Définir les codes de routage bancaire
Sécurité : domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Les codes de routage bancaire vous permettent d'indiquer le compte bancaire à partir duquel régler les paiements :
- Demandes de paiement divers.
- Factures fournisseurs, à l'exception des factures fournisseurs récurrentes ou des factures fournisseurs que vous créez sur le portail fournisseurs.
- Ajustements de facture fournisseur
Une fois que vous avez configuré les codes de routage bancaire et les avez mappés aux comptes bancaires dans les règles de routage bancaire, Workday affiche une invite
Code de routage bancaire
sur les demandes de paiement divers, les factures fournisseurs et les ajustements de facture fournisseur. Cette invite vous permet de sélectionner les codes de routage bancaire utilisés dans les règles de routage bancaire pour l'unité légale de la transaction.Lorsque vous réglez des paiements, Workday détermine le compte bancaire à utiliser en fonction des éléments suivants :
- Les codes de routage bancaire dans les transactions.
- Règles de routage bancaire.
Workday ne prend pas en charge les codes de routage bancaire sur les factures intercompagnies directes.
Nous vous recommandons de définir des codes de routage bancaire uniquement lorsque les autres attributs de règle de routage bancaire ne sont pas suffisamment détaillés pour répondre aux exigences de mappage des comptes bancaires.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les codes de routage bancaire.
- Ajoutez des lignes pour les groupes de codes de routage bancaires.Workday utilise les groupes de codes de routage bancaire pour organiser les codes de routage bancaire dans les invites.
- Ajoutez des codes de routage bancaire aux groupes :
Option Description InactifSélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de sélectionner le code de routage bancaire dans les nouvelles transactions.Nombre d'utilisationsVous pouvez supprimer les codes de routage bancaire dont le nombre d'utilisations est égal à zéro.
Pour payer des factures fournisseurs associées à des fonds spécifiques issus de comptes bancaires distincts, vous définissez les éléments suivants :
- Codes de routage bancaire regroupés par fonds.
- Des validations personnalisées pour garantir que les utilisateurs renseignent les codes de routage bancaire lorsqu'ils sélectionnent des worktags de fonds sur les factures fournisseurs.
Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le compte bancaire approprié directement dans les transactions, vous définissez des codes de routage bancaire regroupés par compte bancaire.
Pour masquer l'invite
Code de routage bancaire
, même lorsque vous configurez des règles et codes de routage bancaire, utilisez la tâche Configurer des champs facultatifs
. Voir Masquer ou rendre obligatoires des champs facultatifs.