Définir les codes de routage bancaire
Sécurité : domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Les codes de routage bancaire vous permettent d'indiquer le compte bancaire à partir duquel régler les paiements :
- Demandes de paiement divers.
- Factures fournisseurs, à l'exception des factures fournisseurs récurrentes ou des factures fournisseurs que vous créez à partir du portail fournisseurs
- Ajustements de factures fournisseurs.
Après avoir configuré les codes de routage bancaire et les avoir mappés aux comptes bancaires dans les règles de routage bancaire, Workday affiche une invite
Code de routage bancaire
sur les demandes de paiement divers, les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. Cette invite vous permet de sélectionner les codes de routage bancaire utilisés dans les règles de routage bancaire pour l' unité légale pour la transaction.Lorsque vous réglez des paiements, Workday détermine le compte bancaire à utiliser en fonction des éléments suivants :
- Codes de routage bancaire sur les transactions.
- Règles de routage bancaire.
Workday ne prend pas en charge les codes de routage bancaire sur les factures intercompagnies directes.
Nous vous recommandons de définir des codes de routage bancaire uniquement lorsque les autres attributs de règle de routage bancaire ne sont pas suffisamment détaillés pour répondre aux critères de mappage de comptes bancaires.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les codes de routage bancaire.
- Ajoutez des lignes pour les groupes de codes de routage bancaire.Workday utilise les groupes de codes de routage bancaire pour organiser les codes de routage bancaire dans les invites.
- Ajoutez des codes de routage bancaire aux groupes :
Option Description InactifSélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de sélectionner le code de routage bancaire sur les nouvelles transactions.Nombre d'utilisationsVous pouvez supprimer les codes de routage bancaire avec un nombre d'utilisations égal à zéro.
Pour payer des factures fournisseurs associées à des fonds spécifiques à partir de comptes bancaires distincts, vous définissez les éléments suivants :
- Codes de routage bancaire regroupés par fonds.
- Des validations personnalisées pour s'assurer que les utilisateurs renseignent les codes de routage bancaire lorsqu'ils sélectionnent des worktags Fonds sur les factures fournisseurs.
Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le compte bancaire approprié directement à partir des transactions, vous définissez des codes de routage bancaire regroupés par compte bancaire.
Pour masquer l'invite
Code de routage bancaire
, même lorsque vous configurez des codes et des règles de routage bancaire, utilisez la tâche Configurer des champs facultatifs
. Voir Configurer des champs facultatifs .