Créer des règles de définition du règlement

Sécurité : domaine Set Up: Bank Entity
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Vous pouvez utiliser les règles de définition de règlement pour configurer les options par type de paiement et d'autres dimensions que Workday utilise lors du règlement. Vous pouvez indiquer le système d'intégration ou le prestataire de services externalisés que Workday utilise pour acheminer les paiements.

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Créer une règle de définition de règlement

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Compte bancaire	Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes bancaires pour la règle. Si vous sélectionnez plusieurs comptes bancaires : Les modifications que vous apportez ont un impact sur tous les comptes bancaires associés à la règle. La règle de définition de règlement doit également inclure les banques concernées pour apparaître dans le rapport Règle de définition de règlement .
Système d'intégration	Pour les comptes bancaires avec paiements par transfert électronique de fonds (TEF), vous pouvez indiquer un ou plusieurs systèmes d'intégration pour acheminer différemment les paiements en fonction des éléments suivants : Type de paiement Catégorie de paiement Pays
Présentation pour l'impression des chèques	Si vous utilisez un prestataire de services bancaires externalisés, ne renseignez pas ce champ.
Consolider par	(Facultatif) , comme le type de paiement, la catégorie de paiement ou la devise. Exemple : vous consolidez les paiements Transfert électronique de fonds (TEF) par devise. Workday regroupe les paiements dans un message de paiement unique (fichier de paiements) à fournir à votre banque. Cette option vous permet de réduire les frais bancaires et les coûts administratifs liés au traitement des fichiers de paiements.
Nombre maximum de paiements par groupe	Indiquez le nombre maximum de paiements à inclure dans un même groupe de paiements pour ce compte. Si un fichier dépasse ce nombre, Workday répartit automatiquement les paiements en plusieurs groupes.
Heure limite	(Facultatif) Indiquez l'heure limite pour inclure des paiements effectués depuis ce compte dans un fichier de paiement électronique. Ce champ est utilisé uniquement à titre indicatif.
Reçoit un accusé de réception	Cochez cette case si vous souhaitez suivre les paiements en attente jusqu'à la réception de l'accusé de réception.

Créez ou planifiez un lot de règlements qui inclut une règle d'intégration des règlements.