Étapes : configurer la vérification avancée du solde de trésorerie
- Configurez les processus de gestion suivants et les règles de sécurité associées dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Événement de vérification du solde de trésorerie
- Événement de lot de règlements express
- Événement de lot de règlements
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'écriture comptableet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Sécurité : domaineView: Cash Balance Checkdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez configurer la vérification du solde de trésorerie afin d'éviter tout dépassement des fonds disponibles dans les écritures comptables et les paiements de lots de règlements. Workday vérifie que les soldes des comptes sont suffisants en s'appuyant sur les worktags de mise en équilibre principaux et les comptes indiqués dans vos configurations de trésorerie et de centralisations de trésorerie. Workday peut également supprimer automatiquement du lot de règlements les paiements qui échouent lors de la vérification du solde de trésorerie.
- Créez la comptabilisation de la trésorerie et les centralisations de trésorerie.Définissez les livres et regroupements de comptes, ainsi que les options d'excédent à utiliser par Workday pour vérifier le solde de trésorerie des comptes lors du règlement.
- Configurez des processus de gestion pour la vérification du solde de trésorerie en ajoutant :
- Au moins une des étapes d'action suivantes dans la définition du processus de gestionÉvénement de vérification du solde de trésorerie:
- Réviser les exceptions de vérification du solde de trésorerie
- Supprimer les exceptions de vérification du solde de trésorerie
- L'étape d'actionVérifier le solde de trésoreried'Événement de vérification du solde de trésoreriecomme étape de finalisation dans n'importe laquelle des définitions de processus de gestion suivantes :
- Événement d'écriture comptable
- Événement de transaction bancaire ad hoc
- Événement de lot de règlements express
- Événement de lot de règlements
Workday lance le processus de gestion
Événement de vérification du solde de trésorerie
et :
- Calcule les débits moins crédits du livre pour le worktag de mise en équilibre principal, les comptes et, le cas échéant, les centralisations de trésorerie.
- Compare le montant net de l'activité avec les soldes du livre.
Lorsque le solde du journal de banque présente un solde débiteur, le processus de gestion se termine et impute l'écriture au compte. Lorsqu'il existe un solde créditeur, Workday supprime du lot de règlements les paiements avec des exceptions si vous avez configuré le processus de gestion avec cette étape d'action.
Workday envoie également une tâche dans le champ Mes tâches du chargé de révision suivant pour approuver ou refuser les exceptions de vérification du solde de trésorerie. Exemple : lorsqu'une transaction échoue lors de la vérification du solde de trésorerie, les chargés de la révision peuvent :
- Approuver la transaction même s'il y a un échec.
- Déplacez des fonds pour vous assurer que le solde des fonds est suffisant pour la transaction.
- Renvoyer la transaction à son initiateur pour que d'autres actions soient effectuées.
Une fois le règlement achevé, utilisez les rapports suivants pour consulter les résultats :
- Afficher le lot de règlements: affiche le détail des exceptions de la vérification du solde de trésorerie par worktag de mise en équilibre ou centralisation de trésorerie. Vous pouvez afficher les catégories de paiement que Workday a supprimées du lot de règlements en raison des exceptions.
- Pièces non soldées avec exceptions de paiement: affiche les pièces qui ne sont pas entièrement payées en raison de l'échec du paiement pour la vérification du solde de trésorerie. Exemple : notes de frais ou factures fournisseurs.
Pour vérifier les résultats des transactions bancaires ad hoc, créez un rapport personnalisé à l'aide des champs de rapport suivants :
- Cash Balance Checkeddans l'objet de gestionTransaction bancaire ad hoc.Indique si le solde de trésorerie d'une transaction bancaire ad hoc est vérifié ou non.
- Statut de vérification du solde de trésoreriedans l'objet de gestionLigne de transaction bancaire ad hoc.Affiche le statut de vérification du solde de trésorerie d'une ligne de transaction bancaire ad hoc. Exemple : réussite, échec ou non coché.
Reverser les pièces non soldées non payées ou les paiements avec des exceptions lors du prochain lot de règlements.