modèle d'intégration
      Import Payment Status Report
       .
      Vous pouvez utiliser cette intégration avec le format de fichier ISO 20022 pour les accusés de réception de paiement.
      Voir Étapes : définir l'intégration pour importer des rapports sur le statut des paiements.
    • Un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) avec le service web
      Put Payment Acknowledgement Message
       .
      Pour de meilleures performances lorsque vous traitez plus de 1 000 accusés de réception de paiement dans un seul fichier, vous pouvez utiliser le service web
      Import Payment Acknowledgement Message
       .
      Sélectionnez le type de fichier
      Web Service Spreadsheet Template
       et l'une des opérations de service web suivantes :
      • Insérer un message d'accusé de réception de paiement
      • Importer un message d'accusé de réception de paiement
  3. Téléchargez les accusés de réception de paiements.
  4. Afficher et corriger les incohérences entre le statut de paiement et le statut d'accusé de réception de paiement
    Rejeté
     pour les paiements électroniques rapprochés.
Workday rapproche automatiquement les accusés de réception avec les paiements correspondants et définit le statut de paiement qui s'applique.
  • Pour les paiements rejetés, vous pouvez annuler ou retourner le paiement. Vous pouvez également rechercher et résoudre le problème et traiter de nouveau le paiement.
  • En cas d'accusés de réception de paiement non rapprochés, vous pouvez finaliser le paiement manuellement.